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中国狂抛美债保汇率 人民币能否解救俄罗斯?

字号:T|T 2016-11-23 来源: 金投专家 分类: 热门焦点 阅读:( 26) 评论:( 0)
摘要:美国财政部刚刚发布的数据显示,中国8月大幅减持美国国债37亿美元,是2013年以来最大减持幅度。所持美债的规模降至1.19万亿美元,创2012年11月以来新低。中国是美债最大持有国,作为仅次于中国的美债第二大海外持有国,日本8月减持了106亿美元至1.14万亿美元,为三个月来首次减持。沙特连续第七个月减持,至930亿美元。很显然,在人民币对美元汇率不断下跌的当下,这是为了支撑人民币汇率的举措。从更

美国财政部刚刚发布的数据显示,中国8月大幅减持美国国债37亿美元,是2013年以来最大减持幅度。所持美债的规模降至1.19万亿美元,创2012年11月以来新低。

中国是美债最大持有国,作为仅次于中国的美债第二大海外持有国,日本8月减持了106亿美元至1.14万亿美元,为三个月来首次减持。沙特连续第七个月减持,至930亿美元。

很显然,在人民币对美元汇率不断下跌的当下,这是为了支撑人民币汇率的举措。从更长时间周期看,中国自2015年8月至2016年8月,一年期间共抛售了5700亿美元的外汇资产。

同时,中国9月末外汇储备规模也连续三个月下降,中国外储规模已跌至逾5年来最低。央行数据显示,中国9月末外汇储备环比减少188亿美元,降至31663.8亿美元,市场预期降至31800亿美元,前值31852亿美元,9月外储创2011年5月以来最低水平。

外储的下降,既有套利资金撤离的因素,也有货币当局为了维护人民币的汇率而大举抛售美元的因素。一方面不断抛售美债获取更多美元子弹,另一方面又不断抛售美元抵御人民币的空头,看来,这场人民币汇率保卫战打得很艰难。

中国官方的说法是,支撑人民币不贬值的努力是为了防止快速贬值伤害到全球经济,但实际上,人民币对美元汇率一直处于下跌之中,不断刷新6年来新低。19日最新的报价是人民币对美元汇率中间价报6.7326.

如此拼命地想保汇率,是否预示着中国房价不会暴跌,房地产泡沫不会破裂?决策层还是希望利用房地产作为资金储存池子的作用,防止资金大规模逃离。

埃里克-彼得(Eric Peters)最新的一个评论这样认为,“中国现在没多少选择,无论是将钱投入房地产市场还是将资金从房地产市场抽离。大家不妨考虑下带动经济增长的两大引擎:投资和消费。后者的情况目前还好,从投资来看,33%投向了政府基础设施建设,33%为企业资本支出,33%为不动产投资。

如今,企业资本支出为负,政府控制着基础设施支出,因此,剩下的仅为房地产投资。如果中国出台措施严厉限制房地产,那么资金将会逃离中国市场。”毋庸置疑,中国肯定不希望会有更多资金撤离中国,因此,适度的让房地产投资降温至关重要。

但仍需要注意的问题是,中国还有多少外储可以抛售?因为后续还有一个“定时炸弹”待爆炸,那就是美联储加息。有调查统计显示,美联储12月加息的概率已经升至70%。如果美联储12月加息成真的情况下,中国现有的外汇储备以及人民币汇率都将是一个不小的挑战。

随着欧盟和美国对俄罗斯实施制裁,再加上俄罗斯与中国之间的联系不断加深,不久以后莫斯科交易所每日的交易量将会触及人民币10亿元。根据普京访华期间,与中国政府签署的、总价值高达4000亿美元的30年期天然气供应协议,俄罗斯正在考虑接受人民币作为支付货币。

据俄联邦统计局2013年的数据, 中国已成为俄罗斯的最大贸易伙伴,两国年贸易额为888亿美元。从逻辑上推理,俄罗斯央行今后几个月会使自己的黄金外汇储备多元化,增持人民币并减持美元。

其实,普京过去一直担心被人民币经济圈所吞噬。中国曾提议在俄远东成立人民币与卢布的交易中心,但普京没有立即作出答复,主要担心人民币在远东地区影响力的扩大。但形势比人强。面对欧盟和美国的制裁,普京没有太多的选择。他要抵制来自欧盟和美国的制裁压力,在资金方面能够寄希望的只有中国。

现在,俄罗斯央行正致力于创建一套支付系统以降低俄罗斯对VISA和万事达等西方集团依赖,并开设账户以人民币、港币和新加坡元开展贸易的举动,突显俄罗斯在与欧盟和美国关系陷入紧张之际正试图转向亚洲。俄罗斯的企业因担心欧盟和美国制裁可能把它们踢出美元市场门外,正准备在订立合同时转用人民币及其他亚洲货币。

由于中俄关系的日益密切,以及中国巨大市场的潜力,俄罗斯在欧洲失去的将在中国身上数倍地找回来。他也看到,人民币国际化已经是一个不可逆转的大趋势,人民币已成为全球支付结算货币、金融交易货币和储备货币。而且,人民币国际化的最终目标,是使得人民币成为一种真正的国际货币。

长期以来,美国联合欧盟对俄罗斯实施经济制裁,那么跟普京的梁子就真算结下了,既然普京现在要拿人民币作为武器,对付欧盟和美国的制裁,看来他是胸有成竹的。由于有中国的鼎力相助,普京的“突围尖刀”似乎已经 就位。然而欧盟和美国与俄罗斯之间的矛盾激化,将演变成为一场金融战,但在俄罗斯与欧盟和美国的博弈中,人民币有望渔人得利。

本人经常专注研究国际形势以及各国之间的动态,目前指导原油及现货铜、天然气等大宗商品,如果你对现*货市场迷茫,在行情里不知所措可以关注本人。
文/点金圣手 投资微信:jy205122827
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