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中国连续狂抛千亿美国国债:美好日子到头了!

字号:T|T 2016-12-19 来源: 金投专家 分类: 财经 阅读:( 26,303) 评论:( 0)
摘要:12月15日美国财政部公布的数据显示,中国10月大幅减持413亿美元的美国国债,持债总额降至1.1157万亿美元,创下自2010年7月以来新低。日本10月减持45亿美元,持债总额为1.1319万亿美元。当月日本超越中国成为美国第一大债权国。从6月开始,中国连续5个月减持美国国债,6月、7月、8月、9月、10月减持规模分别为32亿美元、220亿美元、337亿美元、281亿美元和413亿美元,共计减持

12月15日美国财政部公布的数据显示,中国10月大幅减持413亿美元的美国国债,持债总额降至1.1157万亿美元,创下自2010年7月以来新低。日本10月减持45亿美元,持债总额为1.1319万亿美元。当月日本超越中国成为美国第一大债权国。从6月开始,中国连续5个月减持美国国债,6月、7月、8月、9月、10月减持规模分别为32亿美元、220亿美元、337亿美元、281亿美元和413亿美元,共计减持1283亿美元。中国的外汇储备从2014年开始下跌,现已下跌至3万亿美元左右,跌幅达25%,离岸人民币对美元已下跌了15%左右。各界普遍认为此举是为了应对特朗普旋风下美元走强之势,央行以此来支撑人民币。

中国并非唯一一个大幅减持美债的国家。

除了中国,比利时、沙特阿拉伯等也同样是在抛售美债的国家。美国知名财经博客ZeroHedge分析认为,鉴于比利时与中国极为相近的美债减持轨迹,外界普遍猜测中国已经开始交易托管于比利时的美债。报告显示,自2016年5月至2016年10月底的5个月来,外国主要债权人持有的美国国债总额由6.28万亿美元一路下跌至6.04万亿美元,为1年来的最低位;其中官方持有也从4.0374万亿降至3.8415万亿,同样为1年以来的纪录低位。很明显的是各国央行、主权财富基金和官方机构都在清算他们的美国国债。而国债收益率达到两年来的新高,预示各国对在特朗普的财政刺激下,美国未来增发国债的担忧。

这些减持的国债到哪里去了?美国财政部8月数据即显示,买盘都是私人投资者。10月报告显示,国外私人购买美债达605亿美元,银行购买达188亿美元,而国外官方机构净减持达417亿美元。特朗普要发动1万亿美元的债务旋风,而现在美联储又要开始加息。投资者期待在特朗普任期看到更快的美国增长,随之是美元一路飙升,美债长期收益率上升。

刘军红还预测道,美元贬值将在特朗普上台后发生,作为美国最大的债权国,日元升值又将成为日本的难题。美国康奈尔大学经济学教授、前国际货币基金组织(IMF)中国部负责人EswarPrasad认为,中国购买美国国债为美国预算和经常账户赤字提供充足的、廉价的融资的那种日子,也许已走到了尽头。

上海新金融研究院学术委员李迅雷向澎湃新闻指出,这个趋势的出现主要原因还是在于美联储加息,货币政策转向正常化,全球流动性拐点出现,减持美债是为避免美国国债价格下跌的避险行为。“随着外汇占款的减少,央行也是借机收紧政策,减少货币供给,同时通过逆回购与MLF(中期借贷便利)等方式向市场释放流动性。随着不再超发货币,减持债券与股票,全球流动性拐点出现,各国利率将逐渐上行。”事实上,也不是美国欠我国那么多国债,而是美国欠世界各国都很多钱。美国因为长年消费过度导致财政赤字,在钱不够的情况下,就发行美国国债(俗称国库券),世界各国都可以买。

我们国家因为和美国贸易比较频繁,美国是我国第二大贸易伙伴(第一大是欧盟),我们国家向美国出口产品,比如袜子、轮胎、服装等等赚了很多美元,这些美元就成了外汇储备。这么多的外汇储备不能放着,因为美元一直在贬值,那就拿去买美国国债,挣点利息。

美国慌了!中国又抛售1900多亿美债

事实上,中国的外汇储备由于数额过于巨大,唯一能买的就是美国国债,这是一种投资。并不是美国人逼我们买的根据美国财政部周三在华盛顿发布的数据,中国9月份持有1.16万亿美元美国国债,是最大的美国国债外国持有者,但比前一个月减少了281亿美元(约合人民币1932.437亿)。这是2012年9月以来最低水平。

日本所持美国国债为1.14万亿美元,环比下降76亿美元,是连续第二个月减少。沙特所持美债则连续八个月减少,降至894亿美元。

中国的外汇储备已经从2014年6月最高点4万美元减至3.12万亿美元。

这份报告还包括国际资本流数据,显示外资9月份净卖出长期投资组合证券262亿美元。包括国库券等短期证券在内,美国9月份跨境投资流出1529亿美元。翘首以盼多日的“利率鞋子”终于落地,让全球经济大幅减少了不确定性,外资净卖出美国国债766亿美元,净卖出美国股票32.1亿美元,净买入企业债券10.8亿美元,净买入机构债券321亿美元。

美元

核心提示:中国在定期抛售美国国债(而且沙特阿拉伯也同样在这么做)。这样的趋势随着时间推进将进一步加快,并有更多的追随者。

媒体9月30日报道 外媒称,自年中以来,中国慢慢开始逐步抛售美国国债。仅7月份中国就卖出了总值达220亿美元的债券。今年年初时的情况还正相反。据媒体报道,中国持有的国债一度达到近1.22万亿美元。这是自2013年初以来的最低水平。2013年底时中国持有的美国国债曾达到暂时的高点——约1.32万亿美元。

据德国媒体9月28日报道,沙特阿拉伯似乎也开始不断抛售美国债券。沙特所持有的美国债券在7月份连续第六个月减少,达到965亿美元。相反,日本——继中国之后美国的第二大债权国——7月买入了近70亿美元国债。日本持有的美国国债因此而增加至约1.15万亿美元。

美国金融分析师吉姆·里卡兹看到了这其中的趋势:尤其是中国试图抛售美国国债,同时将很大一部分流动资金投资到实体黄金上,目的是在适当时候令得到黄金支持的人民币相对于美元能够站稳脚跟,成为世界主导货币。里卡兹认为,从一定时间开始,美国国债市场将爆发恐慌,因为其他国家将跟上这一趋势:“阻止一个国家通过撤出债券市场囤积黄金来建立自己的金本位制是不可能的。

减持美国国债

最新的数据显示,中国在定期抛售美国国债(而且沙特阿拉伯也同样在这么做)。这样的趋势随着时间推进将进一步加快,并有更多的追随者。

到某个时候,所有的大债权人都会开始抛售美国国债,因为它们想避免成为最后一个持有此类债券的人,如果美国因为加息而面临失去偿还能力或者说出现超级通货膨胀的话。”外媒称,眼下美联储将负责让美国的银行加大买入美国国债的力度。

笔者专注研究国际经济形势,投资更要顺应趋势。对现货原油沥青、金银铜、天然气等产品、股市、外汇有兴趣的投资者,必是有缘人。

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在机会面前:聪明人永远是宁可抓错,决不放过!

文/晨圣金星(csjx5200)

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