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今年的国庆是最惊心动魄的,这些年来,没有哪个国庆像今年这样,一波未平,一波又起。
经过这次闪崩,我才知道英镑居然能跌成这样!
北京时间10月7日清晨,亚洲早盘英镑意外闪崩,2分03秒内暴跌10%,创下英国脱欧公投以来最大盘中跌幅。奇怪的是,当时并没有任何重量级事件发生。
经历过英国脱欧公投的英镑,本已是惊弓之鸟。一旦英镑再度暴跌,这些资产将面临严重贬值。就此次闪崩的速度来看,这些投资者估计连哭都来不及!
1985年是外汇市场发展上,令人无法忘记的一年,因为在当年的9月22日,五大工业国在美国纽约广场酒店举行会仪,决定将日元升值,该事件亦成为日后日本泡沫经济爆破的导火索。在31年之后,外汇市场再次出现令人意想不到的情况,今次主角由日元变为英镑。
究竟英镑汇价为何出现闪崩?现时仍众说纷纭。有的认为是英国的不良经济基本面导致货币贬值;有的认为是流动性匮乏导致止损放大迭代;也有的分析称是程序化交易导致止损盘无承接盘,而加剧了跌势;更不乏有圈内人士认为,是几个对冲基金大佬想测试英镑的底线,就如当年索罗斯做空英镑一般。
那么,本周的突然下跌是如何造成的?
仍然是跟脱欧有关。
英国首相特蕾莎·梅10月2日接受BBC专访时首度确认,将在2017年3月底之前触发里斯本条约第50条,并在触发50条之前展开预备性工作。根据条约,英国正式脱欧过程需要2年时间。
特雷莎·梅的表态,让英国“赖在欧盟”的希望破灭。虽然退欧手续繁杂,可能需要数年时间,但现在毕竟有了时间表。
面对英国铁了心要脱欧,欧盟迅速做出了强硬反映。据《金融时报》最新报道,法国总统奥朗德在巴黎一场欧盟官员参加的晚宴上表示,英国须承受退欧的后果,这样才能让欧盟免于灾难。他敦促欧盟对与英国的谈判持强硬立场,避免连锁反应,保护单一市场的基本原则。奥朗德的强硬表态,就是针对特雷莎·梅而来的。
于是外汇市场迅速做出了自己的反应。由于交易程序会自动浏览与英国脱欧相关的新闻,一旦发现有非常不利的消息,就会自动触发卖出程序。而英镑在亚洲时段的交易十分清淡,立即引发其他交易程序的连锁反应,从而放大了跌幅。
实际上,英镑大跌,并且形成贬值趋势,何止是英国人产生恐慌,在英国投资置业的华人富豪更是“如梗在喉”。2013年,15%的伦敦房地产都被外国人买走了。而根据地产服务和投资公司世邦魏理仕(CBRE)的统计显示,在伦敦西区的房产买家中,中国买家占了5%。如果英国暴跌,他们的资产将严重贬值。
截至英国脱欧公投之前,李嘉诚在英国总投资金额达到3900亿港币。其中,他用36亿英镑为英国Three电信商购买电信运营牌照;超过150亿美元收购了英国电网、英国水务和英国管道燃气业务;24亿英镑买下一自来水公司;102.5亿英镑收购英国第二大移动电信运营商O2 UK。当然,李嘉诚在呼吁英国民众不要选择脱欧的同时,也做了一些防御准备。
一方面,李嘉诚增持以英镑计价的债务,通过手中债务来对冲英镑贬值的风险。根据长和集团2015年财报,公司银行及其他债务本金总额达到2876亿港元,其中英镑占25%,欧元占25%,36%为美元,7%为港元。这意味着一旦英镑贬值,那么长和集团的银行及其他债务能够减少一些。
另一方面,眼下市场负面情绪浓厚,但现在看来英国经济数据依然乐观:英镑贬值带来一大波国际业务为主的大公司股价暴涨,并购交易增多。公投100天以来无处安放的资金都去买了股票,英镑跌价引发英国股市的大洗牌——有国际型大公司股价暴涨;专注英国本土市场的企业市值则迅速缩水。
写道这里,大多数人可能明白过来了。尽管不禁为“买下半个英国”李超人人担心,但自从英国脱欧以后,英镑的整体跌幅达到了16%,而李所掌握的实体估值却涨了近30个亿。截止至英国脱欧公投,李嘉诚在英国总投资超过3900亿港元,在此次英镑闪跌后股价继续大涨。也就是说,李超人躺着再次赚到几十亿。
综上所述,一个简单的结论是:如果英国政府及其欧盟或半坚持英国从欧盟“硬退出”,英镑可能会处于进一步的波动中,会更加疲软。同时,英镑贬值给欧洲其他国家造成的影响也不会是有利的。
这次英镑黑天鹅事件,也给很多金融投资者一个很好的教训。
不过也俩说,是时候像李嘉诚一样在英国抄底一些烤整土豆了!
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