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部分操作策略
橡胶:
①支撑压力位
支撑12300;压力13300。
②短线(1周内)
区间短线——12300-13300。
PTA:
1、支撑压力位
支撑位5650,压力位5900。
2、短线(1周内)
区间交易——PTA1805合约5650-5900区间交易。
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橡胶
一、行情回顾
区间震荡。
二、基本面分析
1、宏观数据分析
(1)截至3月2日青岛保税区橡胶库存增长约3.2%。
(2)1月日本轮胎产销量同比均有小幅增长。
2、上中下游分析
国内橡胶产区处于停割期,青岛保税区库存继续增加,下游轮胎企业开工偏淡。
3、现货分析
上海市场16年国营全乳报价在12100元/吨;越南3L报价12100元/吨;泰国3号烟片14850元/吨。
4、库存分析
上期所仓单396560吨。
三、投资策略
1、支撑压力位
支撑12300;压力13300。
2、短线(1周内)
区间短线——12300-13300。
3、波段(1个月内)
区间操作——12000-14000。
4、中线(1-3个月内)
区间操作——观望。
5、套利交易策略
观望。
6、现货套保策略
观望。
四、图表解读
图1 橡胶期现走势图
截3月2日当周,上海市场16年国营全乳报价在12100元/吨;越南3L报价12100元/吨;泰国3号烟片14850元/吨。
图2 橡胶指数和库存走势图
截至3月2日,上海期货交易所天然橡胶库存为437115吨,较上周增加2565吨。
图3 青岛保税区橡胶库存图
截至2018年3月2日,青岛保税区橡胶库存较1月中旬增长约3.2%,净增近8000吨。增长仍然主要来自天然胶与合成胶库存的增长。
甲醇
下跌。
二、基本面分析
1、宏观数据分析
(1)四川玖源50万吨天然气装置因限气问题于17年12月11日停车,于2月27日重启。
(2)重庆卡贝乐85天然气装置因限气问题于17年12月11日停车,于2月27日重启。
(3)青海中浩60万吨天然气装置于17年11月24日因限气原因停车,于2月24日装置重启,目前已出产品。
2、上中下游分析
上游供应逐步恢复,港口下游烯烃部分检修。
3、现货分析
甲醇现货报2740元/吨。
4、库存分析
33张。
三、投资策略1、支撑压力位
支撑位2620,压力位2700。
2、短线(1周内)
区间交易——2620-2700。
3、波段策略(1个月内)
区间振荡——2600-2800。
4、中线(1-3个月内)
区间振荡——观望。
5、套利交易策略
观望。
6、现货套保策略
观望。
四、图表解读
图1 甲醇期价走势图
江苏太仓甲醇贸易商主流报价在2750元/吨附近。
图2 甲醇仓单走势图
截至3月2日,甲醇注册仓单为33张,有效预报110张。
沥青
冲高回落。
二、基本面分析
1、宏观数据分析
(1)2017年公路水路交通固定资产完成投资2.27万亿元。
(2)新疆:乌尉公路包PPP项目进入全面施工阶段。
2、上中下游分析
国内沥青供应充裕,国内需求转弱。
3、现货分析
沥青现货报2680元/吨。
4、库存分析
103410吨。
三、投资策略
1、支撑压力位
支撑位2750,压力位2830。
2、短线(1周内)
区间震荡——2750-2830区间交易。
3、波段(1个月内)
区间震荡——2550-2930区间交易。
4、中线(1-3个月内)
区间震荡——观望。
5、套利交易策略
价差合理——观望。
6、现货套保策略
现货变化不大——观望。
四、图表解读
图1 沥青期价走势图
截至3月2日,东北地区报价在2800元/吨;华东地区报价2680元/吨;华北地区报价2550元/吨;华南地区报2620元/吨;山东地区报2650元/吨;西北地区报3000元/吨;西南地区报3300元/吨。
图2 沥青仓单走势图
截至3月2日,沥青库存为104810吨,无增减。
PTA
国际原油及PX出现回落,现货市场表现偏紧,PTA期价呈现高位震荡。
二、基本面分析
1、宏观数据分析
本周国内PTA产量在74.56万吨,周平均开工率在84.43%。
2、上中下游分析
PX价格小幅回落,江浙涤纶长丝市场行情上涨,聚酯工厂陆续开工,产销维持在3-5成,下游织造尚未完全开工。
3、现货分析
华东市场报盘价格在5960元/吨,较上周上涨75元/吨。
4、库存分析
国内PTA厂家库存维持至0-3天附近。
三、投资策略1、支撑压力位
支撑位5650,压力位5900。
2、短线(1周内)
区间交易——PTA1805合约5650-5900区间交易。
3、波段(1个月内)
高位震荡——5400—5600区间波动。
4、中线(1-3个月内)
震荡——观望。
5、现货套保策略
生产商5850上方适当介入套保。
四、图表解读
图1 PTA期现走势图
截至3月2日当周,华东市场现货和1805合约报盘基差120-180元/吨附近,递盘基差80-100元/吨附近,成交多以主流供应商回购为主,价格多在6000元/吨成交。部分货源报盘在5940-5970元/吨附近。美金盘PTA市场船货报盘在785-795美元/吨附近,PTA一日游货源供应商报盘至805-810美元/吨,成交有限。
图2 PTA库存期价走势图
截至3月2日,郑交所PTA注册仓单为23156张,较上周增加12072张,有效预报为10885张,PTA仓单出现增加。
图3 PTA现货生产利润图
截至3月2日当周,PTA现货价格报至5850-6000元/吨;亚洲PX报价小幅下调至956-975美元/吨;以加工费500元/吨计算现货动态利润处于盈利550至盈利610元/吨。
玻璃
沙河地区现货稳中上涨,下游加工企业陆续复产,玻璃期价呈现震荡回升。
二、基本面分析
1、宏观数据分析
全国浮法玻璃总产能12.95亿重箱,在产生产线共计232条,在产产能9.04亿重箱,产能利用率为69.79%。
2、上下游情况
国内纯碱市场走势平稳为主,个别小幅回调,纯碱装置开工高位,国内轻质碱出厂报价在1500-1800元/吨,重质碱送到报价在1650-1850元/吨。
3、现货情况
华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃出厂价报1716元/吨;华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1520元/吨,山东巨润5mm浮法玻璃出厂价报1649元/吨。
4、库存分析
浮法生产线库存为3405万重箱。
三、投资策略1、支撑压力位
支撑位1470,压力位1530。
2、短线(1周内)
短多交易——玻璃1805合约依托1470短多交易,止损1455,目标1515。
3、波段(1个月内)
宽幅震荡——1400-1550区间交易。
4、中线(1-3个月内)
宽幅震荡——观望。
5、现货套保策略
生产商1530上方适当介入卖出套保。
四、图表解读
图1 玻璃期现走势图
截至3月2日当周,玻璃现货市场总体走势稳中有涨,生产企业出库量环比增加,市场信心较好。沙河地区厂家报价环比上涨10-30元左右,贸易商补库存比较积极。华南和西北等地区也有协调上涨的意向。华南地区生产企业计划6日召开区域协调会议,西北地区厂家计划12日召开区域协调会议。华东地区部分厂家前期提示5日左右涨价20元。从下游情况看,贸易商已经基本复工,大部分加工企业也在陆续复工,开始接单生产。
图2 玻璃库存期价走势图
截至3月2日,郑交所玻璃注册仓单为2975张,较上一周持平。
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