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摘要:全球黄金需求重挫至近10年来最低 金价连跌4月恐将下破1100,供应担忧情绪持续发酵 库欣库存大降助油价强势反弹。
1.基本面
(1)世界黄金协会昨日发布报告称,由于ETF流入放缓,2018年第二季度黄金需求总量滑落至964.3吨,降低4%。上半年需求合计1959.9吨,为2009年以来最低水平。其中,黄金ETF从2016和2017年的大幅增持,改变为持续的小量变动。全球金条和金币投资需求为247.6吨,基本保持不变。全球央行官方储备二季度增持黄金89.4吨,同比下降7%。各国央行上半年合计买入黄金193.3吨,是2015年至今的同比最高水平。
黄金目前已经连跌四个月,为2013年以来最长月度连跌周期。Asbury Research的首席市场策略师John Kosar接受Kitco网站采访时表示,陷入了近两年的横向交易模式后,金价在突破关键支撑位1247美元/盎司附近之后恢复了2011年的长期下行趋势。预计金价将测试2015年的低点1100美元,甚至有可能在中长期跌破1000美元/盎司。
(2)据路透报道,行业信息提供商Genscape称美国原油交割中心俄克拉荷马州库欣原油库存自上周五(7月27日)至本周二下降了110万桶,受该消息影响,油价从逾1个月的低位反弹,美油一度涨近2%。
俄罗斯7月的原油产量飙升至1121.5万桶/日,略低于2016年10月的历史高位。俄罗斯能源部旗下CDU-TEK部门的数据显示,俄罗斯7月原油产量总计为4742.9万吨,原油出口量为544.3万桶/日,环比增加1.5%。彭博援引一位政府官员称,俄罗斯预计在未来五个月的原油产量将维持在1120万桶/日的水平。
巴西政府公布的数据显示,7月巴西原油出口创下810万吨的历史新高,几乎是6月出口的3倍,同比增长50%。路透社上月曾报道,巴西国家石油公司Petrobras今年已经启动了两个油田平台,计划还将在今年第四季度开始从四个新平台开采原油。其中,位于桑托斯盆地的Buzios油田生产的原油将运往中国。
2.美黄金
回顾昨日行情走势,由于全球贸易紧张局势以及美联储对美国经济的乐观评估持续发酵,提振了美元和美债收益率,黄金价格周四震荡下行,刷新2017年7月以来低位。截至收盘,期金跌0.70%,报1215.9美元/盎司。
从四小时图走势分析,均线系统呈空头排列向下运行,布林带向下开口运行,附图指标MACD快慢线零轴下方继续向下运行,绿色量能持续放量中,KDJ三线持续向下发散;日线级别均线也是空头排列,布林带持续向下开口运行,MACD快慢线粘合走缓,KDJ三线持续向下发散。
整体来看,短期趋势上金价有小幅反弹的迹象,但大趋势上行情走势依旧维持空头,日内操作建议以高位做空的思路为主,上方关注1220-1224-1227短期压制,下方关注1210一线周线支撑。晚间注意非农数据的公布与冲击。
3.美原油
回顾昨日行情走势,由于有消息称库欣原油库存下降,国际油价周四由跌转涨,结束了连续两日的跌势,但市场对供应增加的担忧以及不断升级贸易紧张局势依旧令油价承压。截至收盘,美油期货涨1.68%,报68.99美元/桶。
从四小时图走势分析,短期均线形成金叉向上运行,K线实体突破并站上布林中轨,附图指标MACD快慢线形成金叉向上运行,红色量能开始冒头,KDJ三线持续向上发散;日线级别均线缠绕运行,布林带有向下开口运行的迹象,MACD快慢线粘合走缓,绿色量能持续放量中。
整体来看,短期趋势上油价有继续下行的迹象,大趋势行情走势震荡,目前为止还是多头稍占优势,日内操作建议关注关键支撑阻力的破位情况顺势而为。上方关注69美元短期压制,下方关注68.75以及68美元支撑。
4.操作策略
美黄金1812合约操作思路:建议现价1217.4进场多单,目标1220-1222区间,破位可加仓做多,目标看1227-1230,做空点位1220-1224区间,1227附近。
美原油1809合约操作思路:建议现价68.91-69.00区间做空,目标先看68.75一线,破位可适当加仓下看68美元一线。若行情破位69可暂时观望,在昨日高点69.30附近顺势追多。
文|万金解盘
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