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当前,说起全球哪个国家将要崩溃破产,委内瑞拉恐怕要“首屈一指”。但委内瑞拉马上就不“寂寞”了,另一个陪伴国家是埃及。消息称,继委内瑞拉之后,埃及央行11月3日宣布实行“自由化”汇率,埃及镑兑美元将一次性贬值至13,此前为8.8,贬值幅度近50%!
截至本周一(10月31日),委内瑞拉现金迅速流失,其央行出本仅剩109亿美元,大部分是以金块形式存在,还有一部分资产存在国际货币基金组织(IMF),少部分现金。而在今年年初,委内瑞拉银行的央行还有240亿美元。
所有迹象都指向一个结果:委内瑞拉即将破产!但2016年不止委内瑞拉破产,埃及也登上了破产的列车。
几年的政治动荡和恐怖主义上升是影响埃及硬通外币的主要原因,也影响了对旅游业的投资与外商的直接投资。自"伊斯兰国"炸毁俄罗斯客机后,埃及旅游业直线下滑,2015年少收61亿美元,2016年预计会少收35亿美元。埃及的外汇储备自2011年的360亿美元至今已少了一半,2月末余额为165亿美元,约只能覆盖3个多月的进口支付。
为了缓解外汇短缺局面,埃及央行今天宣布“汇率自由浮动”,还宣布上调利率300个基点。该央行把隔夜利率、隔夜贷款利率以及央行操作利率分别上调至14.75%、15.75%和15.25%。声明称,贴现率也上调3个百分点,至15.25%。这些利率,足以吓坏中国投资者。
又有一则消息对埃及可以说是雪上加霜。
美联储11月声明中宣布维持利率不变,称等待经济朝目标继续前进的“一些证据”。随着美元启动加息周期,热钱加速流出埃及,成为压倒骆驼的最后一根稻草。
去年12月美联储加息,最直观的冲击是绝大多数新兴市场货币对美元汇率走低。随着美国新一轮加息周期的到来,新兴市场货币面临着进一步贬值的危机。
那么,汇率自由浮动之后,埃及经济能走出泥潭吗?
其实,汇率的高低,以及是否自由浮动,只能部分解决经济面临的问题。埃及的最大问题,是经济结构单一,以及政局不稳定。至于美元加息带来的资金外流,只是短期问题、表面上的问题。不解决根本问题,埃及经济仍将在泥潭中挣扎。
但埃及货币的新一轮崩溃,也给中国提了一个醒:随着美元第二次加息(估计在北京时间12月15日凌晨宣布)的临近,未来一段时间将有更多国家的货币崩溃,当然,这主要是一些经济结构单一的弱小国家。
十一月,注定了不平凡,而在金融市场,也许就是一场地震!加息理由逐渐增强,静待更多数据以实现目标;作为大选前的最后一次非农,将会是今年最后一个季度的重要支撑点。那么在十一月,非农、美联储议息会议还有美国大选这些行情你都向把握柱吗?作为人民币强有力的压制者—美元在这次的非农之后,是持续走强还是持续走弱将会给出答案。就我个人来讲,这次非农利空几率经过统计能达到82%,所以人民币贬值这次将会要适当的松口气。
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