信誉女神：俄罗斯“搅局”油价回落超2%，黄金原油日内操作分析

一、消息面解析：4月18日(周二)亚市盘初，美原油交投于80.82美元/桶附近;油价周一下跌超2%，因为美元走强，而且投资者在考虑美联储可能在5月份加息的问题，这可能会抑制经济复苏的希望，另外俄罗斯预计石油产量将保持稳定直至2025年，美国页岩气产量或于5月创历史新高，拖累油价。

日内重点关注美国3月营建许可月率初值、中国第一季度GDP数据。

影响油价利空因素

【俄罗斯方面预计石油产量将保持稳定直至2025年，计划建立储备】

俄罗斯能源部副部长索罗金表示，俄罗斯的石油产量预计将保持稳定，直到2025年，而莫斯科计划储备石油，以使其供应更具弹性。俄罗斯决定在年底前将原油日产量削减50万桶，以支撑石油价格。事实证明，面对西方制裁，俄罗斯的石油生产具有韧性，打破了产量大幅下降的预期。在谈到建立石油储存的计划时，索罗金表示，考虑到目前国际市场的形势、需求和油价的高度波动，这样的储备将增加供应的灵活性。俄罗斯目前没有大量石油储备，去年，一位俄罗斯官员表示，建设不少于1亿吨(或超过7亿桶)的储存设施可能需要长达4年的时间。

【美国页岩气产量或于5月创历史新高】

根据EIA的月度钻井生产率报告，美国7个主要页岩地区的天然气产量预计将在下个月达到历史最高的97.167亿立方英尺/日，高于本月的96.835亿立方英尺/日。不过，尽管天然气产量继续飙升，页岩地区的原油产量却显示出企稳的迹象。该报告显示，下个月页岩区原油日产量为932.8万桶，高于本月的927.9万桶，但低于近期月度报告的高位937.5万桶。一些分析人士认为，随着以石油为主的油井逐渐成熟和老化，油气公司发现地下开采的伴生气比例会越来越高。

【俄罗斯原油出口运输流量增加】

根据统计机构汇编的油轮跟踪数据，俄罗斯港口的原油出口运输流量增加了54万桶/日，弥补了前一周损失的大约一半不到，并回升至300万桶/日以上。波动较小的四周平均值也小幅走高。

影响油价利多因素

【沙特2月原油出口下滑逾2%至746万桶/日】

联合组织数据倡议(JODI)周一的数据显示，沙特阿拉伯2月份的原油出口下滑超过2%。沙特2月份的原油出口从1月份的766万桶/日下降到746万桶/日。

同时，这个世界上最大的石油出口国2月份的原油产量变化不大，为1045万桶/日。本月早些时候，沙特阿拉伯能源部表示，从5月到2023年底，沙特将自愿减产50万桶/日。

几位知情人士表示，尽管减产，但国有石油巨头沙特阿美将向几个北亚买家供应5月份装载的全部原油合同量。

国际能源署(IEA)上周五表示，它认为2023年的需求将达到创纪录的1.019亿桶/日，比去年增加200万桶/日，与上个月的预测持平。但美国能源信息署(EIA)预测，非OPEC国家在今明两年的石油产量增长中占比会更高，与过去两年的情况相反。

总体来看，尽管地缘局势支撑油价，但美元走强，需求担忧增加，加之俄罗斯预计石油产量将保持稳定直至2025年，建立储备，美国页岩气产量将创历史新高，且G7将维持对俄原油每桶60美元的价格上限，空头力量强劲，多重利空或打压油价回落80美元/桶下方。

二、黄金走势解析:

国际黄金周一白盘自2000大关附近慢涨小幅回收上部空间，欧盘到达日内阻力区2010-15附近，晚间美盘承压快速回落，回测预期关键支撑位1980附近，凌晨美盘后段行情获得支撑，企稳1990关口上方收官，日内早盘小幅延续，到达预期目标2000关口上方，回归本周行情起点

从目前行情节奏来看，行情在周初的主体节奏依旧是对于上周收官行情空头的一个延续探底，昨日白盘虽有小幅反弹修正，但力度有限，相较于晚间空头的延续探底比较被动。但需要注意的一个点是，虽然空头出现了一定的延续性，但在我们预期的1970-80一线出现了较为有效的的支撑，需要我们周初重点关注此关键支撑区域的坚守情况。整体而言，周初行情节奏以空头延续为主，关注下方关键支撑1970-80关键支撑的测试和失守情况。

技术面而言，日线级别需要保持趋势完好的上行通道，那么就需要在中轨位置，也就是1970-80附近获得较为有效的支撑反攻，这样多头才能够进一步打开上行空间，但是如果失守，那么行情可能更加偏向于深度的调整。

短线而言，昨日的周初小幅延续已经对于1980附近进行了第一次支撑测试，表现而言比较有效，但周初节奏以延续为主，日内短线是否会对于1970-80进行二次回踩确认是我们需要重点关注的节奏点，短线上方阻力区也就是昨日起跌位2010-15一线即可，更加偏向于周初节奏延续，以此为阻，实现对于1970-80的支撑二次回测后的上攻，这样的走势将会更为良性。

【今日重点关注的财经数据与事件】2023年4月18日 周二

① 待定 日本央行行长植田和男出席日本国会

② 09:30 澳洲联储公布4月货币政策会议纪要

③ 10:00 中国第一季度GDP年率

④ 10:00 中国3月社会消费品零售总额年率

⑤ 10:00 中国3月规模以上工业增加值年率

⑥ 14:00 英国2月三个月ILO失业率

⑦ 14:00 英国3月失业率

⑧ 14:00 英国3月失业金申请人数

⑨ 17:00 德国4月ZEW经济景气指数

⑩ 17:00 欧元区4月ZEW经济景气指数

⑪ 17:00 欧元区2月季调后贸易帐

⑫ 20:30 加拿大3月CPI月率

⑬ 20:30 美国3月营建许可总数

⑭ 20:30 美国3月新屋开工总数年化

⑮ 次日04:30 美国至4月14日当周API原油库存

风险：是一种客观存在的、不可避免的，并在一定条件下还带有某些规律性。因此,只能试图将风险减小到最低的程度,而不可能完全避免或消除。降低风险的最有效方法就是要意识并认可风险的存在，积极的去面对、去寻找，才能够有效地控制风险，将风险降低到最小程度。

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