交易的秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。风险市场中的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统，是专业交易人士在投资生涯中几乎每天都在做的一件事。

什么是交易系统?交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。

交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。

交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统的控制风险。

没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等，这些都是投资风险管理的重要参数。

帮助投资人有效的克服心理弱点，可能是交易系统的最大功用。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。投资人可以从由情绪支配的处于模煳状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程，即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。

武功进入化境时号称是无招胜有招，但达到这种境界的大师并非不懂招数。某些人操作可以做到行云流水，相信指的是不被技术分析所约束，而绝不会是不懂技术分析。我想期股汇三市操作的许多朋友都要经历一个从不懂技术分析，猛啃并着迷于技术分析，直到超越技术分析(如果能够生存到那天的话)这样一个过程。市场里确实有不少前辈高手，大家从各个方面给包括我在内的晚辈(指入市时间)后进许多的指点和帮助，相信许多新手都心怀感激的。

这个话题，不同的人，不同的经历，不同的性格，不同的交易额度，可能会说出完全不同的想法。不少的投资人可能都有过类似的经历，从无知中暴富到无知中惨败，然后不断的学习，失败，失败，最终慢慢的走向成功。大部分人都曾经重仓过，一开始暴利过，暴亏过，迷茫过，痛苦过，慢慢的学习，成熟，现在还在不断的成熟。投资市场给我最大的感受就是，除了市场，没有神，都是智商相近的人。要在投资市场长期平稳盈利就要付出比常人多很多的努力，要想长期暴富，就要付出比长期平稳盈利的人更多更多的努力。我觉得这些人，这些极小一部分的人，是天才，投资的天才。这种人存在的概率，和中彩票的概率差不多，不应该是大多数投资人所追求的!初期的资金积累的确需要相当的快速，但是在有了一定的积累，就得放慢脚步，踏踏实实。

微软不可能一直保持创业初期的发展规模，期货和外汇市场也是一样。但是有一点，在初期试图快速积累资金的时候，就已经有很大一部分的投资人被淘汰了。从我个人的经验来说，从一开始自己的小本经营，到财富的一定积累，到现在的管理基金。资金量越大，会更加倾向于稳妥地交易。毕竟几万的交易，到几十万，到上百万，感觉是完全的不一样的。我的观念就是，市场上天才是极小的一部分，市场中大多数也都是凡人。那么我们就应该抱着凡人的思维去思考，稳定的盈利，对于大多数人而言，暴富，不可能长久。说的比较绝对，也许是因为我的能力还不到。在交易的细节上，我认同，对于中线交易而言，在底舱盈利，单边行情开始确认展开的时候，后续的仓位应该稍微重一些，保证金最大的优势，我认为在加仓。

这是唯一的投机之道。换句话说，能够稳定从市场中得到你想要的东西的投机者不需要看别人的感悟就能认识到这个投机真谛。

其实不是说技术或基本分析无用或有用，并不是从这个角度去理解，而是说在交易中应该以交易策略为核心去执行，而不是以技术分析或**为核心去完成你的交易，简单的说就是交易于你的计划，而不是交易于你的分析，投机失败者不言而喻就是“交易于你的分析”的典型。这里面有本质区别，专注于分析，力求于看准市场绝对是大部分人在交易中犯的最大错误，其实对真正的交易者来说根本无所谓多头，还是空头，也无所谓现在是在头部还是底部，也根本无所谓现在的点位，他们真正关心的是未来是否有波动或者趋势并抓住它就足够了。交易本身并不困难，困难的永远是交易者本身如果交易者不改变自己的信念，不从以分析为中心转为以策略为中心上来，那他永远不会成功。

找买卖点只是一个关键环节，它是有前提的，前提不对，南辕北辙。。重仓交易不是孤注一掷的赌博式交易，而是在高胜率的交易部位，做出的大胆重仓出击，敢于胜利的决断。重仓前有严密的战略部署，有多种复合技术的共同指引，有多时间周期共振的力量支持，有良好的盘面感觉，有失败后的壮士扼腕的勇气，为什么不能重仓出击呢?我用这种方法快速脱离K级别的交易，又脱离了1手级别的交易，现在是5-10手级别的交易，现实就是这样雄辩啊。

技术是种分析手段，用来**则错误多多，至少与投硬币胜负概率相差不多，有实战经验的人相信都知道这点，那技术起什么作用呢?打个比方，我们去坐火车，肯定不会站在铁轨途中等候上车，而是去某个车站等候上车，技术分析就是告诉我们这里有个车站，该站可以上车，向东走该在那个站上，向西走则该在那个站上，当然有些车站东西二方向都可上，至于是否到达目的地，则不是技术分析的内容了，说到这里，可能有的朋友又要说了，那如何到达目的地呢，简单呀，火车停下来了，不走了，往回开了，只好下车了……

大家天天都在说顺势而为的技术基本原理，做起来又有几人知道其中的精髓呢???成功的交易是个以控制风险为核心的游戏，最善于输的人才会赢，你不想输，你就不会赢，担惊受怕也不会赢，交易本质上就是一场如何处理失败的游戏啊。老手一看便知，无所谓重仓与轻仓的区别，关键看操作人，其技术水平、基本面分析判断能力、忍受亏损而且是大额亏损的心理承受力，都是需要综合考虑和鉴别的，或许有人是能够做到处变不惊，本身又有合适的行情判断能力，那就重仓操作，最快速度获取利润，这无可厚非。而这儿的很多人是小额资金的仓位，就那么几千，甚至还有几百的，他们是万万不可重仓赌博，参与赌博的结果是暴仓，或许这些人根本还不具备合适的分析判断能力，只知道跟单，或者人云亦云，所以对他们来说，不是练习基本功夫，学习如何做好资金管理，一味的蛮干只能徒然，增加自己的烦恼和失落感。

我也不反对重仓操作，这个也是正常的，但是那是有前提的，其实真正的过来人都知道前提是什么，不多说了，所以任何操作要根据自己的资金承受力和实际能力来决定，路有千百条，而最后到达罗马的也一定不止一条，只不过两种，或更多种操作手法而已，轻仓能够做到细水长流，多做做中长线，那么不仅人来的轻松，而且也更加稳妥些，要知道重仓的仓位没有绝对安全的前提下，心理的压力何其大，毕竟是真金白银，何必自寻烦恼呢。

细水长流，注重结果，舍弃过程，放松身心，是做交易的人应该达到的境界吧，重仓是表象，重仓的过程更值得探讨：

a.顺此加仓，以浮动盈利的50%来下单，结合趋势的波峰波谷后，顺利地话，也许能够下到初始保证金允许范围的几倍。

b.认准单边，在不回头的途中一把重仓到99%的保证金，1%用来自动平仓，亏也只能亏这1%上下。

这两种过程一种左边一种右边，结合起来可以创造出很多种不同风险收益额度和时间四维配比的策略。

分析是一定需要的，否则凭感觉走输得更快。但是分析也会有错的时候，这就需要我们随着形势的发展去不断修正我们的判断，但是重仓的话会在短期内出现不利于你的情况时，给你造成巨大的心理压力，从而影响你做出正确的判断，其实保证金交易比在赌场的风险还大，这里人的本性会表现得淋漓尽致，如果不能克服自己的贪婪和恐惧，那是不能坚持很久的。

就这个话题而言，总是仁者见仁，智者见智，其实也不必多争论。一种方法，符合自己的风格，匹配自己的人性和哲学，就是好的，我是带着暴利的思想来到高保证金期货市场的，所以会有这样的风格和认识，技术操作皆是围绕相当的风险，换最大的利润来设计战略战术的，现在仍在不断的学习和提高中，我发现市场里教科书式的同志较多，有真正实战精神的人少一些，纸上谈兵终究没有出路，最后只能是越走越远。

一个成功的交易系统的技术指标占用的比例不高，主要是找到一些开平仓点的市场现象。一个成功的交易系统也不是一个**后市的的系统。我想是一种市场现象的统计，在我的探索中感到历史会重演，其实具体化的操作模式并不重要，因为不同的人有不同的经历，有不同的风格和对风险的理解控制。条条大路通罗马。主要是指导做系统的理念，而这里就给出了做系统的理念。

其实做交易系统就是一个不断否定自己的过程，就是在失败教训中一点点的把正确的内容固定。探索的目的是要找到一个固定模式的交易系统，难呀，这条路走起来真的艰难，有多少次想放弃，有多少次坚持不下去，可游荡几天后又再次踏上苦难的历程，万里长征却不知道自己走在那一段。如何去坚持建立自己的交易系统，我想说的是：信念，没有信念哪都不去不了。

交易系统几个核心内涵

1、心态核心

在交易系统没有出现可交易时机时，心态如何摆正，并且做到行与心合一，是保证交易系统能够发挥作用的首要条件。如果有一套很好的交易系统，但心态急躁，无法忍耐空仓或者无法抵御持续飚升，不知如何控制风险交易机会的诱惑，强行介入，最终脱离交易系统控制导致的失败，就不能归咎于交易系统失败，是心态失败导致了交易失败。因此，心态是最重要的，心态决定交易系统的成败。

2、得失核心

不同的资金起点，有不同的得失。如100万与3万，年收益一倍，其交易次序是一致的。但掌握100万的个体，将收益目标降低到年50%，其收益仍远高于3万;此时对其心理和技术的要求就会大幅度的降低。

因此，不同的交易系统会呈现出不同性质，100万的个体很有可能看重中线交易系统，3万的个体很有可能看重短线交易。

3、技术核心

市场获利模式就三种，超跌反弹、高抛低吸、强势追高。

1、超跌反弹，超，超到什么程度必反?弹，弹到什么程度必跌?

2、高抛低吸，高，高到什么程度为高?低，低到什么程度为低?吸，吸是一次还是多次?

3、强势追高，强，什么时期可以追，什么时期不能追?追，高到什么程度还可以追?

超跌反弹不同的人有不同的分析基点，那么，定义这个超，就可以采用历史统计来实现。例如，高点下降超过60%，并且在形态、成交量分布等都达到适当， 那么这个超，就是必反的定义。

从形式上它应该是某种通道的产物，达到通道的上轨，抛出，达到通道的下轨，低吸(在系统中可使用布林线进行操作，但必须分析整个趋势处在什么状态。如果处在整理趋势之中布林线是很可行的一种技术分析指标，但如果明显处在一个上升或下降的趋势之中，那么使用趋势线与通道线是明智的选择)。

4、控制核心

在交易系统出现信号时期，因为必然存在不确定性，就需要资金管理来将不确定性(也既风险)降到最大可控程度，这个并不是技术交易系统的内容。

假设，一个可以达到70%成功率的技术交易系统，如果加入资金管理，可以提升到80%，那么，这个技术交易系统的成功率就是80%，而不是70%。

5、跟踪核心

在交易系统出现信号时期，交易介入。后市趋势跟踪系统是否有转市的可能存在，如果存在，即立刻止赢。

因此，好的交易系统，还应该有一个配套的趋势跟踪系统，以决定趋势的终结，让利润得以奔跑起来。

6、空仓核心

当交易系统没有信号时期，是否能够达到空仓所需要的心理素质，这也是决定交易系统成败的重要因素。

试试把交易系统做得简单单纯一点看，可能会更好一些，我没有设计过专门的交易系统，但研究过别人的，或试用用别人的交易方法，到现在，还是没有任何操作系统，所以，我想我只有心灵交易系统，直觉交易系统，这样的系统随意性强些，但充满趣味和享受及刺激，交易的目的不仅是金钱，还有生活品质，枯燥的交易生活不应该是最终的追求。

一个交易系统只有完成后才能简单，而在探索的过程中是复杂的，因为我们不知道要关心那些现象和用那些指标，或说用那些指标的那一方面我追求的是一个机械的交易系统，因为我认为只有这样才能克服人性的恐惧与贪婪。一个机械的交易系统是能用文字说明的。做一件事是不是枯燥主要看自己的心态，别人认为的枯燥乏味也许就是你的甜美历程，你的重仓理念我还是同意的，只是我们追求的目标不一样，你是看准了后重仓，而我的追求是一天24小时都是重仓，同时还经常变换品种的方向，始终保持70%的仓位算是重仓了吧?这样的持仓也曾经出现过不错的赢利。我想我们的共同点就是理念相近，同时都有大的野心，但我们追求的具体方法不同。

投机必须有自己的哲学，理念，方法，一体化，怎么来克服人性的恐惧与贪婪?赢过了，输过了，大赢过，大输过，无数次输赢过，就克服了，有止损线，就不会恐惧，有目标点，就不会贪婪我们在做品种时，在决定买卖时，总要有一个依据，这个依据就像你说的那样，是经过千百次的赢亏得来的，我的问题是你这样的经验教训为什么没有一个统计?或说当你决定根据某个条件现象开仓时，你能回答根据这个现象开仓，在历史上出现过多少次?其中成功是多少?失败是多少吗?

我想若没有这样的统计，那么你的经验教训是怎么来总结的?我想若定一个标准，那么当我们根据这个标准进行买卖时就会有对错，然后一步步的一点点的来改正这个标准，把正确的经验保存下来，经过一段时间后就能做到有一个标准可依。至少能把经验教训记录在案吧，多看看K线的右边，不要往左边看，那些空白的地方才是你战场。

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文章来源：恒指早盘分析