一句话:你所有的操作，都应该是为了提高你持仓的容错率，持仓才是目的。

能够读懂上面这句话的人，离财务自由只有一步之遥。

该怎么理解这句话?

首先99%的散户一样都犯了一个错误:顺势单拿不住，逆势单死扛，言简意赅去说明，交易想要实现高的盈利率，解决这个问题就可以了。

先说顺势单拿不住，很多人都抱着一种心态说“见好就收，落袋为安”，好的，如果你决定这是你做投机的最后一单，这单见好就收后你发誓再也不进这市场了，那我支持你这么做。

但如果不是，你其实是在盼着自己每一次都能止盈在最高点，然后出掉后行情恰好开始回落，然后自己又抄底，如此循环--其实你这是在赌非常小概率的事件，往往更多的情况是单子抛了，行情开始进入下一轮拉升，但跟你无关了。

我见过很多做交易的新人，老想着做日内，觉得做日内就是最高境界，他们幻想的通过交易致富的情景是这样:想赚钱的时候就去市场那操作一天，赚了一笔后丰衣足食，什么时候钱不够了再去市场那赚一波。然而理想很丰满，现实很骨感，往往错过了很多本来可以一次就实现财富自由的大行情。

错误的止盈让他们失去了大行情的机会，同时往往又在做错的时候不去止损，逆势单的时候死打面且还补仓。等于是做对的时候只赚个蝇头小利，做错的时候就不见底的亏损，这样不亏钱谁亏钱?赌徒输光理论至少每次失败亏损的数额跟赢的时候盈利数额是一样的，而你倒好，亏损不见底，盈利小蝇头，长久下去不输光才怪。

那正确的做法是什么呢?

首先端正自己的想法，然后构建一个科学的交易系统。

什么是科学的交易系统?市面上很多书籍都是错的，是给你一条路指到黑，例如它们说要有止损纪律，要像机器一样执行，这点没错，但他们的止损策略是什么?就是制定亏损多少个点就要止损——这是大错特错的!害了不少人。为什么?看完我给你说的交易系统就明白了。

交易系统的真正核心，是围绕着止损点，而止损点就是支撑点，如果是期货做空那止损点就是压力位，破了支撑或压力就要止损。

是先有止损点，再有仓位，仓位的多少是根据离止损点的远近设置的，例如现在有个波段，你买进去没问题，但是它的支撑位却在很低的地方，那么你的仓位就要足够轻。

仓位的设置是门很大的学问，而且是交易系统的重中之重，这又恰恰是大部分书籍跟所谓老师所忽略的，我以后会专门写篇文章详细讲述，在这里我就先简单讲一句:控制仓位就是控制心态，也是一种对冲行为。打个比方，你做交易，仓位该怎么设置呢?就是先有止损点，先轻仓入场，仓位轻到什么地步?就是轻到你反而希望它跌的地步，因为它跌了，靠近支撑位了，你就可以补仓了这样你就处于一种矛盾的心态，不管涨跌你都开心，涨了虽然仓位轻，但至少有赚啊，跌了也好就是给补仓的机会--这就是一种对冲思维，我建议大家尝试去建立这种心态。

但市面上的书籍跟大师培训班却是反了过来，是先有仓位再有止损，因为他们的止损纪律就是固定亏损多少个点就止损。然而这么做的时候，往往是本该补仓的时候你却清仓了，然后眼巴巴的看着行情延续却与你无关了。

解决了止损问题，然后就是止盈的问题。

我可以告诉大家，我是极少止盈的，我一般都是减仓之后就不看它了，为什么要这样?

记住我一句话:你所有的操作，都是为了提高你持仓的容错率，降低成本，持仓才是最终目的。

因为你要赚的不是蝇头小利，而是一整个大波段，例如原油市场进两年的大牛市，还有这几年的黄金行情，那时候只要拿得住，都是10倍-20倍的盈利。你也许持仓几年下来都没有盈利，但只要你能踩中一波，基本上就财务自由了。

这是我见过的能在投机市场实现财富自由(包括我自己)的人的方式，都是拿长线，如果你能在这个过程中跟进波段交易，以一种轻松的心态去面对交易也是非常不错的。

那你为什么拿不住长线呢?首先你对盈利的理解就错了，大多数人都一直盯着账户里的总资产上下浮动，浮息了就说自己赚了，这种心态很难拿得住的。

我的方法是这样，尽量不去看总资产数值，重新定义盈利，怎么定义呢?

如果我做对了一个波段，并且减仓了，然后算一下这时候假如这个波段在未来跌破下面的支撑导致我止损了，这时候我的总资金会是多少，然后用这个数值，减去我做这个波段之前的总资金，这个差值才是我的盈利。

假如我做这波段之前总资产是10000元，涨了一波，在高位减去一半后，现在假设(是假设!)后来行情跌破支撑，就算一下假设这情况发生后你的总资产有多少，因为前期减了半仓。你有一半是赚的，现在即使跌破支撑了你的总资产还有11000元，就是说你波段的盈利依然有1000元，那么这1000元就视为你的盈利。这时候你不要管它减半仓后涨多少，你就催眠自己你现在的资产就只有11000元，不要看自己账户的资产浮动，也不要管这个波段了，用同样的方式做下一个波段。

亦或者另一种方式，提损。例如你交易一个波段，涨了一波后，在高位横盘一段时间，又放量大涨，这时候你可以把止损位提高到新的平台位，而提损后，计算一下假设后面跌破新的止损位后你的资产有多少，用这个值减去你做这个波段之前的资金，这个差值才视为你的利润。

假设破新止损点后你还剩11000的资金，然后减去做这股以前的10000资金，这1000块的差值就是你的利润，你就可以提1000块出来吃香喝辣，后面波段行情不管怎么涨都不要理它，你就催眠自己现在你的总资产就固定在11000，然后用同样的方式做下一笔交易。

这样保持下去，你在有利润的情况下实现长期持仓，总有一天你能踩到大行情。

这里没有华丽的语言，没有浮夸的利润，只有最朴实无华的基本分析操作。慕信轩相信是金子总会发光，天生我材必有用，慕信轩团队深耕外汇十余年，十年磨一剑，只想用心做到顶尖!

本文作者：慕信轩

作者赠言：【与智者为伍，与善者同行!跟上实力派，牵着K线走;跟上忽悠派，被K线牵着走