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木火通明

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  • 徐平敏 今天直播没有,看文章
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沪深300指数5连阴之后将如何演绎+新价值板块挖掘!

字号:T|T 2018-05-28 来源: 金投专家 分类: 股票 阅读:( 168) 评论:( 0)
摘要:今天涨停家数与上一交易日持平,两市44家涨停;跌停10家。成交量方面,沪市成交1666亿元,深市成交2321亿元,两市总成交额约为3987元,较上一交易日放量164亿元。
今天涨停家数与上一交易日持平,两市44家涨停;跌停10家。成交量方面,沪市成交1666亿元,深市成交2321亿元,两市总成交额约为3987元,较上一交易日放量164亿元。盘面上汽车零部件、啤酒、农机等板块涨幅居前;数字中国工、人脸识别、国产软件等板块表现较弱。

下周重点关注消息:

1、证监会核发2家企业IPO批文

2、从国家发改委获悉,汽油、柴油每吨分别上调260元、250元

3、12家企业正在申报HPV疫苗,药审推动加速宫颈癌疫苗国产化

4、中国考虑在电动汽车投资方面给予省级部门更多权力,据悉这是初步计划。

本周大盘高开之后一路阴跌,连续5连阴,这个是在2015年9月来的第一次出现这样的情况,我认为这样的情况不会持续。而且上次2015年8月出现的时候,就是当年股灾2.0的结束时间点。巧的是本周25号也是转折,按着25号低点来看,整体看多1号。而周线沪深300指数5月3号低点之后,整体看多到6月15号这个趋势没有改变,而且现在的多头结构也没有破坏,所以整体还是持续看多,建议可以轻大盘重个股的思路去研究和操作。下周重点关注沪深300指数3770与3859的区间突破,更多的以日内策略为准。

周五热点板块龙头:天然气:603800、医药:002758、汽车:300680、军工:600855、次新股:300731

周末涨价商品:

周五涨停板重点爆发的板块集中在汽车零部件上,上次我建议大家不要去追,现在我还是这样的建议。因为我不认为有大的持续性,而且业绩的爆发不明显,所以整体还是建立在概念上的爆发。另外爆发的板块就是医药的爆发了,虽然涨停占比不大,但是板块整体上涨还是明显的,挣钱效应不错。而且我们最近也是配置了002007,也是准备中长线持有,耐心等待。

上周我们说了生物医疗,今天我说一个涨价概念股,猪肉概念

看上图我们可以知道,生猪外三元在5月11号开始见低反弹,我认为本次调整以到低,当下生猪批发价在6.5一斤,而现在市场价是5.1左右,也就是一只要亏200多,当下养殖成生最低的是牧原股份,预期在5.9元一斤,所以整体还是亏本,但以到历史低谷

据报道,24日国内生猪价格继续以涨为主,领涨的辽宁地区较昨日上涨每公斤0.47元,达到10.57元,相比前期低点累计上涨1元左右。纳入监测的各省份猪价全面突破每公斤10元,南方局地逼近11元。而且从历史来看每年的5月到8月是反弹时间。最关键当下还是亏损,所以上涨是必然的,亏损持续下减产是必然的。当下是历史低位,未来上涨是必然,所以股价也是相应的抄底时间。只是抄底之后耐心等待就好

量化统计来看:

表现最好的就是上面三只,双汇、天邦、正邦,正常持有23个交易日以上多有不错的收益。收益平均是10%左右,所以本次买入的目标就是6月底获利10%,超过的就是送的,要的就是耐心等待和你的选择。

重点关注如下A股受益标的:

1、牧原股份

成本优势一马当先:

公司通过优化养殖流程、育种研发、精细化管理不断实现成本管控。公司积极研发和应用先进的自动化养猪设备,且针对保育猪、育肥猪、怀孕母猪、哺乳母请等所处不同状态的生猪及季节变化共设计出6类32种饲料配方,仅对保育及育肥阶段生猪就快体重不同而制定了多达11种饲料配方。融资方面,除传统银行贷款业务外,正在推什公司债、绿色债、中票、境外债等多种债券类融资方式,在猪价进入低谷期时,预计公司将通过优化成本控制,保持经营性现金流和融资的平衡。

出栏量快速増长:

公司2018一季度出栏量达221.5万头,同比增长78.5%。由于采用日龄全进全出的养殖方式进行生产,压栏空间不大。截止201801,公司在建工程20.4亿元,生产线生物资产16.3亿元,分别较年初增加36%/16.4%,预期后续产能建设稳步增长。我们预计全年公司出栏量1208万头,同比增长67%。行业集中度不断提高,预计前二十家生猪规模养殖企业市占率由2017年的6.8%上升至2018年的11.5%,公司2018年市占率约为1.8%,作为全国第二大生猪养殖企业,未来成长空间巨大。

2、 温氏股份

“公司+农户”模式既帮助企业自身实现出栏规模的快速扩张,也帮
助中国生猪养殖行业实现原始技术的积累和养殖效率的提高!
近年来温氏“公司+农户”养殖体系效率不断提高,带来的直接结果便是成本显著下降。
饲料原材料:
近几年温氏饲料成本均有较大幅度的下降,主要原因是公司优秀的采购能力、采购规模优势以及玉米、豆粕等原材料自身价格下滑,例如 2017 年玉米供应充足导致采购价格下降了10.09%,同时,公司在豆粕的采购上采用远期锁定的方法,有效地控制了豆粕成本的上升。

养殖成本:
温氏股份近年来采用了新式自动化养猪模式,提升了公司的机械化养殖程度,大幅降低了养殖成本与劳动强度。目前,温氏集团正不断加强技术创新,加快高效工厂化猪场的推广。作为温氏第一个美式工厂化猪场以及温氏集团在华南地区的示范场,高村猪场具有占地面积少、设备自动化程度高、劳动效率高、生态环境好等诸多特点。在生产区,高村猪场按照高效工厂的要求,配套了自动喂料系统、自动温控系统、高压冲洗系统、自动清粪系统、完善的生物安全系统、物联网监控等自动化系统和与完善的环保系统。在猪场生活的猪们,每天的饲量大小与营养搭配都科学制定,每天不同时间段适应的温度自动调控,每头猪的身体状况及健康程度都能及时显现

3、 天邦股份(002124)

核心投资要点:

1.成本下降持续被验证,迎来产能释放与养殖效率提升的双拐点公司公告,3 月生猪出栏 18.95 万头,销售收入 2.40 亿元,销售均价 10.4元/千克,生猪养殖完全成本 11.72 元/千克;1-3 月累计生猪出栏 42.62 头,销售收入 6.30 亿元,销售均价 12.39 元/千克,生猪养殖累计完全 12.06 元/千克。我们认为,3 月数据进一步验证了 2018 年是公司生养殖业务实现跨越式大发展的起步之年,一方面生猪出栏量开始逐步进放量期(2018-2019 年出栏量预计分别为 260/600 万头);另一方面成本降持续被验证,得益于公司在猪苗方面的成本优势,满负荷投产西式猪PSY 高达 27-28 头,进一步提升了公司的养殖效率,维持“买入”评级。

2.今年1-3 月出栏同比大增 116.31%,完全成本下降趋势明显出栏量方面,公司 1-3 月生猪累计出栏 42.62 万头,同比大增 116.31%随着后续能繁母猪存栏量一步扩张,我们认为 2018 年公司 260 万生猪栏量可期。完全成本方面,与其他饲料企业**生猪养殖业务不同,公首先从**育种端出发(2014 年收购法国 CG 育种 40.69%股权,成为第二大股东),一跃成为世界著名的猪育种公司,所以在猪苗上有着自己独到的成本优势。可以看到公司 1-3 月生猪养殖完全成本 12.06 元,而其3 月降至 11.72 元/千克,下降趋势明显。

3.入主鲟龙科技(全球最大的鱼子酱公司),拓展业绩新增长点公司公告,拟以自有资金 1.15 亿元收购威廉姆•豪斯顿持有的杭州千岛鲟龙科技股份有限公司 23.8%的股权,交易完成后,公司将成为鲟龙科的第一大股东。鲟龙科技是公司的客户之一,鱼子酱是其核心产品,为球最大的鱼子酱生产和销售企业。我们认为,公司本次收购鲟龙科技股权一方面可以利用公司的资金优势和鲟龙科技在行业的积累,推进鲟龙科并购整合快速提升经营规模和业绩;另一方面也有利于增加公司水产品猪肉制品在中高端人群中的影响力,并与水产饲料业务产生协同效应。

下周重点关注消息:银行、保险、啤酒、生物医疗、生猪、5G。

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