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铁矿石期货策略:铁矿石减仓大跌 回踩支撑区

字号:T|T 2019-07-04 来源: 金投专家 分类: 铁矿石期货 阅读:( 439) 评论:( 0)
摘要:当前高需求下供给减少,形势仍严峻,7月将维持涨势,三季度或保持强势。

期货:铁矿石1909周四减仓大跌,收868(跌40.5),总减仓14万余手,成交量大增。前二十名资金流向:多头巨幅集中减仓、集中度骤降,空头部分集中减仓、集中度续降。当前期货900关口及上方资金压力增大,部分多头集中巨幅减仓引发踩踏,盘面承压快速大跌;而港口库存持续下降,延续供需紧张严峻形势及预期格局,期货大跌后期现价差再度扩大。近期或有回踩支撑区波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓大幅洗盘。

现货:港口PB粉(湿吨)回调:曹妃甸895,青岛港895,日照港895。普氏62%铁矿石指数$126.35(预计回调)。唐山部分钢坯出厂3660(涨30),成交好转。当前内矿受安全生产及限产等影响涨价,港口铁矿石库存持续下降,唐山限产小幅影响疏港量;钢厂高炉开工率、日均铁水产量高位小降,而钢厂进口烧结粉等日耗持续高位但库存减少。当前外矿发货及到港量有所回升,但仍未达到正常到港水平,短期供需紧张形势难解、严峻,后期外矿发货量、钢厂需求及建材库存情况将影响矿石供需预期。

简要策略:铁矿石1909或有回踩支撑区波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓大幅洗盘。波段操作:接多15%资金仓位,跌破864减仓,若回踩840-860区企稳可试多,若上冲885-900区承压可平多。有问题可搜索钢铁产业部王永良联系。短线:观望,若回踩845-860区企稳可试多,若上冲880-900区承压可平多。短期关键位:850、880。

策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双提效,稳地产增基建保经济;巴西外矿发运量大减、局部矿区复产,内矿增产难;钢厂开工率微调、局地需求降低,供需紧张形势仍严峻,现货市场保持涨势。当前经济下行压力较大,宏观预期弱,政策宽松预期增强,中美经贸问题缓和利好;有问题可搜索钢铁产业部王永良联系;高需求下供给减少,形势仍严峻,7月将维持涨势,三季度或保持强势。中长线操作侧重以回踩重要支撑区企稳后做多为主,而连续超涨承压变弱后可阶段性短期做空对冲多单风险,注意关键区多空资金预期及主动性择机行动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

提示:政府要采取定向降准、降准等措施改善中小企业融资状况。今年发改委批复的基建项目已超30个,总投资额超8500亿元。生态环保部印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》。住建部:17万个城镇老旧小区待改造。7月份唐山市大气污染防治强化管控方案根据绩效评价划分限产量。山西实施环保百日清零专项行动。武安发布7月份差别管控环保限产通知。经济放缓令全球货币政策转向宽松。中央财经委员会:强化宏观政策逆周期调节,财政政策要加力提效,货币政策要松紧适度,根据经济增长和价格形势变化及时预调微调。

联系方式:有操作问题可以左侧电话联系。

建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

(注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

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