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期货:螺纹钢2001周三下探后反弹,收3317(涨36),总增仓1.9万余手,成交量微增。前二十名资金流向:多头分散增减、集中度微增,空头大幅集中增仓、集中度续增。当前宏观延续悲观情绪,9月唐山钢厂限产不及预期,市场延续跌势;而钢厂电炉亏损停产增多导致产量减少,需求增加但增幅有限,整体钢材库存降幅未超预期。期货大幅下探后反弹,或有反弹承压宽震荡,注意市场预期、资金情绪、库存变化影响,防范资金集中增减仓洗盘。
现货:唐山部分钢坯出厂3320(涨30),成交一般。港口铁矿石、焦炭维稳微调。全国主要城市螺纹钢微调,成交一般;北京3550(跌10),上海3560,有疑问可**(136)7209、7663。当前钢厂产能利用率、粗钢日均产量小幅回落,高库存压力仍较大;建材产量下降,钢厂、社会总库存季节性降库、降幅一般。局地环保限产政策对区域钢厂有影响,钢厂多随市调价,预计九月上旬主导钢厂报价维稳微调。贸易商心态悲观,终端按需补库。
简要策略:螺纹钢2001或有反弹承压宽震荡,注意市场预期、资金情绪、库存变化影响,防范资金集中增减仓洗盘。波段操作:持多20%资金仓位,跌破3300平仓,若反抽3350-3400区承压可平多试空,若下探3250-3280区企稳可试多。短线:平仓观望,若反抽3350-3400区承压可平多试空,若下探3250-3280区企稳可试多。短期关键位3300、3350。
策略分析:目前各国经济下行压力较大,中美贸易问题加剧经济走弱悲观预期;政府加强宏观调控,稳地产增基建保经济,钢材需求弱势。当前9月唐山及山西等地限产不及预期,钢材供给高位,虽然电炉减产减缓价格跌势,但季节性需求仍偏弱,市场价格延续弱势。短期操作侧重以压力区承压后顺势做空,超跌至低价强支撑区后可带止损试探性做多;注意关键区多空资金预期及主动性择机而动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。
提示:中美经贸问题等宏观影响仍较大。美债收益率倒挂幅度加深,黄金期货创逾六年来收盘新高。高层会议:要实施好积极的财政政策和稳健的货币政策,货币政策要松紧适度,保持流动性合理充裕;不将房地产作为短期刺激经济的手段;加快实施城镇老旧小区改造等。
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