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铁矿石期货策略:市场情绪好转 复产预期提升铁矿石估值

字号:T|T 2020-02-13 来源: 金投专家 分类: 铁矿石期货 阅读:( 491) 评论:( 0)
摘要:铁矿石强势大涨修复贴水,短期或延续强势,注意疫情信息、资金主动性及市场情绪变化,防范洗盘

期货:铁矿石2005周四续涨,收624.5(涨5),总增仓3.3万余手,成交量减少。前二十名资金流向:多头延续集中增仓,持仓量续增,集中度提升;空头分散增仓,持仓量续增,集中度小增。近期政府引导企业有序复工复产,钢厂正常生产预期增强,提升原料需求预期,铁矿石强势大涨修复贴水。短期或延续强势,注意疫情信息、资金主动性及市场情绪变化,防范洗盘。

现货:港口PB粉(湿吨)延续小幅上涨:曹妃甸635,青岛港625,日照港625;普氏62%铁矿石指数$88(预计续涨)。唐山部分钢坯出厂3300,市场多推迟开市。当前疫情导致交通不畅,钢厂库存持续增加,部分检修限产,铁矿石近期供给正常但需求减弱;矿石港口库存上升,压制市场成交积极性。近期国家政策支持有序复工复产,提振钢厂对矿石需求预期,期现货同涨,矿商心态有所好转。

简要策略:铁矿石2005或延续强势,注意疫情信息、资金主动性及市场情绪变化,防范洗盘。波段操作:持多15%资金仓位,跌破620减仓,若上冲630-645区承压可减多,若下探610-620区企稳可试多。有问题可联系(136)7209、7663。短线操作:持多15%资金仓位,跌破622平仓,若上冲630-640区承压可减多,若下探610-620区企稳可做多。短期关键位:617、630。

策略分析:当前一季度经济压力较大,政府加强宏观调控,宽松政策释放流动性稳定市场,加大逆周期调节力度。疫情导致交通不畅,钢厂库存持续增加,部分检修限产,铁矿石近期供给正常但需求减弱。近期国家政策引导有序复工复产,宽松货币、基建稳投资等宏观政策加码,铁矿石需求预期提升,期货近远月强势回升修复贴水。操作上参考:回踩支撑区、低价区做多为主,高价压力区承压后可减多,注意关键位资金情绪及主动性。中长周期来看,近远月低价区附近价格适宜布局中长周期多单,产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

提示:政治局:要加大宏观政策调节力度,积极扩大内需、稳定外需,加快推动建设一批重大项目;针对疫情带来的影响研究制定相应政策措施,加快推动企业复工达产。湖北增设临床诊断病例,疑似病例具有肺炎影像学特征者,统计为确诊病例,新增确诊病例大增。习近平:要抓好在建项目复工和新项目开工,要加强经济运行调度,尽可能降低疫情对经济的影响,努力完成今年经济社会发展各项目标任务。财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额18480亿元。淡水河谷下调一季度铁矿石产量预测、全年总量不变。瑞德西韦重症组病人刚入组,国内仿制药已出现,特效药预期增强。央行副行长:疫情结束后,中国经济可能会形成“补偿性”恢复;中国货币政策调控空间十分充足。

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