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铁矿石期货策略:多空资金集中减仓 铁矿石震荡洗盘加剧

字号:T|T 2020-02-25 来源: 金投专家 分类: 铁矿石期货 阅读:( 392) 评论:( 0)
摘要:近期或延续大幅震荡洗盘行情,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化

期货:铁矿石2005周二大幅低开反弹,收672.5(跌1.5),总减仓7.4万余手,成交量减少。前二十名资金流向:多头大幅集中减仓、个别集中增仓,持仓量大降,集中度减弱;空头大幅集中减仓,持仓量大降,集中度减弱。近期疫情拐点影响交通减弱,钢厂补库矿石低位支撑仍较强;外盘大幅下挫,矿石行情低开后多头大幅减仓、尾盘空头减仓反弹,盘面洗盘加大。近期或延续大幅震荡洗盘行情,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金异动。

现货:港口PB粉(湿吨)微降:曹妃甸670,青岛港660,日照港660;普氏62%铁矿石指数$90.85(预计微调)。唐山部分钢坯报3070(跌20),成交较差。当前疫情导致局地交通不畅,部分钢厂加大检修限产,铁矿石近期发运恢复正常;矿石港口库存小幅下降,市场成交量小幅增加。近期国家政策引导复工复产,钢厂补库矿石支撑增强,期现货大幅拉涨后出现压力,矿商心态有所好转。

简要策略:铁矿石2005近期或延续大幅震荡洗盘行情,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金异动。波段操作:平多观望,若上冲680-690区承压可试空,若下探650-660区企稳可做多。有问题可联系(136)7209、7663。短线操作:平多观望,若上冲680-690区承压可试空,若下探655-665区企稳可试多。短期关键位:665、680。

策略分析:当前一季度经济压力较大,政府加强宏观调控,宽松政策释放流动性稳定市场,加大逆周期调节力度。疫情导致局地交通不畅,部分钢厂加大检修限产,铁矿石近期供给正常。近期国家政策引导有序复工复产,宽松货币、基建稳投资等宏观政策加码,钢厂补库支撑增强,期货近远月强势冲高后压力增大,钢厂减产压力开始向原料传导。操作上参考:回踩支撑区、低价区做多为主,高价压力区承压后可减多锁空,注意关键位资金情绪及主动性。中长周期来看,近远月低价区附近价格适宜布局中长周期多单,产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

提示:习近平:加大宏观政策调节力度,努力实现今年经济社会发展目标任务;逆周期调节节奏和力度要能够对冲疫情影响,防止经济运行滑出合理区间;积极扩大国内有效需求,加快在建和新开工项目建设进度。央行:近期还要动态调整定向降准的政策。发改委:2020年经济社会发展目标任务可以实现。银保监会:放贷要考虑是否违规流向房地产。多省市新投资重大项目开始开工建设。韩日等多个国家确诊病例逐步增加。多地出台稳楼市政策。央行副行长:疫情结束后,中国经济可能会形成“补偿性”恢复;中国货币政策调控空间十分充足

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