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螺纹钢期货策略:国外疫情恐慌情绪蔓延 螺纹钢破位续跌

字号:T|T 2020-02-28 来源: 金投专家 分类: 螺纹钢期货 阅读:( 639) 评论:( 0)
摘要:近期或延续承压震荡下跌,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金集中异动

期货:螺纹钢2005周五减仓大跌,收3335(跌84),总减仓2.2万余手,成交量大增。前二十名资金流向:多头巨幅集中减仓,持仓量大减,集中度大降;空头巨幅集中增减换仓,持仓量微增,集中度大降。近期钢厂持续生产、库存持续增大,现货供需矛盾加重;且国外疫情蔓延、恐慌情绪大增,全球股市持续暴跌,多头集中减仓,空头资金借机增仓打压。近期或延续承压震荡下跌,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金集中异动。

现货:唐山部分钢坯报3030(跌30),成交较差。全国主要城市螺纹钢报价大跌,北京3350(跌70),上海3380(跌60)。港口铁矿石续跌,焦炭下跌(多地钢厂采购价下调50)。近期钢厂高炉开工率、铁水日均产量续降,电炉产量处于低位,钢厂持续生产、建材需求推迟,库存压力续增,倒逼部分钢厂检修减产,短期供需矛盾加重,钢厂贸易商压力较重、市场情绪较悲观,等待下游工地复工情况。

简要策略:螺纹钢2005近期或延续承压震荡下跌,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金集中异动。波段操作:持空20%资金仓位,突破3350平仓,若下探3250-3300区企稳可试多,若反抽3380-3400区承压可试空。有问题可联系(136)7209、7663。短线操作:持空10%资金仓位,突破3350平仓,若下探3250-3300区企稳可平空试多,若反抽3350-3400区承压可试空。短期关键位:3300、3350。

策略分析:当前一季度经济压力较大,政府加强宏观调控,宽松政策释放流动性稳定市场,加大逆周期调节力度。短期恐慌情绪主导期货资金情绪,延续跌势。近期钢厂库存持续增加,部分加大检修限产,工地复工时间长、难度大,现货供需矛盾加重,期现货承压回落。在国内宽松政策利好影响下螺纹钢后期需求预期增强,远月在钢厂成本区支撑将增强。操作上参考:反抽压力区承压后可做空,超跌至钢厂成本区可做多,注意关键位资金情绪及主动性。中长周期来看,远月钢厂成本区价格适宜布局中长周期多单,产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

提示:韩日等多个国家确诊病例持续增加,恐慌情绪蔓延加重,全球股市延续暴跌,金融市场出现系统性下跌风险,国内股市及商品承压续跌。国常会:增加再贷款再贴现5000亿元,下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点。习近平:加大宏观政策调节力度,努力实现今年经济社会发展目标任务;逆周期调节节奏和力度要能够对冲疫情影响,防止经济运行滑出合理区间;积极扩大国内有效需求,加快在建和新开工项目建设进度。财政部:加大宏观政策逆周期调节力度,积极的财政政策要更加积极有为,扩大地方政府专项债券发行规模。银保监会:放贷要考虑是否违规流向房地产。多省市新投资重大项目开始开工建设。央行副行长:疫情结束后,中国经济可能会形成“补偿性”恢复;中国货币政策调控空间十分充足。

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