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期货:铁矿石2005周一低开下探后反弹,收640(跌10),总减仓6.3万余手,成交量增加。前二十名资金流向:多头巨幅集中减仓、部分集中增仓,持仓量大减,集中度骤降;空头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度降低。当前沙特开启原油价格战,降价+增产!国际原油暴跌30%,全球股市暴跌,恐慌情绪再度蔓延。铁矿石承压大跌后多空均大幅集中减仓,盘面下探超跌反弹。近期或延续承压宽幅大洗盘,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金集中异动。
现货:港口PB粉(湿吨)下跌:曹妃甸650,青岛港640,日照港640;普氏62%铁矿石指数$89.5(预计回落)。唐山部分钢坯报3080(跌10),成交差。当前钢厂钢材库存高位,部分加大检修限产,铁矿3月发运量将增大,钢厂压力向矿石传导,现货高价压力将加大。近期钢厂补库对矿石有支撑,现货跟随期货大幅波动,市场观望情绪加重。
简要策略:铁矿石2005近期或延续承压宽幅大洗盘,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金集中异动。波段操作:平仓观望,若上冲650-675区承压可试空,若下探610-630区企稳可试多。有问题可联系(136)7209、7663。短线操作:平仓观望,若上冲650-660区承压可试空,若下探620-630区企稳可试多。短期关键位:630、650。
策略分析:当前一季度经济压力较大,政府加强宏观调控,宽松政策释放流动性稳定市场,加大逆周期调节力度。沙特开启原油价格战,全球股市工业品承压暴跌,国内货币宽松预期增强。部分钢厂加大检修限产,钢厂压力向原料传导,铁矿石3月供给量增加预期增强,期现货高价承压、宽幅大震荡波动。操作上参考:超跌至前期低价区后做多为主,冲高压力区承压后可做空,注意关键位资金情绪及主动性。中长周期来看,远月极端低估低价区价格适宜布局中长周期多单,产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。
提示:沙特开启原油价格战,降价+增产!国际原油暴跌30%,中东股市崩盘,全球股市暴跌,恐慌情绪蔓延。新冠疫情在全球持续扩散,中国以外确诊超2.8万,意大利封锁近半个国家,一日新增近1500例,德国确诊破千例,欧洲疫情增加,引发担忧情绪。市场预期美联储3月会议再降息50个基点。G7集团准备在必要的时刻采取行动。多国跟进降息,中国货币宽松空间打开。2020年度国内重点项目投资计划完成投资近3.5万亿元。。财政部:加大宏观政策逆周期调节力度,积极的财政政策要更加积极有为,扩大地方政府专项债券发行规模。国内金融座谈会:货币政策更加灵活适度,坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段。
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