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铁矿石期货策略:外矿发运增加预期加重 铁矿石承压跌停

字号:T|T 2020-03-23 来源: 金投专家 分类: 铁矿石期货 阅读:( 549) 评论:( 0)
摘要:本周或延续承压大幅波动,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化

期货:铁矿石2009周一跌停,收564(跌27),总增仓4.2万余手,成交量降低。前二十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。当前欧美疫情爆发,金融危机预期加重,恐慌悲观情绪浓厚。美国万亿财政刺激存疑,周末国内未降息,外矿发运增加预期加重,空头借势集中增仓打压,盘面承压跌停。本周或延续承压大幅波动,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金集中异动。

现货:港口PB粉(湿吨)大幅下跌:曹妃甸635,青岛港625,日照港625;普氏62%铁矿石指数$86.55(预计大跌)。唐山部分钢坯报3080(跌40),成交一般。当前钢厂高炉产量提升,钢厂复产补库支撑铁矿石需求;但钢厂高库存压力下挺价能力不足,跌价压力向矿石传导。近期国外钢厂减产、矿石需求预期减弱,外矿往国内发货增量预期加大,现货承压回落。港口库存延续降库,现货跟随期货大幅波动,市场悲观情绪加重。

简要策略:铁矿石2009本周或延续承压大幅波动,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金集中异动。波段操作:持空15%资金仓位,突破567平仓,若上冲575-590区承压可试空,若下探540-550区企稳可试多。有问题可联系(136)7209、7663。短线操作:持空10%资金仓位,突破567平仓,若上冲575-590区承压可试空,若下探540-555区企稳可试多。短期关键位:550、575。

策略分析:当前政府加强宏观调控,宽松政策释放流动性稳定市场,全力促进复工复产,加大逆周期调节力度。国外疫情爆发,原油价格战,全球货币宽松政策放水,金融危机预期加重、恐慌情绪浓厚,全球股市延续跌势。近期国外钢厂减产、矿石需求预期减弱,外矿往国内发货增量预期加大,期现货悲观承压大跌。操作上参考:反抽压力区承压后可做空,超跌至低估低价区企稳后做多,注意关键位资金情绪及主动性。中长周期来看,期货超跌至低估区后适宜布局中长周期多单,产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

提示:海外累计确诊超25万,死亡病例破万;美确诊破三万,特朗普宣布纽约州和华盛顿州为重大灾区。德国总理默克尔宣布进行居家隔离。周末欧美疫情持续爆发,美国万亿财政刺激通过存疑。一行两会:外资对A股没有颠覆式冲击、疫情对通胀的影响还会短期持续、适当提高险资投资比重、人民币不存在大幅贬值基础。国内:积极有序推进企事业单位复工复产,努力把疫情造成的损失降到最低限度。

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