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铁矿石期货策略:铁矿石或高价承压大幅洗盘 资金加速移仓

字号:T|T 2020-08-07 来源: 金投专家 分类: 铁矿石期货 阅读:( 483) 评论:( 0)
摘要:短期或有高价承压大幅洗盘,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动

期货:铁矿石2009周五承压下探调整,收896(跌14),总减仓6万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头大幅集中减仓,持仓集中度大降、高于空头;空头大幅集中减仓,持仓集中度大降。当前受港口库存同期低位及需求预期提振,期货多头集中增仓拉涨近远月,资金快速向远月移仓修复价差贴水,近月多头借机高价大幅减仓,盘面承压回调。短期或有高价承压大幅洗盘,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动。

现货:全国45个港口进口铁矿库存为11345.76,较上周降56.96;日均疏港量315.87增5;在港船舶数168条增9条。港口PB粉(湿吨)小幅回调:曹妃甸890,青岛港890,日照港890。普氏62%铁矿石指数$121.4(预计下调)。唐山部分钢坯报3440(跌20),成交转弱。当前钢厂高炉产能高位,高品位矿需求较好;铁矿石港口库存处于同期低位、小幅降库;外矿发运量和到港增加量均不及预期,期货波动带动现货市场心态。

简要策略:铁矿石2009或有高价承压大幅洗盘,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动。波段操作:平多观望,若下探870-890区企稳可逢低试多,若上冲905-920区承压可逢高平多。有问题可联系(136)7209、7663。短线操作:平多观望,若下探875-890区企稳可逢低试多,若上冲900-915区承压可逢高平多考虑试空。短期关键位:885、905。

策略分析:当前美国等地疫情持续新高、存扩大隐患,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位,港口铁矿石库存同期低位,支撑较强;近期外矿发运量、到港增加量均不及预期,期货强势冲高,走估值提升性震荡涨势逻辑,防范洗盘。操作上参考:回调关键支撑区企稳后做多为主,连续大涨冲高承压后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎咨询交流相关问题。

提示:美国特总统签署行政令限制微信、TikTok等软件,影响短期市场情绪。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。财政部:适当提高赤字率,明确发出积极信号;1万亿元抗疫特别国债7月底全部发行完毕,超5千亿元国债资金落实到项目。两部门:坚定不移深入推进钢铁行业供给侧结构性改革。发改委:下半年重点推进新型基础设施等“两新一重”建设,巩固经济复苏态势。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。《钢铁行业产能置换实施办法》草案拟将“未重组或未清算的‘僵尸企业’产能列入不得用于置换的产能范围。唐山8月限产草案:高炉夜间产量降10%及以上。美联储:重申使用“全部”工具支持经济。美国、巴西、印度疫情新增持续高位。7月份全球制造业PMI为51.3%,已连续3个月上升。

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