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  • 张庆国 2780下方保持空头思路
  • 孔林杰 短线低多为主,关注下方2210附近支撑

铁矿石期货策略:资金大幅增减洗盘 铁矿石或有下探大波动

字号:T|T 2020-09-15 来源: 金投专家 分类: 铁矿石期货 阅读:( 389) 评论:( 0)
摘要:短期或有下探大波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,关注超跌贴水增大后资金流向

期货:铁矿石2101周二承压大跌,收827.5(跌21),总增仓3万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓集中度微增、集中度高于空头;空头部分集中增仓,持仓集中度增加。当前期货受地产新开工数据较差影响期螺遭遇空头资金打压,矿石空头借机集中增仓打压,盘面承压大跌。短期或有下探大波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,关注超跌贴水增大后资金流向。

现货:港口PB粉(湿吨)下调:曹妃甸940,青岛港930,日照港930。普氏62%铁矿石指数$130.5(预计下调)。唐山部分钢坯报3390(跌30),成交较弱。当前钢厂高炉产能高位,外矿强势挺价,高品位矿价高,钢厂转向中低品混矿;铁矿石港口库存处于同期低位、小幅增库,钢厂疏港量小幅下降,船舶压港量微降,本期外矿发运量增加,期货走势带动现货市场心态。

简要策略:铁矿石2101或有下探大波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,关注超跌贴水增大后资金流向。波段操作:持空10%资金仓位,突破830减仓,若下探800-820区企稳可逢低平空试多,若上冲840-850承压可逢高试空。有问题可联系(136)7209、7663。短线操作:持空10%资金仓位,突破830平仓,若下探810-820区企稳可逢低平空试多,若上冲835-850承压可逢高试空。短期关键位:820、835。

策略分析:当前美国等地疫情持续高位,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位,港口铁矿石库存同期低位,支撑较强;建材需求不及预期,期螺下行将压制铁矿石高价,期货或走巨幅震荡洗盘行情。操作上参考:超跌至低价关键支撑区企稳后做多为主,冲高至压力区承压后可做空,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎咨询交流相关问题。

提示:1-8月份房屋新开工面积下降3.6%,其中住宅新开工面积下降4.3%;房屋竣工面积下降10.8%,其中住宅竣工面积下降9.7%。8月社会融资规模增量为3.58万亿元,同比多增1.39万亿元。8月末社会融资规模存量同比增长13.3%,前值12.9%。8月人民币贷款增加1.28万亿元,同比多增694亿元。住建部、人行:强调合理安排经营活动和融资行为,实施好房地产金融审慎管理制度。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。财政部:适当提高赤字率,明确发出积极信号。发改委:下半年重点推进新型基础设施等“两新一重”建设,巩固经济复苏态势。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。

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