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铁矿石期货策略:焦炭跌势带动资金情绪 铁矿石承压洗盘

字号:T|T 2021-01-26 来源: 金投专家 分类: 铁矿石期货 阅读:( 713) 评论:( 0)
摘要:短期或承压回踩关口支撑区,注意高价区资金流向及市场情绪变化影响

期货:周二铁矿石2105承压下跌,减仓1.2万余手。前十名资金流向:多头部分集中减仓、持仓集中度降低,空头部分减仓、集中度微调。当前国内外疫情担忧情绪仍较重,高价区多头避险情绪增加,焦炭大跌带动矿石多头减仓,盘面承压下跌。期矿贴水较大、高品位矿需求支撑较强,1000关口附近支撑将增强。短期或承压回踩关口支撑区,注意高价区资金流向及市场情绪变化影响。

现货:港口PB粉(湿吨)下跌:曹妃甸1125,青岛港1125,日照港1125。普氏62%铁矿石指数$168.5(预计续跌)。当前钢厂高炉需求保持高位、有所下降,焦炭高价提升高品位矿需求,其库存低位、降库。铁矿石港口总库存上升,钢厂疏港量微降,本周外矿发货量下降、到港量减少,期货波动影响现货市场心态;年底钢厂冬储备货需求逐步增加。

简要策略:铁矿石2105或承压回踩关口支撑区,注意高价区资金流向及市场情绪变化影响。波段操作:持空10%资金仓位,突破1030减仓,若下探985-1005区企稳可逢低平空考虑试多,若上冲1050-1080区承压可逢高考虑试空。有问题可联系(136)7209、7663。短期操作:持空5%资金仓位,突破1030平仓,若下探1000关口附近及下方企稳可平空带止损试多,若上冲1040-1060区承压可逢高带止损试空。短期关键位:1000、1050。

策略分析:当前国内外疫情形势加重市场担忧情绪,各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好宏观需求预期仍占主导支撑作用。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。短期疫情担忧情绪加重,期货高价区资金集中增减仓、大幅洗盘;而外矿需求回升预期较强、年底钢厂备货有支撑,焦炭高价提升高品位矿需求,期货贴水、低价关键位支撑增强,或高价承压震荡调整。操作上参考:回调关键支撑区企稳后可考虑做多,超涨至年度高价(高估)区可考虑分批布局月度周期空单,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎咨询交流相关问题。

提示:央行马骏:货币政策应适度转向,应永久性取消GDP增长目标;有些领域的泡沫已经显现。拜登:呼吁“团结”,将积极抗疫,修复与盟友关系;重新加入巴黎协定和世卫组织、停建美墨边境墙等;履新计划包含1.9万亿美元经济刺激。辉瑞/BioNTech疫苗对在英国发现的新冠变种病毒有效。2020年我国挖掘机销量同比增长39%。耶伦财长:相信市场决定汇率,考虑发行50年期美债,疫情时期暂不考虑加税。沙特超预期自愿减产100万桶/日。财政部:2021年要精准有效实施积极的财政政策。工信部:确保粗钢产量同比下降,推进铁矿石联合采购和再生钢铁原料进口。央行:保持对经济恢复的必要支持力度,保持货币政策的连续性、稳定性、可持续性。中央经济工作会议:明年宏观政策要保持连续性,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

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