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  • 张庆国 2780下方保持空头思路
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铁矿石期货策略:高品位矿需求较好 铁矿石延续强势格局

字号:T|T 2021-04-13 来源: 金投专家 分类: 铁矿石期货 阅读:( 381) 评论:( 0)
摘要:近期或延续支撑性强波动格局,防范洗盘,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响

期货:周二铁矿石2109震荡收涨,减仓1.2万余手。前十名资金流向:多头多分散减仓、持仓集中度微调但较高,空头部分增减换仓、集中度微调。当前钢厂利润扩大、高品位矿需求保持高位,期现货同涨;远月2109多头强势支撑挺价,修复贴水预期较强,突破1000关口强势冲高,空头抛压偏弱;近期或延续支撑性强波动格局,防范洗盘,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。

现货:港口PB粉(湿吨)上涨:曹妃甸1145,青岛港1155,日照港1155。普氏62%铁矿石指数$173(预计跟涨)。唐山执行新限产减排措施,当地矿石需求预期下降。近期铁矿石港口总库存小幅增加,外矿发运量减少,钢厂疏港量增加;钢厂利润扩大、产量续增带动高品位矿需求回升,钢矿期货大幅波动带动现货市场心态。

简要策略:铁矿石2109或延续支撑性强波动格局,防范洗盘,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。波段操作:持多10%资金仓位,跌破1010平仓,若下探980、1000附近企稳可逢低试多,若上冲1030、1050承压可逢高减多、平多。有问题可联系(136)7209、7663。短期操作:持多5%资金仓位,跌破1010平仓,若下探990、1000附近企稳可逢低考虑带止损试多,若上冲1030、1050附近承压可逢高平多考虑带止损试空;短期关键位:1010、1030。

策略分析:当前各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好宏观需求预期占主导作用。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。近期期现货高价仍有压力,但钢厂需求保持高位,美国2.25万亿基础设施建设计划提升外矿需求预期,期矿远月低价支撑区支撑增强,修复贴水、较为强势,冲高后防范承压大幅洗盘,注意市场情绪对行情节奏影响。操盘参考:回调关键支撑位企稳后做多为主,上冲至压力区后可试空,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎微信、电话探讨。

提示:一季度进出口同比增长29.2%,贸易顺差扩大690%。政府高层:加强原材料等市场调节。中国3月社融和M2增速低于市场预期,新增贷款超预期。唐山即将出台钢铁行业特别排放要求,6月15日前相关企业治理改造必须完成,逾期则停产整治。第二轮第三批中央生态环境保护督察全面启动。欧佩克+同意在5、6月增产,沙特取消自愿减产。发改委、工信部就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署,确保粗钢产量同比下降。拜登2.25万亿美元基础设施计划为期8年。3月全国重大项目开工量大增,总投资额近6万亿。唐山新钢企限产减排政策,3月20日至12月31日,减排比例30%-50%。中央经济工作会议:明年宏观政策要保持连续性,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。财政部:要精准有效实施积极的财政政策。央行:保持对经济恢复的必要支持力度,保持货币政策的连续性、稳定性、可持续性。

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