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铁矿石期货报告:矿山安检及需求有支撑 铁矿石或冲高承压

字号:T|T 2021-06-15 来源: 金投专家 分类: 铁矿石期货 阅读:( 490) 评论:( 0)
摘要:期矿盘面深贴水,山西要求非煤地下矿山一律停产,期矿市场支撑较强;可关注共众浩,黑金天下。近期或有冲高承压大波动,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。

期货:周二铁矿石2109大跌后回升,增仓9百余手。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓集中度微增;空头分散减仓,集中度微调。近期钢厂产量小幅增加,原料需求预期有所回升;期矿盘面深贴水,山西要求非煤地下矿山一律停产,期矿市场支撑较强;螺纹大跌带动资金恐慌减仓大幅下探后回升。近期或有冲高承压大波动,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。

现货:港口PB粉(湿吨)下调:曹妃甸1500,青岛港1500,日照港1500。普氏62%铁矿石指数$222.3(预计下跌)。最新数据看,全国钢厂产量微增,铁矿石港口总库存下降,外矿发运量增加、到港量减少,钢厂疏港量微增;钢厂利润下降后调整高炉矿石品位配比,但需求有支撑,外矿高价、期现价差较大,期货波动影响现货市场心态。

简要策略:铁矿石2109近期或有冲高承压大波动,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。波段操作:平多观望,若下探1150-1200区企稳可逢低轻仓试多,若上冲1250-1300区承压可逢高考虑轻仓试空。有问题可电联136、7209、7663。短期操作:平多观望,若下探1180-1200区企稳可逢低带止损试多,若上冲1250-1280区承压可逢高考虑带止损试空;短期关键位:1200、1250。

策略分析:国内加强宏观调控,各种政策稳定经济增长。近期建党节前安全环保检查形势严峻,政府保供稳价政策预期加强;美国经济好转、高钢价提升外矿需求预期,中澳贸易战略局势紧张,钢厂高需求,期矿深贴水情况下走回升修复贴水格局,冲高后步入宽幅洗盘、震荡走强阶段,注意市场情绪对短期行情节奏影响。可关注共众浩,黑金天下;操盘参考:回调至低价强支撑区企稳后可做多,上冲至关键压力区后可考虑试空,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎交流探讨。

提示:建党节前各地安全、环保检查形势严峻。山西要求非煤地下矿山一律停产。央行行长:坚持正常的货币政策,近期全球原油等大宗产品的价格上涨很快,全球通胀水平短期上升已成事实。OPEC预计下半年原油需求将强劲复苏。世界银行:将2021年全球经济增长预期从此前预估的4%上调至5.6%。山东发布进一步开展“两高”项目梳理排查的通知。国务院高层:注重用市场化方法解决大宗商品涨价等经济运行中的突出问题,减少不当干预,反对垄断和不正当竞争。拜登发布任内首份预算案:下一财年支出6万亿美元,通过增税来扩大开支。欧洲央行重申超宽松政策立场并将加快购债速度。山西省发布《空气质量巩固提升2021年行动计划》。中央最高层:保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,不急转弯,把握好时度效;不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来。发改委、工信部就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署,确保粗钢产量同比下降。

建议结合铁矿石2021年度战略布局方案研判行情,本报告随市场或有调整,仅供参考,有兴趣者欢迎交流。

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