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宋阳峰

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宋阳峰:据大数据调查显示85%的散户是这样亏的!看懂了你就能

字号:T|T 2020-06-22 来源: 金投专家 分类: 股票 阅读:( 403) 评论:( 0)
摘要:  宋阳峰:据大数据调查显示85%的散户是这样亏的!看懂了你就能挽回损失!      前段时间宋阳峰和其他同事交流时,他的一份报告引起了我的兴趣,在交谈后他就把这份数据给了我,然后我就给大家梳理了2011-2015年这5年(2009和2010年的报告未找到)对个人投资者(即散户)的调查数据,以期还原这5年来散户们的成败变迁,以及由此反映出来的散户操作特征——这对市场上的投资者和散户来说,具

宋阳峰:据大数据调查显示85%的散户是这样亏的!看懂了你就能挽回损失!

前段时间宋阳峰和其他同事交流时,他的一份报告引起了我的兴趣,在交谈后他就把这份数据给了我,然后我就给大家梳理了2011-2015年这5年(2009和2010年的报告未找到)对个人投资者(即散户)的调查数据,以期还原这5年来散户们的成败变迁,以及由此反映出来的散户操作特征——这对市场上的投资者和散户来说,具有普遍的借鉴意义。

1.账户平均资产规模不及5年前

2011-2015年,深圳成指累计涨幅为1.66%,尽管涨幅不高,但毕竟是上涨的;但受访投资者账户的平均资产却从41.3万元下降到37.2万元,下降幅度为10%,相当于一个跌停板。

尽管平均资产规模有所减少,但受访投资者股票投资在家庭总投资中的占比与2014年持平,为29%——但账户平均规模较2014年缩水14.9万元。2014年受访投资者账户平均资产规模为52.1万元,是最近5年的最大值。

而从2011-2015年,这5年,您的股票账户资产规模是涨了还是降了?那去年呢?

2.平均投资知识得分"不及格"

根据调查显示2014年,受访的投资者当中,大学本科或以上学历占比为70%。但是,学历高,并不一定意味着投资知识高。而2015年调查数据显示,受访投资者的投资知识客观评价得分平均为58.8分(满分为100分)。下图是2015年按照不同分类的投资者投资知识客观评价得分:

宋阳峰不太清楚客观评价分的题目是什么,也就无从知晓其难易程度如何。如以最常用的60分线作为及格线,在各种不同的分类当中,只有创业板或华东的投资者,才勉强及格。

3.绝大多数投资者其实是讨厌风险的

2015年调查数据显示,风险厌恶性投资者占据了绝大多数:

4.交易频率居高不下

尽管市场上绝大多数人厌恶风险,但A股的散户们却在不知不觉间将自己置于巨大的风险暴露之中——而恰巧受访投资者当中,平均交易频率很高,去年平均一个月交易频率高达6.3次。众所周知,在全球股市当中,A股的换手率是处于前几位的。

而操作越多,犯错的可能性就越大——这是股票投资的基本规律,但A股的散户们却陷入其中无法自拔。而在受访投资者当中,亏损投资者2015年的交易频率平均一个月为6.0次,高于盈利投资者的5.8次/月。如果是这样那你一个月要交易多少次?你的收益如何呢?

5.爱玩短线

A股投资者爱玩短线,这和交易频率高是相匹配的。在受访的投资者当中,抄底型投资者和追涨型投资者几乎是1:1,但在去年的行情当中,追涨型投资者可能要比抄底的投资者日子要好过得多。你是追涨型还是抄底型?

6.分散投资?不爱!止损?宁愿做鸵鸟

如果你仔细分析亏损和盈利的投资者的风险控制手段,可以看到明显的差别:盈利投资者的股票持有数量要明显高于亏损的投资者;盈利投资者采取止损策略的占比,更是远高于亏损的投资者。

这其实反映了散户在操作中的普遍问题:想一口想吃成一个胖子,所以不愿意分散股票投资,账户平均资产37.2万(资金量足够大),其实已经可以做大分散投资;在趋势已经走坏时,面对亏损的账户,散户宁愿做将头埋在沙子的鸵鸟,不愿将账面的损失兑现为实际的损失,最终只能面对账户亏损日甚一日,从短线炒成长线,从长线炒成"忠实"的股东最后却苦不堪言。

7.熊市杀死"技术派"

让宋阳峰比较意外的是,A股的散户们居然是"技术派"居多,对基本面的依赖反倒要低一些。但在去年,"技术派"占比大大降低,从2014年的62%急剧下降到49.7%——或许,去年的极端行情,已经超出了普通投资者掌握的技术所能解释的范围。

注:这里的技术派,是指受访投资者获取信息最主要的渠道为各种技术指标(走势、成交量等)。

【宋阳峰友情提醒】:

1、交易之真谛,乃于淡雅间、无味之中。市场残酷,各有千秋,阅者皆师。

2、宋阳峰在交易市场中,美好而远大的愿景、一路走来的故事和洒下的汗水。信则有,不信则无;随缘惜缘不攀缘,一切随缘,随缘一切!

3、入市现货,仁者见仁,智者见智,誓做战友,不做杀手。

4、名声与尊贵,来自于真才实学,有德自然香。褒贬由人,主见在已,快乐交易!一次合作,终身朋友!

本文章作者:宋阳峰

在投资的道路上,选择一个一路同行的老师尤为重要。我给不你了太多温暖,但有个词叫尽我所能。我这里没有一夜暴富,没有百分百赚钱的秘籍,只有稳健的交易系统和一颗真诚的心,相信我就来找我,说太多那种不现实的话我觉得会很虚伪,不求一夜暴富!但求细水长流。

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