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成功的期权交易者应具备什么特征

字号:T|T 2020-11-20 来源: 金投专家 分类: 未分类 阅读:( 437) 评论:( 0)
摘要:作为用途最多的金融工具之一,期权具有很强的灵活性,投资者可以通过它放大头寸以增加收益,或是用于对冲以控制风险,还可以从市场的上升、下跌和横盘整理的趋势中获利。

成功的期权交易者应具备什么特征

作为用途最多的金融工具之一,期权具有很强的灵活性,投资者可以通过它放大头寸以增加收益,或是用于对冲以控制风险,还可以从市场的上升、下跌和横盘整理的趋势中获利。

期权带来的好处很多,但相应的交易风险也很高,可以说,期权交易本质上就是一种投机行为。不是所有人都适合期权交易,也不是每个期权交易员都能获得成功。要在期权市场中成功,交易员们需要掌握特定的技巧,还要具备一定的品质和态度。CC期权小编在本文就将介绍成功的期权交易员必备的十大特质:

1.管理风险

期权是高风险的金融工具,因此交易员必须十分清楚自己正在面临的风险。例如,这笔交易的最大跌幅是多少?波动中的显性或隐含头寸有多少?你投入了多少资金?交易员必须经常问自己这些问题。此外,他们还必须采取适当的措施来控制风险。如果你是从事短期期权交易,那损失将会是家常便饭。例如你持有隔夜头寸,那么一点风吹草动都可能让你蒙受损失。任何时候你都必须将头寸的风险降到最低,而方法之一就是限制交易量、同时分散投资,避免把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。期权交易员还必须擅长资金管理,要明智地使用资金。例如,把90%的资金投入单笔交易就不明智。无论你采用怎样的投资策略,都不能忽视风险管理和资金管理。

2.保持对数字的敏感度

在期权交易中,交易员时刻都要与大量的数字打交道。隐含波动率是多少?是价内(实值)期权还是价外(虚值)期权?盈亏平衡点是多少?期权交易员需要不停地思考这些问题。此外,他们还会参照期权风险指标(希腊字母)来做出交易决策,如delta值、gamma值、vega值和theta值。例如,交易员可能想知道其交易头寸的gamma值是正还是负。因此,期权交易员必须能够熟练地计算和解读数字。虽然不必成为一名股市分析高手,但你也该按照初级分析师的要求进行学习。

3.遵守规则

成功的期权交易员必须要有很强的纪律性,他们需要进行广泛的研究、确定投资机会、进行合理的交易、制定交易策略并坚持执行、设定投资目标以及制定退场策略,这些都是交易员们必须遵守的规则。投资市场常见的随大流,即追随大多数人的脚步去投资,这就是很典型的违反交易规则的情况。期权交易员只能相信自己的分析。他们不该等到交易失败之后再去抱怨别人,而是应该根据自身情况制定相应的交易策略。

4.保持耐心

所有的期权交易员都要有耐心,等到机会出现之后再行动,而不该一有风吹草动就马上交易。我们经常能看到期权交易员们除了紧盯市场之外什么也不做,他们其实就是在等进入或者退出交易的最佳时机。业余投资者往往缺乏耐心,他们很难控制自己的情绪,会做出很草率的决定。

5.建立与自身性格相符的交易风格

每位交易员的个性不同,因此也该按照个人的性格特点来打造适合自己的交易风格。有些交易员擅长日内交易,在一天内进行多次交易以获取小额利润;有些交易员偏好头寸交易,他们很擅于利用一些特殊的交易机会来获利,例如时间衰减和价格波动性;还有的交易员专门从事波段交易,他们会预测未来5天到30天内的价格波动,顺势进行交易。

6.阅读和理解新闻

期权交易员必须能够解读当前发生的新闻、辨别出其中的炒作性事件,并据此做出合理的决策。你也许会发现许多交易员会因为某条利好新闻而纷纷买入某期权,但第二天又因为另一条新闻而进行别的交易。其实这种做法很容易让交易员分心,阻碍他们发现市场的主要趋势。多数成功的期权交易员不会被各种新闻所迷惑,他们只相信自己的分析,然后做出合理的决策。

7.从损失中学习

芝加哥期货交易所(The Chicago Board of Trade)最近发布的报告显示,90%的期权交易员都会有亏损经历。而那些成功期权交易员的秘诀就在于,他们能够从损失中学习,然后把学到的经验运用到自己的交易策略中。

8.做一名主动的学习者

金融市场瞬息万变,你必须清楚市场上都发生了什么,了解市场的变化规律。成为主动的学习者,意味着你不仅要善于制定交易策略,还要能发现别人忽视了的机会。

9.制定交易计划

相比直觉,交易计划更容易帮助交易员们获得成功。没有交易计划,你的交易将毫无方向性;而有了交易计划,你就会按照计划行动,这样你就能明确投资目标,了解如何交易才能帮你实现这一目标,怎样弥补损失或者何时平仓获利。最后,你还可以根据计划的执行情况判断它是否适合你。这些步骤对于制定高效的交易策略至关重要。

10.坚持做交易记录

大部分成功的交易员都有做交易记录的习惯。坚持进行交易记录,可以帮你避免做出错误决策,以及由此造成的损失。此外,从交易记录中汲取经验和教训,还可以指导如何你在未来的交易中获得成功。

结语

在分析和观察交易时,顶级的期权交易员通常会很兴奋。成功的结果固然令人高兴,但期权交易员更享受通往交易成功的整个过程。以上这些特征也许不能保证你在期权交易中必然可以获利,但却一定能帮你增加成功的可能性。

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