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奇顺投资

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  • 张庆国 2780下方保持空头思路
  • 孔林杰 短线低多为主,关注下方2210附近支撑

奇顺投资:2021-02-19各品种大行情走势预测

字号:T|T 2021-02-18 来源: 金投专家 分类: 期货 阅读:( 602) 评论:( 0)
摘要:奇顺投资:2021-02-19各品种大行情走势预测 以下内容是明日重点品种走势分析,敬请大家仔细阅读,可参考奇顺团队分析思路来操作。 2021年2月19日铁矿行情解析 2020年,我国累计进口铁矿石11.7亿吨,同比增长9.5%;进口金额达8228.7亿元,同比增长17.4%,创历史新高。可以看出,我国对进口铁矿石的需求极大,又因全球铁矿石供应主要集中在澳大利亚及巴西(超60%)

奇顺投资:2021-02-19各品种大行情走势预测

以下内容是明日重点品种走势分析,敬请大家仔细阅读,可参考奇顺团队分析思路来操作。

2021年2月19日铁矿行情解析

2020年,我国累计进口铁矿石11.7亿吨,同比增长9.5%;进口金额达8228.7亿元,同比增长17.4%,创历史新高。可以看出,我国对进口铁矿石的需求极大,又因全球铁矿石供应主要集中在澳大利亚及巴西(超60%),我国进口的铁矿石也主要源于这两国。实际上,除了“去非洲挖矿”,我国还在1月初出台一份钢铁业的5年规划,计划于2025年将铁金属(取自铁矿石)的自给率提高到45%以上。分析指出,在此规划下,未来中国市场对进口铁矿石的需求可能会逐渐下降,对澳大利亚铁矿石的进口也将减少。预计铁矿石价格在2021年年中之前将保持在100美元/吨以上的水平,到2022年底将回落至略高于75美元/吨的水平。预计澳大利亚铁矿石出口量将从2019/20财年的8.58亿吨增长2021/22财年的9.06亿吨。预计铁矿石价格的上涨将推动澳大利亚铁矿石出口金额在2020/21财年达到1230亿澳元的峰值。长期来看,随着铁矿石价格下跌和澳元走强,预计2021/22财年澳大利亚铁矿石出口金额将回落到950亿澳元的水平。预计澳大利亚铁矿石出口量将从2019/20财年的8.58亿吨增加到2021/22财年的9亿吨以上。

铁矿期货操作建议:铁矿走势区间调整,板块整体上扬,铁矿高位调整,操作上以1150-920之间高抛低吸为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年2月19日螺纹行情解析

本周唐山地区10家样本钢厂平均铁水不含税成本为3117元/吨,平均钢坯含税成本3956元/吨,周比下调1元/吨,与2月5日当前普方坯价格3850元/吨出厂相比,钢厂平均毛利润约-106元/吨,周比下调9元/吨。本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存71.87万吨,较上周减少7.97万吨。调研周期内下游轧钢环节存节前补库诉求,叠加套保资源阶段性获利出货,仓储库存续降。随着市场进入休市状态,目前仅存在较少终端备货需求。加之下周将要迎来2021年新春佳节,市场需求需等待节后释放。今年由于国家提倡就地过年,全国各区域也有部分终端选择就地过年。但就了解来看,多数民工仍选择返乡过节,因此春节后民工大面积返乡或集中在元宵节后,短期市场需求承压。本周螺纹钢期货价格先抑后扬,现货则相对平稳,上半周受库存增加及原材料焦炭、铁矿石大幅下挫,成本支撑减弱影响重心下移,下半周的反弹则受股市、原油、炉料价格上涨支撑,主流持仓净多逐步提升。下周螺纹钢期货价格或震荡偏强,供应方面,长流程钢厂建筑钢材周度产量将继续回落,电炉钢开工率也将进一步下滑;

螺纹期货操作建议:螺纹量能逐渐增加,走势区间上扬,走势突破压力,操作上以4600-4300之间高抛低吸,短空为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年2月19日焦炭行情解析

美国上周首次申领失业救济人数好于预期。世卫组织:80个国家和地区已出现英国发现的新冠病毒变异株。OPEC+专家组:预计第二季度石油库存将低于五年均值。钟南山最新研判:3月份以后全球疫情将下降。唐山进一步加严源头减排措施。国际货币基金组织警告全球资产价格面临回调风险。拜登:呼吁“团结”,将积极抗疫,修复与盟友关系;重新加入巴黎协定和世卫组织、停建美墨边境墙等;履新计划包含1.9万亿美元经济刺激。耶伦财长:相信市场决定汇率,考虑发行50年期美债,疫情时期暂不考虑加税。财政部:2021年要精准有效实施积极的财政政策。工信部:确保粗钢产量同比下降,推进铁矿石联合采购和再生钢铁原料进口。钢厂利润回落压制焦炭价格,从钢厂利润来看,当前部分钢厂已经临近其生产成本线,在低利润的背景下,钢厂压制焦炭价格的预期升温。新增焦炉投产预期仍在,从预期来看,市场认为到了3月份之后,新焦炉的投产将导致焦炭的供需明显改善,从而对焦炭价格形成压力。从钢材库存来看,春节前钢材超预期累库,导致市场预期有所转弱。

焦炭期货操作建议:焦炭走势区间调整,上方承压调 整,操作上背靠2850-2620之间高抛低吸,区间多单为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年2月19日沪镍行情解析

镍基本面向好,对镍价上涨提供驱动。镍矿方面,菲律宾正处于雨季,镍矿原料短缺格局愈发加剧。中游镍生铁方面,受到冶炼产减产影响,也对镍价形成一定支撑。消费方面,随着不锈钢减产后基本面的逐步改善。综合来看,矿端短缺导致的矛盾会因疫情原因强化,而新能源需求仍有希望发酵,短期基本面依然利多占上风,但是宏观上拜登当选落定,并且民主党赢得参议院席位,提振加码财政刺激的预期,通胀题材交易再度活跃。但是由于冬季疫情再度引发市场忧虑情绪,叠加美联储会议纪要不及预期,导致金属市场普遍下挫,电解镍方面环比增加7.5%镍生铁产量下降幅度扩大,高镍生铁产量的大幅降低与部分大厂主动减产降负荷有关,12月厂家的减停产除了原料库存紧张的原因外,当期镍铁供应较多、钢厂采购积极性差及报价低也有较大影响。原生料硫酸镍产量环比增加6.6%,市场对2021年终端消费比较看好,原料端偏紧再加上1月处于下游厂家年前囤货节点,硫酸镍市场需求表现较好,硫酸镍价格稳于高位且呈上涨趋势,多数主流硫酸镍厂均为满产状态。

沪镍期货操作建议:沪镍走势区间调整,盘整为主,区间143000-130000高抛低吸,操作上滚动操作,逐渐移动获利保护 。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年2月19日动力煤行情解析

产地方面,陕蒙地区春节期间大矿正常生产,部分小矿停产放假对矿区生产无明显影响,矿上销售整体不佳,长途调运基本停滞,煤价区域内下行10-20元/吨,当前公路销量降至106万吨左右,铁路运力趋弱。山西晋北地区煤市基本坚挺,刚需采购支撑有力,大矿长协调运为主。港口方面,北港库存低位小涨,下游终端采购疲软,贸易商急切寻找买家抛货心态强烈,电厂终端对市场接货度暂无。当前港口及下游主要电厂库存绝对值依然处于低位,受市场整体买气偏弱影响,当前下游议价能力较强,但节后随着需求的恢复,加之两会可能对供应端产生的影响,节后供需存有较大的变数。秦皇岛Q5500市场价(山西产)最高达到1042.5元/吨,2月初时回落至817.5元/吨,较1月末上涨30元/吨。终端需求的弱势通过港口逐渐向坑口传导,坑口价格同样呈现冲高回落走势。动力煤期货主力合约由于前期贴水幅度较大,1月份下跌幅度较现货偏小。从港口库存来看,节前虽然因市场买气不足导致现货成交重心大幅下移,但沿海港口库存实际上并没有明显累积,反映出下游刚需保持在高位。

动力煤期货操作建议:动力煤区间调整,形态突破,量能逐渐增加,操作上630-560之间滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年2月19日原油行情解读

随着企业和贸易商持续评估局势,石油产量损失的预估值被持续上调。现在交易员和高管们不仅认为产量损失比以前预期的要大,而且还担心持续时间会更长。由于沙特大幅减产及需求前景改善鼓舞了投资者,原油价格今年上涨了26%。媒体援引知情人士报道称,沙特计划未来几个月提高产量。许多分析师预计,鉴于近期油价飙升,沙特将从4月开始增加石油产量。今年全球上游投资将保持低位,与2020年持平,预计上游油气投资仅为3000亿美元,较2019年危机前的投资水平下降30%。全球可能正进入供应危机,尽管要到2021年以后。到2022年底,石油需求恢复到1亿桶/日以上,这将增加本世纪末出现材料供应缺口的风险,从而引发价格上涨。届时,“非常宽松的货币政策”和通货再膨胀贸易可能将油价推高至每桶100美元。将在2月和3月单方面减产100万桶/日原油,以帮助提高油价,此举令石油市场感到意外但顾问们表示,鉴于最近油价回升,沙特计划在下月的产油国联盟会议上宣布取消单方面减产的作法。由于沙特已承诺减产到3月底,该国的增产计划要到4月才会生效。

原油期货操作建议:原油受外盘影响,区间调整,内盘原油整体磨低调整,走势上扬突破整数关口,涨势确认,操作上背靠360-370附近操作多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈利自负】

2021年2月19日黄金白银行情解析

因美元走强且美国经济数据好于预期降低了黄金作为避风港的吸引力。美联储1月会议纪要显示美联储官员认为缩减资产购买计划的条件在一段时间内难以实现,这意味着美联储将在较长时间内维持超宽松的货币政策。金价五连跌后50日均线与200日均线形成死亡交叉,对黄金后市走势非常不利,短线金价有跌破11月30日低位1764的风险,下一支撑可能会在1700一线。日内重点关注初请失业金数据,另外可以适当关注美国1月进口物价指数、1月新屋开工年化数据等等。近期的白银一直非常强势,黄金出现大跌白银并没有出现大跌,而是一直在高位徘徊,黄金已经触及到了年线级的底部,但白银并没有,白银的年线级底部在21附近,所以现在白银还是处于高位,短线白银在操作上可以同步黄金,但大趋势白银更加强势,今天的白银思路还是高空为主。美国原油库存的骤降、疫苗接种导致需求反弹的希望以及美国经济数据的利好、沙特额外减产为油价提供利好因素,而需要重点关注的是得克萨斯州的极寒天气或引发原油市场的危机,如果寒潮的演变进程不容乐观,影响程度增加,这在几周之内或将助力油价上涨。

白银期货操作建议:白银走势调整走涨,受外盘影响上调力度逐渐接近尾声,形态区间高点,操作上以5800-5300之间高抛低吸滚动操作,获利逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年2月19日棉花行情解读

2020/21年度中国棉花产量增加33万吨至631万吨,印度棉花产量减少11万吨至631万吨,全球棉花产量增加28万吨至2485万吨;消费方面中国增加22万吨至860万吨,全球消费量增加32万吨至2552万吨;全球棉花库存量下降13万吨至2084万吨。总体来看,全球供需数据修整利好。进入2021年度,棉花市场面临诸多利好,但亦并不是无忧,6-8月份是传统的纺织淡季,主因需求转淡以及温度过高下游开工会受到限制。因而需谨慎淡季所带来的市场氛围冷却及看跌效应。节前棉花期货收于高位,现货因市场放假而跟涨有限,节后伴随现货市场的逐步恢复,隆众认为现货价格将积极跟涨,春节期间产业层面的刺激暂时有限,宏观层面美国巨额财政刺激方案的起草或对整体商品形成支撑。节前市场关注的春节期间的利多刺激主要是,NCC公布的美棉面积、产量减幅是否会扩大?巴西种植进度是否持续落后?目前二者均没有显著超过市场预期,。郑棉节后很有可能跟随外盘跳空高开,但考虑暂时的供给端需要更有力度的释放、节后海外难以很快出现有力度的补库、3月份市场还有一定的抛储预期或滑准税进口额度发放预期。

棉花期货操作建议:棉花期货整体调整,周期均线上扬,放量突破,操作上以16800-15500之间高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年2月19日橡胶行情解读

市场方面,天然橡胶持仓量继续下降,市场资金参与情绪不高,非标套利价差保持合理,多空缺乏有效因素打破平衡,1月份重卡销量超预期,对橡胶有利好作用。2020-2021年度割胶旺季,东南亚天然橡胶主产地区供应不及往年峰值水平,原料价格支撑尚存。受强降水天气影响,近期泰国南部也拉府、北大年府和陶公府等地发生洪涝灾害,而部分地区温度较低,不利于橡胶树生长和割胶作业,原料胶水供应延续紧张预期。越南南部近期同样降雨较多,北部和中北部却迎来新一轮冷空气,造成橡胶产量的缩减。在落叶病的侵袭下,泰国南部主产区橡胶产量堪忧,而且这种影响很可能会持续到新一轮开割季。此外,另一大产胶国马来西亚发布防疫戒严措施。橡胶需求端随市场情况趋于下降,主要消费市场中国临近春节长假,在此期间船货到港接收将延迟。下游轮胎进料加工产业方面,由于国际航运缺少集装箱的矛盾突出,对出口造成较大障碍。好在天然橡胶整体需求较为稳定,防疫促使橡胶手套产业快速发展,鼓励城市放宽摇号和刺激农村汽车消费政策带来利好。

橡胶期货操作建议:橡胶期货走势区间调整,整体方向上扬不变,结合压力调整操作上注意高抛低吸,背靠15900-14700之间短线高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年2月19日豆粕行情解读

据数据监测显示,今日全国豆粕价格为3991元/吨,较昨日下跌14元/吨。在未来几天,豆粕仍持续这个走势。在年后或有改善。美豆对国内豆粕市场的影响仍未消除,市场购销淡季,提货速度加快,叠加春节前畜禽的集中出栏,饲料需求下降,需求不旺,对豆粕价格起到压制作用。总的来看,目前豆粕价格处于调整期,周内保持小幅回落的态势!今日国内豆粕行情依然保持偏弱下跌,但下跌趋势逐渐收窄。从我国部分油厂报价来看,豆粕价格有所下降,处于回调阶段。近期导致豆粕价格下跌的主要原因一个是美豆外盘的下跌,导致大豆期货震荡回调,国内豆粕随之下跌。还有一个原因就是年前企业备货收尾,使得市场行情偏弱。前段时间,豆粕价格受期货行情带动上涨,年前因为物流成本的增加,生猪大量集中出栏,导致饲料需求下降,豆粕价格跌涨交替,近期保持偏弱回调。随着大豆油厂陆续停工放假,供应偏紧,预计豆粕价格下降趋势将放缓。豆粕价格还是有上涨的机会,美豆价格近几天表现的异常抗跌,主要是由于美豆压榨以及出口变现的异常强劲,期末库存仍存在下调空间。

豆粕期货操作建议:豆粕整体区间调整,操作上豆粕3650-3300之间高抛低吸,上方看区间压力,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年2月19日白糖行情解读

目前内外价差缩窄,仓单压力不大,这将给予郑糖底部一定支撑。目前糖浆等已经开始征收30%或80%的征税,但对东盟和澳洲进口糖浆暂无影响,因此还需关注后续是否还会出进一步细则,警惕进口糖和进口糖浆带来的压力。2020年截止12月下半月甘蔗制糖比为46.22%,远高于上一年度同期的34.51%。但如果后期原油价格继续走强,将会使得生产商更偏向将甘蔗用于生产乙醇燃料,从而继续减少制糖比例。不过制糖比例是一个动态指标,由于近期全球存供应缺口或抬升国际糖价重心,若糖价保持在较高水平则巴西制糖比例将发生倾斜,仍维持在较高的状态。甘蔗糖供应处于高峰期,由于进口大幅增加,加工糖产量也明显高于去年同期,加工糖库存反季节性累积,加工糖与国产甘蔗糖价差也持续缩小,加工糖性价比增强,施压国产糖。受印度出口集装箱短缺,国际糖市再次进入供应偏紧状态,加之国内进口食糖许可证尚未发放,我国进口食糖量或大减,支撑糖价。不过目前南方甘蔗处于压榨中,食糖新增工业库存处加速增长中,加之下游需求备货结束,预计春节前白糖期价难有蓄力上涨的机会。

白糖期货操作建议:白糖走势调整,供需相矛盾,走势调整为主,操作上以5550-5250之间高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年2月19日棕榈行情解析

马来西亚棕榈油生产正在遭受洪水以及劳工长期短缺的双重打击,今年的棕榈油产量有可能比上年减少2.8个百分点。暴雨天气导致马来西亚主要种植区出现洪水,沙巴、沙捞越、柔佛、彭亨和霹雳州等地爆发山洪。沙巴州是马来西亚头号棕榈油产区,占到全国毛棕榈油产量的25%。进入冬季以来,北半球低温不利于病毒消杀,利于新冠病毒快速传播,全球各国新冠疫情感染人数继续快速增加,包括我国在内,各国疫情防控措施不断升级。随着人员流动受限,棕榈油两大消费生物柴油和食用需求同时受到抑制。美豆创出近些年的高点1436美分/蒲式耳之际快速回调,主要原因为巴西大豆单产形势确定,巴西陆续开始收割,虽然今年播种被推迟,但继续创纪录的产量基本无悬念,叠加阿根廷主产区获得关键性降雨,大豆炒作资金开始获利了结。而油脂、粕类价格最重要的锚定是美豆价格,在美豆价格大幅下跌之际,棕榈油价格难以独善其身。油脂下跌动能依然存在,但如果疫情逐步得到控制,不宜过分看空油脂。目前,现货库存处于近几年的低位,反映出终端需求并非想象的那么差,油脂反弹行情随时可能到来 。

棕榈期货操作建议:棕榈高位调整,上方看前高压力一线,短线波段介入,操作上背靠7350-6800之间高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年2月19日乙二醇行情解析

近期乙二醇价格持续上涨主要是因为港口库存超预期持续去库。市场原本预期,临近春节假期,在需求季节性走弱之下,华东主港会迎来阶段性累库。但是,目前海外装置检修较多,预计一季度进口量较低。在库存整体偏低的情况下,乙二醇现货市场价格支撑明显,港口基差走强,现货表现出的强劲势头提升了市场信心。国内供应看,目前国内乙二醇整体负荷在51%附近,国内供应维持偏低水平,虽有多套乙二醇装置有重启计划,但目前尚未有所体现,建议关注后期库存数据。不过下游聚酯传统春节降负荷因素逐渐体现,但整体好于预期。截止到本周华东主港地区MEG港口库存总量60.89万吨,较上周一降低1.4万吨,较上周四增加1.61万吨,目前港口库存仍高于去年同期。从需求端来看,乙二醇需求或先抑后扬。月初,受传统春节假期的影响,下游聚酯开工率延续季节性下滑态势,节后随着工人逐步返岗,受“金三银四”传统需求旺季的影响,聚酯开工率将快速回升。国内情况,恒力及浙石化装置提升负荷,国内乙二醇负荷提升至60.18%。下游需求方面,国内聚酯综合开工负荷稳定在80.33%。

乙二醇期货操作建议:乙二醇走势区间调整,近期量能增加,整体向上,操作上以5300-4750附近介入多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年2月19日鸡蛋行情解析

鸡蛋价格当下已涨至阶段性高位。临近春节,随着学校放假,工厂停工放假逐步展开,集中性食堂消费下降。同时,疫情仍在零星散发阶段,社会餐饮消费不宜过度乐观。市场需求消费后期走软是大概率事件。同时,结合疫情管控措施,预期今年春节备货或会提前结束。河北、黑龙江、吉林等主产区积压的鸡蛋在近期将全部售出,鸡蛋消费虽有波动,但总体保持旺盛,鸡蛋价格将震荡企稳;春节后,节日效应消退,鸡蛋消费回落,进入季节性消费淡季,蛋价下跌的可能性大。近期随着鸡蛋主产区新冠肺炎疫情有所好转,鸡蛋外输压力有所缓和,加之鸡蛋集中采购需求明显下降,市场供需较为宽松,使得鸡蛋价格出现明显回落。需求由强转弱,众所周知,前期蛋价疯涨是由意料之外的疫情引起,群众面出现疯狂囤货,造成货源紧张,同时主产区河北的鸡蛋运输困难,拉动蛋价一路上行。那么当群众端采购量达到预期,河北的货可以外发的时候,蛋鸡的下滑也就在情理之中。春节前蛋价呈现稳定偏弱走势,蛋鸡养殖利润也将不断收窄且部分地区有陷入亏损的可能,整体在3.5元/斤附近存在一定支撑。

鸡蛋期货操作建议:鸡蛋走势区间调整,形态调整为主,整体走势区间盘整,操作上背靠4700-4500之间短线高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

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