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奇顺投资

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  • 张庆国 2780下方保持空头思路
  • 孔林杰 短线低多为主,关注下方2210附近支撑

奇顺投资:2021-02-22各品种大行情走势预测

字号:T|T 2021-02-19 来源: 金投专家 分类: 期货 阅读:( 576) 评论:( 0)
摘要:奇顺投资:2021-02-22各品种大行情走势预测 以下内容是明日重点品种走势分析,敬请大家仔细阅读,可参考奇顺团队分析思路来操作。 2021年2月22日铁矿行情解析 2020年,我国累计进口铁矿石11.7亿吨,同比增长9.5%;进口金额达8228.7亿元,同比增长17.4%,创历史新高。可以看出,我国对进口铁矿石的需求极大,又因全球铁矿石供应主要集中在澳大利亚及巴西(超60%)

奇顺投资:2021-02-22各品种大行情走势预测

以下内容是明日重点品种走势分析,敬请大家仔细阅读,可参考奇顺团队分析思路来操作。

2021年2月22日铁矿行情解析

2020年,我国累计进口铁矿石11.7亿吨,同比增长9.5%;进口金额达8228.7亿元,同比增长17.4%,创历史新高。可以看出,我国对进口铁矿石的需求极大,又因全球铁矿石供应主要集中在澳大利亚及巴西(超60%),我国进口的铁矿石也主要源于这两国。实际上,除了“去非洲挖矿”,我国还在1月初出台一份钢铁业的5年规划,计划于2025年将铁金属(取自铁矿石)的自给率提高到45%以上。分析指出,在此规划下,未来中国市场对进口铁矿石的需求可能会逐渐下降,对澳大利亚铁矿石的进口也将减少。预计铁矿石价格在2021年年中之前将保持在100美元/吨以上的水平,到2022年底将回落至略高于75美元/吨的水平。预计澳大利亚铁矿石出口量将从2019/20财年的8.58亿吨增长2021/22财年的9.06亿吨。预计铁矿石价格的上涨将推动澳大利亚铁矿石出口金额在2020/21财年达到1230亿澳元的峰值。长期来看,随着铁矿石价格下跌和澳元走强,预计2021/22财年澳大利亚铁矿石出口金额将回落到950亿澳元的水平。预计澳大利亚铁矿石出口量将从2019/20财年的8.58亿吨增加到2021/22财年的9亿吨以上。

铁矿期货操作建议:铁矿走势区间调整,板块整体上扬,铁矿高位调整,操作上以1150-920之间高抛低吸为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年2月22日螺纹行情解析

本周唐山地区10家样本钢厂平均铁水不含税成本为3117元/吨,平均钢坯含税成本3956元/吨,周比下调1元/吨,与2月5日当前普方坯价格3850元/吨出厂相比,钢厂平均毛利润约-106元/吨,周比下调9元/吨。本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存71.87万吨,较上周减少7.97万吨。调研周期内下游轧钢环节存节前补库诉求,叠加套保资源阶段性获利出货,仓储库存续降。随着市场进入休市状态,目前仅存在较少终端备货需求。加之下周将要迎来2021年新春佳节,市场需求需等待节后释放。今年由于国家提倡就地过年,全国各区域也有部分终端选择就地过年。但就了解来看,多数民工仍选择返乡过节,因此春节后民工大面积返乡或集中在元宵节后,短期市场需求承压。本周螺纹钢期货价格先抑后扬,现货则相对平稳,上半周受库存增加及原材料焦炭、铁矿石大幅下挫,成本支撑减弱影响重心下移,下半周的反弹则受股市、原油、炉料价格上涨支撑,主流持仓净多逐步提升。下周螺纹钢期货价格或震荡偏强,供应方面,长流程钢厂建筑钢材周度产量将继续回落,电炉钢开工率也将进一步下滑;

螺纹期货操作建议:螺纹量能逐渐增加,走势区间上扬,走势突破压力,操作上以4600-4300之间高抛低吸,短空为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年2月22日焦炭行情解析

美国上周首次申领失业救济人数好于预期。世卫组织:80个国家和地区已出现英国发现的新冠病毒变异株。OPEC+专家组:预计第二季度石油库存将低于五年均值。钟南山最新研判:3月份以后全球疫情将下降。唐山进一步加严源头减排措施。国际货币基金组织警告全球资产价格面临回调风险。拜登:呼吁“团结”,将积极抗疫,修复与盟友关系;重新加入巴黎协定和世卫组织、停建美墨边境墙等;履新计划包含1.9万亿美元经济刺激。耶伦财长:相信市场决定汇率,考虑发行50年期美债,疫情时期暂不考虑加税。财政部:2021年要精准有效实施积极的财政政策。工信部:确保粗钢产量同比下降,推进铁矿石联合采购和再生钢铁原料进口。钢厂利润回落压制焦炭价格,从钢厂利润来看,当前部分钢厂已经临近其生产成本线,在低利润的背景下,钢厂压制焦炭价格的预期升温。新增焦炉投产预期仍在,从预期来看,市场认为到了3月份之后,新焦炉的投产将导致焦炭的供需明显改善,从而对焦炭价格形成压力。从钢材库存来看,春节前钢材超预期累库,导致市场预期有所转弱。

焦炭期货操作建议:焦炭走势区间调整,上方承压调 整,操作上背靠2800-2620之间高抛低吸,区间多单为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年2月22日沪镍行情解析

镍基本面向好,对镍价上涨提供驱动。镍矿方面,菲律宾正处于雨季,镍矿原料短缺格局愈发加剧。中游镍生铁方面,受到冶炼产减产影响,也对镍价形成一定支撑。消费方面,随着不锈钢减产后基本面的逐步改善。综合来看,矿端短缺导致的矛盾会因疫情原因强化,而新能源需求仍有希望发酵,短期基本面依然利多占上风,但是宏观上拜登当选落定,并且民主党赢得参议院席位,提振加码财政刺激的预期,通胀题材交易再度活跃。但是由于冬季疫情再度引发市场忧虑情绪,叠加美联储会议纪要不及预期,导致金属市场普遍下挫,电解镍方面环比增加7.5%镍生铁产量下降幅度扩大,高镍生铁产量的大幅降低与部分大厂主动减产降负荷有关,12月厂家的减停产除了原料库存紧张的原因外,当期镍铁供应较多、钢厂采购积极性差及报价低也有较大影响。原生料硫酸镍产量环比增加6.6%,市场对2021年终端消费比较看好,原料端偏紧再加上1月处于下游厂家年前囤货节点,硫酸镍市场需求表现较好,硫酸镍价格稳于高位且呈上涨趋势,多数主流硫酸镍厂均为满产状态。

沪镍期货操作建议:沪镍走势区间调整,盘整为主,区间148000-136000高抛低吸,操作上滚动操作,逐渐移动获利保护 。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年2月22日动力煤行情解析

产地方面,陕蒙地区春节期间大矿正常生产,部分小矿停产放假对矿区生产无明显影响,矿上销售整体不佳,长途调运基本停滞,煤价区域内下行10-20元/吨,当前公路销量降至106万吨左右,铁路运力趋弱。山西晋北地区煤市基本坚挺,刚需采购支撑有力,大矿长协调运为主。港口方面,北港库存低位小涨,下游终端采购疲软,贸易商急切寻找买家抛货心态强烈,电厂终端对市场接货度暂无。当前港口及下游主要电厂库存绝对值依然处于低位,受市场整体买气偏弱影响,当前下游议价能力较强,但节后随着需求的恢复,加之两会可能对供应端产生的影响,节后供需存有较大的变数。秦皇岛Q5500市场价(山西产)最高达到1042.5元/吨,2月初时回落至817.5元/吨,较1月末上涨30元/吨。终端需求的弱势通过港口逐渐向坑口传导,坑口价格同样呈现冲高回落走势。动力煤期货主力合约由于前期贴水幅度较大,1月份下跌幅度较现货偏小。从港口库存来看,节前虽然因市场买气不足导致现货成交重心大幅下移,但沿海港口库存实际上并没有明显累积,反映出下游刚需保持在高位。

动力煤期货操作建议:动力煤区间调整,形态突破,量能逐渐增加,操作上630-560之间滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年2月22日原油行情解读

随着企业和贸易商持续评估局势,石油产量损失的预估值被持续上调。现在交易员和高管们不仅认为产量损失比以前预期的要大,而且还担心持续时间会更长。由于沙特大幅减产及需求前景改善鼓舞了投资者,原油价格今年上涨了26%。媒体援引知情人士报道称,沙特计划未来几个月提高产量。许多分析师预计,鉴于近期油价飙升,沙特将从4月开始增加石油产量。今年全球上游投资将保持低位,与2020年持平,预计上游油气投资仅为3000亿美元,较2019年危机前的投资水平下降30%。全球可能正进入供应危机,尽管要到2021年以后。到2022年底,石油需求恢复到1亿桶/日以上,这将增加本世纪末出现材料供应缺口的风险,从而引发价格上涨。届时,“非常宽松的货币政策”和通货再膨胀贸易可能将油价推高至每桶100美元。将在2月和3月单方面减产100万桶/日原油,以帮助提高油价,此举令石油市场感到意外但顾问们表示,鉴于最近油价回升,沙特计划在下月的产油国联盟会议上宣布取消单方面减产的作法。由于沙特已承诺减产到3月底,该国的增产计划要到4月才会生效。

原油期货操作建议:原油受外盘影响,区间调整,内盘原油整体磨低调整,走势上扬突破整数关口,涨势确认,操作上背靠360-370附近操作多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈利自负】

2021年2月22日黄金白银行情解析

因美元走强且美国经济数据好于预期降低了黄金作为避风港的吸引力。美联储1月会议纪要显示美联储官员认为缩减资产购买计划的条件在一段时间内难以实现,这意味着美联储将在较长时间内维持超宽松的货币政策。金价五连跌后50日均线与200日均线形成死亡交叉,对黄金后市走势非常不利,短线金价有跌破11月30日低位1764的风险,下一支撑可能会在1700一线。日内重点关注初请失业金数据,另外可以适当关注美国1月进口物价指数、1月新屋开工年化数据等等。近期的白银一直非常强势,黄金出现大跌白银并没有出现大跌,而是一直在高位徘徊,黄金已经触及到了年线级的底部,但白银并没有,白银的年线级底部在21附近,所以现在白银还是处于高位,短线白银在操作上可以同步黄金,但大趋势白银更加强势,今天的白银思路还是高空为主。美国原油库存的骤降、疫苗接种导致需求反弹的希望以及美国经济数据的利好、沙特额外减产为油价提供利好因素,而需要重点关注的是得克萨斯州的极寒天气或引发原油市场的危机,如果寒潮的演变进程不容乐观,影响程度增加,这在几周之内或将助力油价上涨。

白银期货操作建议:白银走势调整走涨,受外盘影响上调力度逐渐接近尾声,形态区间高点,操作上以5800-5300之间高抛低吸滚动操作,获利逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年2月22日棉花行情解读

短期走高还主要靠利好消息驱动,尤其是中美关系。拉升的利好消息,总是建立在好的基本面基础上。USDA2月月度供需报告发布,上调出口预估,下修了结转库存预估,均多棉花价格,ICE闻声大涨3%。中长期来看,中国以及欧美发达国家加速接种疫苗,美国政府重点恢复经济动力,拜登政府继续积极推进1.9万亿美元刺激计划,中美经贸协议或重新评估,宏观偏利多,对棉花形成利多因素。低库存,新年度全年全球供应偏紧,经济加速恢复导致棉纺消费增加预期不变,后期全球棉花供需将继续转好,棉花重心有望继续上移。节前资金有回笼需求,下游纺企、纱企放假,备货基本告一段落。节后纺企预计会重新开始接订单,目前大部分纺企订单接到3月,棉花需求会疫情稳定将会进一步释放,但马上进入用棉淡季,棉花需求或会季节性打折扣。从棉纺产业原料备货情况可以看出产业对后市行情的态度。从季节性对比,这一数据已经是近三年的新高,可以说明产业对后市订单依然看好。全球宏观环境正在进一步复苏,在这样的预期下后市需求不会太弱。加上产业链成品库存来到近五年新低,节后开工潮+订单回暖会进一步刺激需求向上游传导。

棉花期货操作建议:棉花期货整体调整,周期均线上扬,放量突破,操作上以16800-15500之间高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年2月22日橡胶行情解读

农业及合作社部以稳定的胶片和新鲜胶水价格标准担保胶农收入,以刺激胶片和新鲜胶水价格升高,在胶价下跌时给予胶农扶持补贴。今日天然橡胶期货开盘报14590元,截止午间收盘下跌0.78%,报14525元。继前一日跳水后,反弹继续接空。橡胶期货2105合约冲高回落,行情波动较为活跃。日内冲高回落,可以继续关注14470附近支撑,做多可以围绕此位置布局。2020年全国41家轮胎企业破产清算,纳入监测的轮胎工厂从过去的500多家下降至390家。部分轮胎企业投资修建海外轮胎厂,一方面节约运费物流成本,从原料降低成本;另一方面,在疫情期间进出口困难的条件下,很好的规避贸易风险。随着疫情的不确定,下游市场和大局经济环境的综合影响频频变动。一季度亚洲天然橡胶恢复高产的预期有可能会落空。2020年二季度,在汽车消费鼓励政策的支持下,中国汽车行业克服了国内外供应链断裂的困难,从疫情后迅速恢复生产,实现汽车产销由负转正,并连续9个月保持正增长。中国汽车工业协会预计,2021年中国汽车市场将实现缓慢正增长,汽车销量预计将达到2630万辆,同比增长在4%左右。

橡胶期货操作建议:橡胶期货走势区间调整,整体方向上扬不变,结合压力调整操作上注意高抛低吸,背靠15900-14700之间短线高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年2月22日豆粕行情解读

华夏饲料豆粕期货ETF基金02月04日上涨2.24%,现价1.248元,成交1676.83万元。当前本基金场外净值为1.2633元,环比上个交易日上涨1.83%,场内价格溢价率为1.01%。在国内大连盘豆粕休市期间,美豆在受投资基金获利了结打压大跌之后,近几日又重回上涨势头,因宏观经济向好加之巴西大豆收割延迟。春节期间,国内豆粕市场因假日短暂停歇,物流停运,多数油厂停机待节后开机。下游饲料企业在近几日陆续投入生产,手里均有些豆粕库存待消化。2月华东地区大豆到港量较之前明显减少,甚至有些油厂如一德、金光等2月无到港大豆,而油厂豆粕库存普遍不高,区域总体供应收紧。油厂2月可售货源较少,节后通常找车困难,物流恢复正常通常要元宵节后,而近几日美豆连续上涨,预计现货将偏强运行,基差也将坚挺,维持在200以上水平。库存方面,川渝地区大豆库存1.1万吨,较节前增加1.9万吨;豆粕合同2.5万吨较节前减少0.39万吨,合同库存23.3万吨交接前增加1.2万吨。节后贸易商普遍17号左右开市,市场报价较为保守等待节后开盘指引,当前物流运输尚未恢复提货走货不畅。

豆粕期货操作建议:豆粕整体区间调整,操作上豆粕3650-3300之间高抛低吸,上方看区间压力,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年2月22日白糖行情解读

ISO预计全球糖市在20/21年度出现350万吨缺口,高于此前预估的72.4万吨。2020年1月底,20/21年度本期制糖全国累计产糖659.39万吨;全国累计销糖256.42万吨;销糖率38.98%(去年同期49.9%)。2020年12月中国进口食糖91万吨,环比增加20万吨,同比增加70万吨。原油在这段时间明显弱于白糖,由于世界范围内在9-11月份有二次疫情爆发的情况出现,市场对于未来原油消费的恢复预期一点一点的被消磨,以至于原油价格持续震荡了6个月之久。此时纽糖与原油出现了第二个走势分化。目前纽糖处于高位,底部支撑由欧洲与泰国减产、巴西停榨稳稳的支撑,而顶部则由印度糖厂的出口覆盖。但是当前处于世界商品进出口活跃的时期,印度糖厂即使有心出口,也没有那么多货运集装箱能让其短时间内把食糖运出。2020/2021年榨季广西全区共入榨甘蔗3356万吨,同比增加118万吨;产混合糖412.78万吨,同比减少2.02万吨;累计销糖147.06万吨,同比减少54.34万吨;产销率35.63%,同比减少12.91%。其中1月份单月产糖213.32万吨,同比增加25.88万吨;销糖63.27万吨,同比减少12.36万吨。

白糖期货操作建议:白糖走势调整,供需相矛盾,走势调整为主,操作上以5550-5250之间高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年2月22日棕榈行情解析

马来西亚衍生品交易所棕榈油期货价格创下近10年来的最高水平。但由于产量和税收等因素影响,马来西亚的棕榈油价格近期波动明显,令市场对棕榈油需求前景持观望态度。近期当地棕榈油生产进入淡季,一直到3月产量都预计在低水平徘徊。产量降低是推动价格上涨的重要原因。在马来西亚,外劳在棕榈油产业工人中占到80%-90%,而为防控疫情,马来西亚从去年3月开始落实行动管制令,很多外劳无法入境,导致棕榈油产业陷入劳动力短缺状态。在劳动力短缺的情况下,部分棕榈园被迫荒废,一些规模较小的棕榈园不得不将收果次数从每月2次改为1次,导致产量大幅下降。据马来西亚棕榈油协会估算,劳动力短缺问题造成本国棕榈油产量下降10%至25%。1月份棕榈油出口疲软,印度提高棕榈油进口关税,也令市场对棕榈油需求前景感到担忧。1月份马来西亚棕榈油出口量环比降低32%到37%,这主要是因为1月初马来西亚棕榈油价格创下10年新高,加上马来西亚从1月开始征收8%的出口关税。印度政府周一将毛棕榈油进口关税调高到35.75%,高于之前的30.25%,同时维持葵花油和豆油的进口关税不变。

棕榈期货操作建议:棕榈高位调整,上方看前高压力一线,短线波段介入,操作上背靠7350-6800之间高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年2月22日乙二醇行情解析

近期乙二醇价格持续上涨主要是因为港口库存超预期持续去库。市场原本预期,临近春节假期,在需求季节性走弱之下,华东主港会迎来阶段性累库。但是,目前海外装置检修较多,预计一季度进口量较低。在库存整体偏低的情况下,乙二醇现货市场价格支撑明显,港口基差走强,现货表现出的强劲势头提升了市场信心。国内供应看,目前国内乙二醇整体负荷在51%附近,国内供应维持偏低水平,虽有多套乙二醇装置有重启计划,但目前尚未有所体现,建议关注后期库存数据。不过下游聚酯传统春节降负荷因素逐渐体现,但整体好于预期。截止到本周华东主港地区MEG港口库存总量60.89万吨,较上周一降低1.4万吨,较上周四增加1.61万吨,目前港口库存仍高于去年同期。从需求端来看,乙二醇需求或先抑后扬。月初,受传统春节假期的影响,下游聚酯开工率延续季节性下滑态势,节后随着工人逐步返岗,受“金三银四”传统需求旺季的影响,聚酯开工率将快速回升。国内情况,恒力及浙石化装置提升负荷,国内乙二醇负荷提升至60.18%。下游需求方面,国内聚酯综合开工负荷稳定在80.33%。

乙二醇期货操作建议:乙二醇走势区间调整,近期量能增加,整体向上,操作上以5300-4750附近高抛低吸,以多单为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年2月22日鸡蛋行情解析

短期鸡蛋现货对期货的参考意义不大,现货仍处于下跌趋势中、现货下跌有望持续至2月底,期货市场进入资金的博弈阶段,多头逻辑是蛋鸡存栏下降、空头主要基于期货大升水,短期市场的不确定性较高。近月03合约主要跟随现货,主要关注节后现货的下跌幅度;05、06合约处于现货和预期的博弈之中,资金做多情绪占主导、但价格已经大幅升水现货,继续追涨的性价比不合适;远月09合约来看,盘面价格已经涨至历史高位,预计2021年上半年蛋鸡补栏热情偏高、不利于下半年蛋价,且2021年中秋节时间偏早,9月底、10月初的现货价格并不一定好,预计仍有下跌空间,流畅的下跌可能需要等3、4月的补栏数据验证,中长期做空为主。2021年春节前鸡蛋价格呈企稳回落的态势,春节后,鸡蛋也会有季节性的回调下跌。从之前多年的经验来看,春节后的价格都会比春节前每斤下跌1.2元以上。春节后是鸡蛋去库存的过程,因此整体价格不会太高,至少在4月份之前,不会再有大的变化。鸡蛋期货市场的季节性特征的转换是主导要素,决定蛋价后期偏弱运行的基调,而生猪价格下滑亦施加相应影响。

鸡蛋期货操作建议:鸡蛋走势区间调整,形态调整为主,整体走势区间盘整,操作上背靠4750-4500之间短线高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

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