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期货交易圈流行这样一种观点:全顺多大的势,就有多大的钱。顺多大的势,就有多大的止损。顺多大的势,就需要多长的时间。顺自己能做到的势,顺自己能亏的起的势。只有懂得这个道理的交易者,才开始踏上了稳定获利之路。
做到这一点,至少有走3步:
一、研究这种方法的优势和劣势,详尽地列出来;
二、针对优势和劣势的每一条,制订相应的规则扬长避短;
三、把它制度化,坚持实行。
以长线交易为例,它的优势和劣势分列如下。
一、长线交易的优势
1.尽享复利增长的优势,长期收益十分可观;
2. 可承载的资金量很大,几百万很轻松,几千万不是问题,几个亿也能做就是稍麻烦一点;
3. 手续费成本低,可能只占盈利的1%以下;
4. 对进出场的价格要求不严格,几档、十几档的价格变化不是问题,几十档的价格差异也可以接受,甚至超过预期上百档,仍然可以追进;
5. 止损一般控制在2%以内即可,可操作的时机很多,不局限于一天或两天的时间;
6. 止盈的要求类似止损,可操作的时机很多;
7. 对胜率的要求不高,40%是相当好的水平,30%可以接受,20%也能忍受,胜率的影响不大。
二、长线交易的劣势
1. 只有抓住大趋势才能赚钱,没有趋势就不能赚钱,因此交易机会有限;
2. 盈利主要组成部分,可能只是一年中的一两笔关键盈利,因此关键盈利的机会不能错过,更不能做反,这个要求非常高;
3. 对仓位的要求极为严格,冒然使用重仓,重亏的可能性极大;
4. 在行情震荡期,对心理是反复的考验;
5. 达到止损位时,必须止损,否则很可能做错趋势,导致机会和资金两边受损;
6. 止盈不能依靠想象,只能等到证明趋势已经反转才能出场,要忍受相当大一部分浮盈的损失。
虽然不尽完善,但是大体上的框架是有了。现在就针对每一条优势和劣势制订规则:
规则一:仓位控制
由劣势3、4、5可知,仓位控制不当,会导致严重的损失,并且可能会错过良好的机会。因为仓位控制是长线交易的核心。
为了避免资金受到严重损失,特制订以下细则:
1. 决不使用重仓,最高仓位控制在20%以内;
2. 如果达到2%的止损线,无论什么情况,都止损离场;
3. 当市场无趋势或震荡时,使用5%以下的资金试探市场走势;
4. 资金分为4部分:试探仓,准主力仓,主力仓,备用仓。试探仓用来测试行情强度;准主力仓用来在证明做对时攻取第一目标利润;主力仓在有充分浮盈并且机会大好时,赚取第二目标利润;备用仓一般不使用。
规则二:顺势交易
只有抓住趋势才能赚到钱,所以规则二应该是能够抓住趋势的大概率方法,以及充分利用趋势的策略。
如何做到呢?制订以下细则:
1. 大多数时间不持有仓位;或者轻仓,仓位在5%以下;
2. 当5%的试探仓位出现2%以上的浮盈,或亏损达到2%时,说明价格单边运动达到5%左右,通常它能证明市场可能存在趋势行情;
3. 只有当市场存在趋势时,并且潜在益险比在3:1以上时,加仓5%至10%左右;只有当浮盈达到持仓资金50%时才考虑继续加仓;
4. 绝不臆测行情是否启动或结束,只根据事实证明的技术信号来确定,进场和离场皆以客观信号为依据;
5. 进出场时机,以长线行情经典的价格形态为主,包括"突破、头或底、技术背离"这3种最重要的形态;以多周期共振为辅,如果日线和周线和月线共振,则可能性大大增加。
有规则的交易者,和没有规则的交易者,两者之间的区别,就像前者是开汽车的,而后者是骑西班牙公牛的,这是本质的区别;这些只是一个框架,还算不上交易系统,只是起到抛砖引玉的作用。每个交易者的交易方法交易系统交易规则都不尽相同,找到适合自己的那一种并一直坚持下去,才能在期货市场长期立足。大家以后还有什么问题可以私信交流,再次提醒各位,期货投资是把双刃剑,合理投资能让人财富增值,非理性投机则有大概率破财的风险。关注请笔者百度搜索:严博FXS11201在做交易时,应该严格把控风险,多看,多学,少操作。珍惜财富,珍爱家人。投资有风险,入市需谨慎!君子敬以直内,义以方外;敬义立,而德不孤!
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