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一、焦煤焦炭的交易基础
1、焦煤的交易基础
报价是2918元每吨, 交易一吨焦煤需要资金2918*14%=408.52元,类似买房子,付个首付保证金就可以 拥有这一吨的焦煤;
期货市场,最低买1手,如同买房子,最低买一套,你不能买半套房子,1手焦煤是60吨, 那么买一手焦煤需要资金:2918一吨价格*1手*60吨*14%保证金=24511.2元;
你觉得焦煤价格会跌,买跌焦煤, 焦煤价格从2918元一吨,跌到2818元一吨,总盈利=(2918-2818)*1手*60吨=6000元
动用资金是24511.2元,盈利是6000元, 收益率6000/24511.2=24.4%
2、焦炭的交易基础
报价是3570元每吨, 交易一吨焦炭需要资金3570*14%=499.8元,类似买房子,付个首付保证金就可以 拥有这一吨的焦炭;
期货市场,最低买1手,如同买房子,最低买一套,你不能买半套房子,1手焦炭是100吨, 那么买一手焦炭需要资金:3570一吨价格*1手*100吨*14%保证金=49980元;
你觉得焦炭价格会跌,买跌焦炭, 焦炭价格从3570元一吨,跌到3470元一吨,总盈利=(3570-3470)*1手*100吨=10000元
动用资金是49980元,盈利是10000元, 收益率10000/49980=20%
二、产业链概况
焦煤是典型的炼焦煤,炼焦煤是焦炭生产的主要原材料,生产1吨焦炭约消耗1.3亿吨炼焦煤。焦炭主要用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌等有色金属的鼓风炉冶炼,起还原剂、发热剂和料柱骨架作用。
但是需要注意的是,从焦炭和炼焦煤价格走势表明,炼焦煤价格对焦炭需求变化的反应具有一定的滞后性,往往焦炭价格先涨,过一段时间后炼焦煤价格也往上涨。而焦炭价格跌后一段时间炼焦煤价格也相应下跌。
从焦炭消费构成分析可知,钢铁工业是焦炭最主要的消费领域,因此,焦炭消费高度依赖于钢业工业的运行,钢铁价格与焦炭价格高度相关。从焦炭与钢材的关系来看,钢材是焦炭主要的下游行业,钢材价格变动直接影响焦炭的价格走势。
但需要注意的是钢铁价格与焦炭价格周期波动存在不同步性。钢价对焦炭价格具有牵引作用,在钢价上涨阶段,钢铁业的景气足以承受较高的焦炭成本压力,焦炭价格表现为上涨;在钢价下跌阶段,钢铁业盈利能力弱化,钢厂可能采取限产、重新议定焦炭价格或延迟付款等措施,从而焦炭价格表现为追随钢价下跌。
三、期货与现货
现货价格-期货价格=基差
基差>0,现货价格高于期货价格
基差<0,现货价格低于期货价格
两者通常是同升同降,但两者变化幅度不一样,最终趋于一致。
四、焦煤焦炭现货价格变动情况
焦煤现货价格:现货价格涨势下降
焦炭现货价格:上涨趋缓,现货价格保持稳定
五、焦煤焦炭供需及库存情况
1、焦煤供需情况:供给紧张,需求转弱,库存增加
2、焦炭供需情况:供给下降,需求转弱,库存下降
六、双焦风险因素
焦煤风险因素:焦炭复产不及预期、环保趋严、焦煤进口政策大幅度宽松、矿区复产不及预期、政策调控风险
焦炭风险因素:终端需求走弱、焦煤进口政策大幅度宽松、矿区复产不及预期、焦炭环保限产趋严、政策调控分析
七、星选系统
1、星选交易系统规则
开仓指标用MA(3.9),15分钟K线上穿240日均线只做多不做空,也就是只做金叉不做死叉。下穿240日均线做空不做多,只做死叉不做金叉金叉。(MA3上穿MA9为金叉死叉:MA3下穿MA9为死叉)
2、依据星选交易系统,焦煤焦炭行情展望
依据星选交易系统,焦煤焦炭行情展望:开工率小幅回升,库存增加,能耗双控的影响不同程度的限产,刚需减少
焦煤焦炭大趋势是下跌趋势,寻找开仓机会,死叉开仓,金叉保持观望。
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