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逍遥点金王

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11.25现货黄金原油操作建议

字号:T|T 2021-11-25 来源: 金投专家 分类: 外汇 阅读:( 355) 评论:( 0)
摘要:【今日重点关注的财经数据与事件】2021年11月25日 周四 (美股休市,CME及ICE部分合约交易提前结束) ① 15:00 德国第三季度未季调GDP年率终值 ② 15:00 德国12月Gfk消费者信心指数 ③ 19:00 英国11月CBI零售销售差值 ④ 20:30 欧洲央行公布货币政策会议纪要 ⑤ 次日01:

【今日重点关注的财经数据与事件】2021年11月25日 周四

(美股休市,CME及ICE部分合约交易提前结束)

① 15:00 德国第三季度未季调GDP年率终值

② 15:00 德国12月Gfk消费者信心指数

③ 19:00 英国11月CBI零售销售差值

④ 20:30 欧洲央行公布货币政策会议纪要

⑤ 次日01:30 英国央行行长贝利发表讲话

美联储可能加快缩债,但仍不会提前加息

美国联邦公开市场委员会(FOMC)保留了加快缩债速度的可能性,但会议纪要也强调了围绕经济的不确定性,包括新冠病例可能在冬季增加。尽管在12月加速缩债并非不可能,但我们认为美联储会将当前缩债规模坚持到底。即使美联储决定加快缩债,也不会改变我们对第一次加息最早于2022年6月的基本预期。

美债收益率上升打压金价

基本假设仍然是通胀预期接近峰值,10年期美债实际收益率正在对金价形成一个巨大而重要的利空反转。如果我们的观点是正确的,这将表明黄金实际上可能正在形成一个巨大而显著的顶部。金价近期的大跌风险可能较低,下一个支撑位在1759美元/盎司,若跌破则可能会测试1677-1691美元/盎司长期关键支撑位。金价上行受制于1877美元/盎司,只有升至1917美元/盎司上方才能重新确认上升趋势。

美国当周初请失业金人数降至1969年以来的最低水平,表明在短缺的一年和疫情持续之际,美国经济持续走强。初请失业金人数大幅下降与零售销售和制造业生产数据一致,这些数据表明,经济在7月至9月期间遭遇减速后,正在第四季度恢复势头。夏季期间,新冠肺炎病例激增,供应短缺变得更加普遍。2.1%的实际GDP年化季率增速依然是一年多来最慢速度,但较初值有所上调,向上修正反映出库存下降的速度比最初估计的要温和,这抵消了消费者支出大幅下降的影响。

美国10月商业设备订单增幅超过预期,突显第四季初资本投资的强劲势头。这一增长延续了自去年5月开始的设备支出健康增长的趋势,除一个月外,所有月份的订单都在增加。在精益库存的背景下,这种需求预计将推动工厂产出持续到2022年。

美国当周初请失业金人数录得19.9万人,为1969年来新低,若这一趋势持续下去,将成为就业市场不均衡复苏的下一个里程碑。然而,降幅大于预期的原因可能在于政府根据季节波动调整原始数据。在最近的一份报告中指出,由于劳动力市场难以复苏,季节性因素预计未经调整的初请失业金人数增幅将低于去年同期。

盘面要闻

①在美联储主席人选尘埃落定后,投资者焦点将转向明日凌晨3点公布的美联储11月会议记录,以从中寻找可能加快缩减步伐、甚至提前加息的迹象。分析师认为,此次纪要不太可能讨论更广泛的资产负债表计划,而关于加息时间的讨论也可能有限,12月会议及其新的点阵图或透露更多信息;

②明天是美国感恩节假日,今晚将迎来大批重要美国经济数据,包括第三季度GDP和PCE数据、初请失业金人数、EIA原油报告等。当前市场预期美国10月核心PCE物价指数年率将录得4.1%,远高于美联储2%的目标。美国高通胀阴霾不散,越来越多声音敦促美联储加速缩债,飙升的通胀数据或让这些声音更大;

③在鲍威尔获得拜登提名连任美联储主席后,美元、美债收益率保持强势,贵金属仍然承压,现货黄金徘徊在隔夜创下的近三周低位附近,现货白银一度跌超1%。鉴于金价失守1800美元的重要心理关口,并突破了一些关键的移动均线,短期内或仍有下行空间,瑞信分析师称,如果实际收益率上升,那么黄金可能会变得更加脆弱。

美国禁止石油出口对降低油价产生的作用是适得其反的

美国的出口禁令将严重扰乱美国和全球石油市场,并可能成为试图降低油价的适得其反的工具。美国每天出口300万桶原油,但美国炼油厂没有足够的产能处理这部分原油。如果国内原油供应过剩,将迫使炼油产关闭生产,投资和产量很快将出现大幅下降。与此同时,全球市场将失去300万桶/日的WTI原油供应。因此,布伦特原油价格需要飙升,以抑制需求,因为根本没有足够的闲置产能来弥补美国造成的缺口。最后,由于美国是从欧洲进口汽油,美国汽油价格将飙升,以抑制国内需求,对美国经济活动造成负面打击。

面临连续第五个月下滑

经济学家表示,随着供应问题继续打击制造商,以及新冠肺炎病例的增加收紧了德国国内和邻国的限制,市场预测德国11月IFO商业景气指数将连续第五个月下降,从97.7降至96.6。虽然本月德国PMI初值好于预期,但野村警告称,近期投资者信心指标的变化可能不适用于这里。IFO是一项针对非金融企业的调查,因此得出的结果可能与金融分析师得出的结果有所出入。此外,德国的日增新冠病例一直刷新纪录新高,疫情激增迫使地方政府采取措施遏制疫情。

绝对仓位

最新外汇零售客户投机情绪显示,占据“绝对多头”仓位的货币对有欧元/美元、黄金/美元;占据“绝对空头”仓位的货币对为美元/日元;绝对仓位以占比超总持仓70%为衡量。

盘面要闻

①在日本也证实将释放石油储备后,此次美国主导的石油消费国联合投储已靴子落地。美国能源部长表示,这一系列行动会导致油价下跌10%。但市场普遍质疑此举的效果,高盛分析师称,此次释放的石油储备总量微不足道,且较市场预期低至少2000桶,对油价造成的冲击将不足2美元/桶。此外,这还可能导致欧佩克+削减增产力度,从而抵消释放储备的影响;

②在连续三天新增新冠肺炎确诊病例数下降后,德国今日再度新增逾6万例。德国看守总理默克尔曾表示,需要针对疫情采取更严格的管控措施。而德国卫生部长则表示不排除全面封锁的可能。奥地利已从本周开始实施最长为期20天的全国性封锁措施,为此轮欧洲疫情反弹中首个全面封锁的国家;

③新西兰联储早间宣布加息25个基点至0.75%,符合市场预期,为两个月内的第二次加息。声明还指出,新西兰联储预计2022年底将基准利率将上调至2%。但纽元兑美元在利率决议公布后持续下行,一度下破0.69关口,为一个半月以来首次。

战略石油储备释放规模如同“大海里的一滴水”

各国释放的原油储备规模逐步公布,美国将释放5000万桶,韩国、日本、印度、英国等将大约释放3000万桶,这7000-8000万桶石油的总规模低于市场定价的1亿桶以上。根据Courvalin的石油定价模型,释放的这部分石油给油价造成的冲击低于2美元/桶,大幅低于10月底以来油价接近8美元/桶的跌幅。即释放原油储备并不是解决高油价问题的办法,而高油价是克服产油国增加供应缓慢问题所必需的。

下周欧佩克+会议上 沙特可能希望缩减增产规模

美国迫切希望在假日前把汽油和柴油价格压下来,释放石油储备也是应对通胀压力的计划一部分。下周的欧佩克+会议将是决定各国释放石油储备作用的关键。预计欧佩克+极有可能会在下周坚持现有的增产计划,但沙特可能会试图减小增产幅度,原因是考虑到由于欧洲新冠疫情再次爆发和相关限制,导致需求减少。这样做相当于给了美国一记响亮的耳光。

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