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期市小管家:6.14小纳指德指期货日内行情解析操盘策略

字号:T|T 2022-06-14 来源: 金投专家 分类: 未分类 阅读:( 429) 评论:( 0)
摘要:美股基本面:北京时间14日凌晨,美股周一暴跌,道指重挫约880点,纳指下挫4.7%,标普500指数跌入熊市并创2022年以来新低。恐慌指数大涨逾25%。美债收益率倒挂闪现经济衰退讯号。大摩预测美国经济衰退的风险为50%。CPI通胀飙升强化了美联储长期维持激进加息立场的预期,许多分析师预计美联储本周将加息75个基点。道指收盘重挫876.05点,跌幅为2.79%,报30516.74点;纳指跌530.8

美股基本面:

北京时间14日凌晨,美股周一暴跌,道指重挫约880点,纳指下挫4.7%,标普500指数跌入熊市并创2022年以来新低。恐慌指数大涨逾25%。美债收益率倒挂闪现经济衰退讯号。大摩预测美国经济衰退的风险为50%。CPI通胀飙升强化了美联储长期维持激进加息立场的预期,许多分析师预计美联储本周将加息75个基点。

道指收盘重挫876.05点,跌幅为2.79%,报30516.74点;纳指跌530.80点,跌幅为4.68%,报10809.23点;标普500指数跌151.23点,跌幅为3.88%,报3749.63点。

衡量市场恐慌程度的CBOE波动率指数(VIX)大涨超25%,升至34.82点。

截止周一收盘,标普500指数较今年1月3日创造的盘中历史高位4818.62点已下跌22.18%,从技术层面而言已经跌入熊市区域。

随着消费者价格的迅速上涨,对美国经济衰退的担忧持续上升,今年迄今美国股市处境艰难。高盛(283.32, -3.70, -1.29%)警告称,如果衰退到来,标普500指数将下跌至3150点,即预计该指数较当前水平还将继续下跌19%。

周一MSCI全球股指较2021年11月的收盘纪录水平下跌逾20%。美债收益率狂飙,美元指数显著上涨,日元几乎崩溃。加密货币遭猛烈抛售,比特币于2020年12月以来首次跌破24000美元。

由于投资者普遍押注美联储可能不得不更加积极地加息以抑制通胀,周一美债收益率飙升。2年期国债收益率上涨15个基点,升至3.2%,创2007年以来新高。10年期美国国债收益率达到3.24%,创2018年10月以来的最高水平。

周一盘中,美国2年期国债收益率自4月以来首次高于10年期收益率,即出现被视为经济衰退指标的收益率曲线反转,表明人们担心美联储大幅加息将引发经济硬着陆。

周一公布的经济数据表明,纽约联储两大关键指标恶化至历史极端水平。纽约联储公布的月度调查显示,5月份美国消费者对未来12个月的通胀同比增速预期中值回升至6.6%,与3月份的数据并列历史新高;美国家庭对未来12个月的支出增长预期中值飙升至9%,也是纽约联储跟踪该数据以来录得的最高值。

市场情绪继续受到悲观经济数据的抑制。上周五美国公布的5月CPI通胀数据创40年新高,远超市场预期。更糟糕的是,6月消费者信心指数创历史新低。悲观数据强化了市场对美联储继续激进加息、甚至不惜遏制经济增长的预期,令人担忧美国经济衰退的风险增大。

摩根士丹利(75.18, -2.22, -2.87%)CEO戈尔曼周一表示,目前认为美国经济陷入衰退的风险约为50%。

Yardeni Research机构总裁Ed Yardeni表示:“5月CPI报告完全没有显示通胀见顶的迹象。该报告暗示美联储将更会加鹰派,并且经济衰退风险更高。”

本周市场焦点是即将召开的美联储货币政策会议。美联储将在本周二和周三召开为期两天的货币政策会议,美东时间周三下午2点公布利率决议、政策声明及每季度发布一次的经济预期(SEP)。2点30分,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。

交易员目前预计,美联储将在9月前加息175个基点,意味着两次加息0.5个基点,一次加息75个基点。如果符合预期,这将是美联储自1994年以来首次采取如此严厉的措施。

高盛经济学家预计,如果美联储6月加息50个基点,那么在9月会议上同样会加息50个基点。考虑到这一点,高盛的首席股票策略师David Kostin发出警告,美股市场还远未筑底。

巴克莱银行经济学家表示,美国通胀数据可能处于令人震惊的高位,这意味着美联储本周极有可能加息75个基点,而不是50个基点。

纳指操作建议(06合约)

1.上方11550做空,止损11570,止盈11250

2.下方11200做多,止损11180,止盈11450

德指操作建议(06合约)

1.上方13650做空,止损13670,止盈13400

2.下方13300做多,止损13280,止盈13550

在找准趋势的前提下,顺势轻仓操作

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