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外汇投机交易策略

字号:T|T 2022-05-07 来源: 金投专家 分类: 外汇 阅读:( 530) 评论:( 0)
摘要:外汇期货投机是外汇期货交易的另一个重要组成部分,投机者参与期货交易的基本动机是为了获取风险利润。例如,若投机者预期某种外汇期货价格将上涨,就买进该种期货合约,预期期货价格将下跌就卖出期货合约。若期货价格走势与所预期的方向一致,则获利;若期货价格走势与预期的方向相反,则遭受损失。因此,外汇期货投机获利的关键在于是否能对期货价体主势作出正确预测。 (一)外汇期货交易的投机功能 相对于远期

外汇期货投机是外汇期货交易的另一个重要组成部分,投机者参与期货交易的基本动机是为了获取风险利润。例如,若投机者预期某种外汇期货价格将上涨,就买进该种期货合约,预期期货价格将下跌就卖出期货合约。若期货价格走势与所预期的方向一致,则获利;若期货价格走势与预期的方向相反,则遭受损失。因此,外汇期货投机获利的关键在于是否能对期货价体主势作出正确预测。

(一)外汇期货交易的投机功能

相对于远期外汇交易,外汇期货交易具有更强的投机功能。

(1)每张外汇期货合约的金额相对较小,可以满足各种层次的投机者,包括众多中小企业主或个人的需要。

(2)合约是标准化的,流动性很强,可以满足投机者根据市场行情变化,迅速调整外汇期货头寸的要求。

(3)由于实行保证金制度,外汇期货交易具有很强的杠杆作用,交易者只需向交易所缴纳相当于期货合约金额的5%~10%的保证金就可以进行超额的交易,即可起到“以小搏大”的作用,这种杠杆作用正好满足了投机者高风险倾向的需要。

(二)外汇期货投机的主要方式

1.简单投机

简单投机又称单项式投机,是买空卖空同一市场上同一交割月份的期货合约的交易活动简单投机是投机者最基本的交易策略。投机者通过对外汇期货价格走势的预期和判断,买入可卖出某个币种一定数量某交割月份的外汇期货合约,在合约到期之前,如果该合约的价格走与投机者预期的一致,则卖出或买入以上合约进行对冲平仓,即可从中赚取利润。当然,如外汇期货的价格走势与投机者预期的合约进行相背离,就要遭受损失。简单投机分多头投(买空)和空头投机(卖空)。

(1)多头投机(做多头或买空)。投机者预测某种外汇期货合约将要上涨时,买入该种)货合约,至上涨时再卖出平仓(先买后卖,希望低价买入,高价卖出对冲)。投机者在市场中处于多头部位,故称多头投机。

(2)空头投机(做空头或卖空)。投机者预测某种外汇期货合约将要下跌时,卖出该种期货合约,至下跌时再买入平仓(先卖后买,希望高价卖出,低价买入对冲)。投机者在市场中处于空头部位,故称空头投机。

2.外汇期货套利

外汇期货套利是指投机者同时买入或卖出两种相关的外汇期货合约,在合约到期前适时将所持有的合的同时亚合山山址知太已许油从汇如告查利可分为跨月套利、跨市场套利、跨币种套利等。

跨月套利,指买进某一交割月份外汇期货合约的同时,卖出另一交易月份的同种期货合约,利用相同币种但不同交割月份的期货合约在某一交易所的价格差异进行套期图利。跨市场套利,指在一个交易所买进一种外汇期货合约的同时,在另一个交易所卖出同种外汇期货合约,利用同种外汇期货合约在不同交易所的价差套取利润。

跨币种套利,指买入一个币种的外汇期货合约的同时,卖出另一个币种的外汇期货合约,利用交割月份相同但币种不同的外汇期货合约价差进行交易,以获取投机利润

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