阿苏谈金：中金佳信ACE团队 萎靡美指，疯狂原油


行情回顾


周二（5月5日）美元指数再度小幅回落，而黄金白银价格均纷纷走高，其中现货原油价格表现最为抢眼，自阿苏谈金给出原油日线走出头肩底形态以来，至此已有一月有余，湘油价格自249一线一度拉升至367高位，离我们所给出的反弹目标点位395相差不远，多头占据明显优势，油价还将继续上攻，不过晚间需要重点留意美国4月29日当周EIA原油库存，该数据会对原油产生较大影响。近期金银价格均呈现多头趋势，交投较为活跃，中金佳信-阿苏谈金将其定义为猴市行情，本周五的非农数据或将为金银五月走势定调，至于非农结果几何，我们拭目以待。


隔日公布的数据显示，美国3月贸易逆差创六年新高，创2008年10月以来最大纪录，与之形成对比的是，欧元区PPI表现良好，这一反差令美元最大的对手盘欧元重拾强势。美国商务部数据显示，美国3月贸易逆差环比增长43%，增幅为1996年以来最高。上月公布的美国2月贸易帐逆差为354亿美元，曾创下6年新低。日内公布的欧元区生产者物价指数(PPI)连续第二个月增长，表明该地区的通缩风险渐渐消退，物价上涨将不会需要太长的时间。作为通胀的前瞻指标，PPI的稳健复苏，欧元区的通胀水平正在好转。欧洲央行3月9日正式启动逾万亿欧元的购债计划，旨在提振长期处于低位的通胀水平，以及脆弱的经济复苏。


中东地区风险事件频发，技术面的上涨需求，促使原油价格大幅上扬，伊拉克、利比亚和也门等中东冲突热点地区接连爆出风险事件，这引发了市场对原油供应的担忧。


基本面


周三（5月6日）亚洲时段，日本因假期而休市。欧洲时段，投资者主要关注欧元区公布的一系列服务业PMI以及零售销售的数据，预计数据的表现会对欧元的走势起到短暂影响。另外，英国公布的服务业PMI也能够短暂影响英镑走势，不过在英国大选即将开炉前的数据影响力可能会比较有限了。纽约时段，投资者最为需要关注的当属美国ADP就业人数数据，该数据一向被认为是美国非农数据的风向标，该数据的表现将会对周五晚间公布的非农数据提供重要线索。同时北京时间21点15分，美联储主席耶伦还会发表讲话，不过一般来说，除非是美联储决议后的新闻发布会，耶伦平时的讲话对市场的影响力都比较有限，不过投资者仍然需要留意。另外，交易原油的投资者晚间重点关注美国官方公布的EIA原油库存的数据，该数据将会对原油的走势起到重要影响。


5.6现货白银、湘银行情分析


近期银价交投极为活跃，上蹿下跳呈现猴市行情。隔日早间银价开盘于3226元/千克，开盘后维持于小区间整理，刷新日内低点至3216元/千克反弹，纽约时段得以大幅拉升，一度刷新日内高点至3287元/千克承压，最终收盘于3257元/千克，上涨0.71%。


从日线来看，收取一根上影线较长的阳线，使得日线形成三连阳的局面，中轨短期于3230附近形成支撑，布林依旧缩口，MA5连续上穿MA10/MA30之后开始走平，与其他短周期均线均走平运行于3230附近，附图指标MACD金叉放量，KDJ、RSI均向上发散，并不同程度超买，阿苏认为人日线呈现震荡偏强走势；


从4小时来看，银价震荡整理之后再度冲高测试布林上轨，使得布林向上开口，MA短期均线呈现多头排列趋势，银价站上于5日均线运行，中轨同样于3250附近形成支撑，附图指标MACD金叉二次放量，红色动能衰减，KDJ、RSI均走平运行于55附近，中金佳信-ACE团队认为4小时多头同样占优；


从1小时来看，震荡整理之后银价一度冲高，击穿布林上轨，但未能形成有效破位，随即承压回落，布林依旧向上开口，中轨于3255附近形成支撑，尾盘时段的回落，使得MA5下穿10日均线形成死叉放量，附图指标MACD金叉能量衰减殆尽，DEA、DIF于0轴上方粘合，RSI于低位勾头聚合于55上方，KDJ死叉向下发散，ACE团队认为小时线多头占优，但势能有所衰减；


综上所述，近期银价均交投较为活跃，但整体区间维持于3130—3310之间整理，伴随非农数据的临近，能否打破震荡箱体，我们拭目以待，晚间留意ADP数据，上方压力关注3310、3360，下方支撑关注3230/3180。


5.6现货白银、湘银操作建议


1、银价回踩3230附近依旧做多，止损3200下方，目标上看3280—3300；


2、上方成功站上3330回踩3280/3290做多，止损3250下方，目标上看3330—3350；


5.6现货原油、湘油操作建议


上方初次试探昨日高点368做空，止损371，目标看362-360一线；


5.6现货黄金、伦敦金操作建议


1、金价初次试探1200附近短空，止损1203上方，目标下看1195—1192；


2、金价回踩1185/1186做多，止损1182下方，目标上看1192—1195；


3、上方成功站上1205回踩1198/1200做多，止损3美金即可，目标上看1205—1208；


今日关注


15:50法国4月服务业PMI终值


15:55德国4月服务业PMI终值


16:00欧元区4月服务业PMI终值


16:00欧元区4月综合PMI终值


16:30英国4月服务业PMI


17:00欧元区3月零售销售月率


20:15美国4月ADP就业人数(万)


22:00加拿大4月Ivey季调后PMI


22:30美国4月29日当周EIA原油库存(万桶)