【基本面分析】

周四(10月30日)凌晨美联储宣布退出历时六年之久的量化宽松政策,而会议纪要却整体偏向于鹰派,受此影线,黄金白银价格不同程度回落,加上长时间整理之后技术面的破位,国际金价刷新近三周新低至1195.5美元/盎司,最终双双收阴,与此同时,美元指数则再度站上86关口.

从隔日公布的数据来看,美国上周初请失业救济金人数上升,但仍处于历史低水平,这为劳动力市场的改善提供佐证.具体数据显示,美国10月25日当周初请失业救济金人数增加0.3万,至28.7万,高于市场预期的28.3万,前值修正为28.4万,初值28.3万.而美国第三季度GDP数据好于预期,美国第三季度实际GDP初值年化季率增长3.5%,预期增长3.0%,前值增长4.6%.美国第三季度核心PCE物价指数初值年率增长1.3%,预期增长 1.4%.美国第三季度最终销售初值年化季率增长4.2%,预期增长3.5%.

周五(10月31日)为本周以及本月的最后一个交易日,欧洲时段,留意欧元区的10月份CPI数据,在此前德国的CPI升幅走势已经再度呈现出下行趋势的背景下,如果欧元区整体数据也显示了同样的状况,那么欧洲央行在下周的会议上将会面临更大的行动压力.而周五日内美联储、欧洲央行以及欧盟国家的领导人也将陆续发布重要讲话,对经济前景再作评估.一凡点金认为,鉴于立场趋于中性的美联储理事威廉姆斯近期的立场状况往往代表了美联储整体意见的风向标,因此其作用在美联储决议发布后相应官员的首度亮相,也会引起市场投资者的格外关注.

【技术面解析】

日线乌云盖顶,伴随着美联储会议纪要被进一步解读和消化,金价继续下挫,并一度失守1200关口,隔日早间开盘于1211.4美元/盎司,开盘后小幅走高刷新日内高点至1216.7美元/盎司而后承压回落,纽约时段伴随着GDP数据的利空,金价大幅下挫,刷新日内低点至1195.5美元/盎司,最终收盘于 1198.9美元/盎司,日线收取一根实体中阴.

从日线来看,乌云盖顶之后,无论从技术面还是从消息面上看,下方均还有下跌空间,隔日的回落正好也验证了这一点.连续下挫,隔日金价一度回踩布林下轨获得支撑短期反弹,布林开始缩口,但MA5下穿30日均线形成死叉开始放量,附图指标MACD死叉放量,KDJ超卖,RSI运行于低位,一凡点金认为日线空头占据优势;

从4小时来看,金价自失守1225以来,加上美联储退出QE的刺激,金价连续下挫,承压于5日均线,沿着布林下轨向下发散,布林向下开口,MA均线空头排列,附图指标MACD死叉放量,绿色动能衰减,KDJ、RSI不同程度超卖,一凡点金认为4小时空头占优,但势能有所衰减;

从1小时来看,金价呈现断崖式下跌,连续走低之后布林向下开口,MA均线空头排列,尾盘时段的整理,使得5日均线开始走平,并与MA10聚拢,附图指标 MACD金叉负值放量,KDJ、RSI均于低位形成金叉向上发散,一凡点金认为小时线空头势能衰减,并有泛红的迹象;

综合来看,隔日早间伴随着美联储会议纪要的公布,金价大幅下挫表现活跃,银价未能有太大幅度,隔日欧美盘时段,伴随着市场对于美联储退出QE以及会议纪要的进一步解读,银价率先下跌,并一度刷新自2010年2月以来新低,但国际金价未能有太大跌幅,表明下方支撑强劲,接近于前期低点1180一线,跌幅放缓,本周以及本月最后一个交易日,一凡点金提醒投资者做好风险防范,上方压力关注1206/1212,下方支撑关注1195/1192.

10.31现货黄金、伦敦金操作建议:

1、亚盘时段,金价初次试探1206/1207沽空,日内任意时段测试1212/1213沽空,止损3美金即可,目标下看1202—1200,破位减仓持有;

2、金价首次回踩1192/1190做多,止损1188下,目标上看1198—1200,反手可空;

3、行情有变,一凡点金再行给出即时操作建议,敬请留意;

今日关注:

15:00 德国 9月实际零售销售月率 高 +2.5% -1.0%

18:00 欧元区 10月CPI初值年率 高 +0.3% +0.4%

18:00 欧元区 9月失业率 高 11.5% 11.5%

20:30 美国 9月核心PCE物价指数年率 高 +1.5% +1.5%

20:30 加拿大 8月GDP月率 高 持平 持平

20:30 美国 9月个人收入月率 高 +0.3% +0.3%

21:45 美国 10月芝加哥PMI 高 60.5 60.0

21:55 美国 10月密歇根大学消费者信心指数终值 高 86.4 86.4