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基本面:
美国NYMEX 8月原油价格周二收盘上涨0.63美元,涨幅1.04%,报61.01美元/桶,因市场对台风导致美国原油供应下降的预期升温以及美国计划帮助欧洲进行安全防御,这无疑加剧了美国与俄罗斯之间的紧张关系,从而推动了原油价格的上涨。果然稍晚美国API库存数据大幅减少,佐证了市场猜测,并进一步支撑了油价。
隔夜市场利多消息较多:
第一:周二中国方面的汇丰制造业PMI数据由49.2回暖至49.6,显示中国经济触底回升在望,一定程度提振原油需求预期,推动油价走高。
第二,受墨西哥湾台风影响,上周五,美国原油钻井数据大降11口之后,美国石油协会API库存数据受到影响,库存大降320万桶,交易所库存也大幅减少200万桶。这和美国商品期货交易委员会(CFTC)数据中显示的,多头押注相吻合。多头选择交割提货,导致交易所库存大减,表明市场多头信心较浓。
虽然油价反弹,油价涨幅仍受到国际市场供应前景的压制。
首先,近期最大石油出口国沙特阿拉伯将不会考虑减产石油,而与此同时,国际社会与伊朗就该国核问题进行的谈判也已经要进入最终收尾阶段,一旦最终谈妥,那么在被解除制裁后,伊朗面向国际市场的原油出口量还会继续增加,这意味着原油价格要突破5月初的高位继续上行依旧难度不小。
其次,美元开始布局下半年加息行情。美元走高,给原油带来不小的压制。
隔夜美联储理事鲍威尔发表的鹰派言论支撑美元重回95点大关。鲍威尔拥有今年FOMC的投票权,鲍威尔表示,加息的测试可能最早在9月份得到满足,在加息预期支撑下,美元继续上攻百点关口,或压制原油上涨的高度。
晚间数据密集公布,其中包括美国第一季度GDP年率终值和美国第一季度核心个人消费支出物价指数季率终值。这两项指标是美联储加息的重要考量指标。如果数据向好,美元走高,可能压制原油的反弹高度。
此外美国将公布EIA原油库存变化,市场预期受台风影响较大,或支撑原油强势运行。
综上,虽然市场多空因素激烈交锋,但是美国原油主产区墨西哥湾受台风影响,导致油井数据,库存数据大幅下降,支撑原油价格偏强运行。但是原油上涨阻力重重,随时可能被压制,在宁贵油未能放量突破2800之前,区间操作为主,在多方占优的基础上,区间操作时,优选逢低做多。
技术面:
从日线上来看,布林上轨也开始有开口的迹象,MA均线呈现多头排列,附图指标MACD在0轴粘合后还没形成明显的金叉放量,RSI在50勾头向上发散,日内原油还将继续反弹试探前期的高点。
从支撑和阻挡的角度来看,隔夜油价受震荡区间中线2850支撑,价格逐步反弹,如果油价突破2950将打开上行空间。
综上,原油市场偏强走势,建议投资者依托震荡区间上下轨低吸高抛操作,在偏强的大环境下,区间操作优选逢低做多。稳健的投资者等待价格突破之后,再顺势操作。
现货原油宁贵油操作建议:
1.2880-2890区间做多,目标2930-2950,止损2850,
2.2930-2940区间做空,目标2890-2860,止损30点。
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