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奇顺投资

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  • 张庆国 2780下方保持空头思路
  • 孔林杰 短线低多为主,关注下方2210附近支撑

奇顺投资:2020-8-5各品种大行情走势预测

字号:T|T 2020-08-04 来源: 金投专家 分类: 期货 阅读:( 651) 评论:( 0)
摘要:奇顺投资:2020-8-5各品种大行情走势预测 以下内容是明日重点品种走势分析,敬请大家仔细阅读,可参考奇顺团队分析思路来操作。 2020年8月5日铁矿行情解析 进入二季度后,宏观的乐观预期仍然存在并且有一定程度的强化,截止到目前这种乐观的预期仍然是主导市场的核心驱动,但是与二季度的共振不同的是,从7月份开始,不论是钢材还是铁矿石,去库速度均出现了明显的放缓甚至是库存的积累,铁矿

奇顺投资:2020-8-5各品种大行情走势预测

以下内容是明日重点品种走势分析,敬请大家仔细阅读,可参考奇顺团队分析思路来操作。

2020年8月5日铁矿行情解析

进入二季度后,宏观的乐观预期仍然存在并且有一定程度的强化,截止到目前这种乐观的预期仍然是主导市场的核心驱动,但是与二季度的共振不同的是,从7月份开始,不论是钢材还是铁矿石,去库速度均出现了明显的放缓甚至是库存的积累,铁矿石从6月末至今出现了连续六周累库,目前的库存为1.14亿吨,比6月出现的年内低点高785万吨。结合铁矿石近期的发运情况来看,未来这种边际转弱或还会持续,也就是说目前宏观和产业并不像二季度有有效的共振,而是开始出现一定程度上的分化,从过去的经验来看,这种预期和现实的分化在后期可能会带来波动的加剧,当前钢厂的进口烧结库存处于偏低位置,随着铁水产量的再度攀升后续有补库预期,届时中高品澳矿紧缺的矛盾将更为凸显。铁矿石下半年的供需环境较上半年边际宽松,铁矿石自身供需矛盾趋于缓和,从价格走势上来讲难以发动如5月份的独立行情,走势更多的会取决于钢厂利润变化,在钢厂利润大概率继续收缩的背景下,铁矿石进一步走高或存在较大难度。港口库存的累库较难持续,后续有再度回落的可能,本轮铁矿价格的上涨行情尚未结束。

铁矿期货操作建议:铁矿走势区间调整,板块整体上扬,铁矿高位调整,操作上以920-840之间高抛低吸为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月5日螺纹行情解析

在目前成本的高位支撑以及钢厂利润窄幅运行下,螺纹后市的关键仍在于南方相继出梅后对需求的预期,在终端需求未释放前,短期内螺纹价格或将陷入上下两难的局面。近期局部地产市场过热的风险引起了政策层的重视,7月24日召开的地产工作会议释放了中央层面政策收紧信号,明确坚持稳地价、稳房价、稳预期,因城施策、一城一策,从各地实际出发,采取差异化调控措施,房地产维持房主不炒主基调不变,螺纹钢期现货价格承压下行。螺纹钢周产量结束两连降转平,短期产量预计维持高位运行态势,供应端压力有所下降;表观消费下降,降幅扩大;总体上供给大于需求,继续累库;展望本周钢铁市场,或将呈现震荡偏弱运行的态势。首先,宏观不确定性增强,市场对地缘政治格局的担忧加剧,避险意识增强,本周上行压力加大;其次,钢铁库存或将继续增加,钢材和铁矿的库存均有可能实现第6周连增的态势,基本面压力仍有加大的可能;三是目前市场人士普遍对未来还是充满较好的预期,加上月底大概率召开年中政治局会议,稳步复苏的政策有望持续,所以钢铁价格下行空间也有限,一旦基本面数据超预期出现拐点,市场信心将有可能得到修复。

螺纹期货操作建议:螺纹量能逐渐增加,走势区间上扬,走势突破压力,操作上以3700-4000之间高抛低吸,短多为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月5日焦炭行情解析

当前现货需求预期较好,贸易商拿货意愿增强,焦化厂挺价;期货关键位多头支撑较强,期货钢矿大涨新高带动焦炭,资金借势增仓拉涨,焦炭方面,第四轮提降和提涨同时进行,现货价格暂稳,市场心态好转。盘面继续受情绪推动,大幅升水,港口准一现1860元/吨含税出库,涨10元/吨。焦煤方面,国内煤小幅下行,澳煤价格小幅波动。焦煤受下游拉动有限,受制于自己库存压力。焦炭,近月不排除逼空可能,需关注港口与盘面共振。操作方面,焦炭近月谨慎参与,远月可关注支撑试多机会。下游高炉产量维持高位,但钢厂焦炭库存上升,同时吨钢利润依然在低位,抑制焦炭价格。焦炭现货下调三轮后,利润回归至合理区间后,后期将企稳为主,当前盘面拉涨,现货不跟,预计盘面短期维持震荡为主。当前美国等地疫情持续新高、存扩大隐患,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位、焦炭需求较强;需求预期及后期去产能政策对焦炭有强支撑,逐步走估值提升性震荡上涨逻辑,防范短期洗盘。

焦炭期货操作建议:焦炭走势区间调整,上方承压调整,操作上背靠2080-1970之间高抛低吸,区间空单为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月5日沪镍行情解析

本周国内六地库存整体录得出入相抵,其中上海地区周初现货成交尚可,下游逢低采购后有一定出库;入库方面来自于近千吨俄镍到港,仍将用于仓单交割,据悉今日已入库。天津地区仓库小增,贸易商对金川镍的补库到货。辽宁地区库存小幅下降,多为俄镍出库,当地博峰镍板库存不变;江浙地区库存仍较前期持平。总体来看,原华东华南的三地库存下降303吨,全国六地库存录得下降467吨。从基本面来看,疫情发生以来,东南亚疫情导致资源生产受到扰动,菲律宾关停主要镍矿产区,印尼亦一再延长紧急状态,导致国内港口镍矿大幅去库存,缺矿预期渐强。此外,在7月末与供应商的电话会议中,特斯拉CEO马斯克表达的对未来电池级镍短缺的担忧也引发了炒作资金的热情。展望下半年,随着中国和主要发达国家在疫情控制、疫苗研制等方面不断取得进展,疫情对镍价影响的权重将下降。从基本面来看,8月以后东南亚镍矿供应的大幅释放以及不锈钢需求的持续萎靡或将令镍市在下半年震荡承压。在整体下滑的趋势下,新能源汽车对镍市的有效需求拉动力有限,预计2020年全年中国电池级硫酸镍的需求仅为4万金属吨左右,以当前硫酸镍的产能来看,完全能够满足全年需求。

沪镍期货操作建议:沪镍走势调整整体破位向上,操作上背靠小时线20日均线108000 109000附近操作多单,上方看前期平台压力,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月5日动力煤行情解析

当月,南非向巴基斯坦出口动力煤83.66万吨,同环比分别增加35.83%和30.78%;向韩国出口动力煤53.8万吨,而上年同期和4月份南非均未向韩国出口动力煤。临近月底,内蒙地区部分煤矿出现煤票缺口,降低开工,停产检修,加之市场需求疲软,煤价下调,供需双方均出疲软态势,陕西地区在雨势冲击下,出货滞缓,煤价承压下调10-30元/吨,整体市场处于弱势行情。港口煤价在前期持续下调后,也有止跌企稳的趋势,但市场观望情绪较为浓厚,港市成交数量一般。下游雨势走弱,气温回升,市场上面对煤炭的需求有所增长,电厂日耗数量较前期相比也有所回升。在全国高温带动下,短期煤炭市场行情看好,八月份煤炭市场供需关系宽松的格局有望进一步的打破,动力煤价格在前期下调后或将稳中探涨运作。随着南方地区陆续出梅,高温天气大面积席卷下,电厂日耗有望进一步的回升,但在前期电厂库存尚多下,短时补库预期较弱,预计八月中上旬,煤市持稳运作,八月下旬,在供给走低,需求回升下,动力煤价格或有探涨的可能。

动力煤期货操作建议:动力煤低位调整,现货支撑期价,走势单空反弹,操作上575-530之间滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月5日原油行情解读

受美元汇率下跌至两年来最低点提振,欧美原油期货继续小幅收高,然而美国新冠病毒疫情持续恶化及美中关系紧张限制油价涨幅。欧佩克为主的石油出口国大规模减产,加之美元贬值,布伦特原油期货可望连续第四个月上涨,美国原油期货价格料连续第三个月上涨。技术面,油价近期或维持震荡反弹运行。因市场希望刺激措施将扶助重振美国经济,但涨幅受限,因新冠新增病例数上升引发对需求的担忧。如果我们能把更多钱放到消费者口袋里,他们就会把钱花在商品和服务上,这应该会带来更多的汽油需求、旅行和购物。疲软的美元使以美元计价的大宗商品对持有其他货币的投资者来说更便宜,这也扶助提振油价。受国内经济担忧和国际关系恶化的影响,美元指数跌至2018年6月以来最低。原油空间比较反复,但整体还是震荡区间内,特别是H4周期体现的较为明显。技术面保持不变,今天原油继续看震荡,全球最大的油田服务公司斯伦贝谢宣布将裁员2.1万人,并将支付超10亿美元的遣散费。斯伦贝谢此次宣布的裁员规模约占总雇员的四分之一,裁员后斯伦贝谢的员工数量将回到美国页岩油大发展初期的水平。

原油期货操作建议:原油受外盘影响,区间调整,内盘原油整体磨低调整,操作以278-275附近操作多单,上方看前高308附近,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈利自负】

2020年8月5日黄金白银行情解析

澳洲联储的目标是随着时间的推移将通胀率控制在2%-3%,因此2020年将注意力集中在应对后果这场大流行使该国经济自1991年以来首次陷入衰退。但最新数据显示,澳大利亚第二季度消费者价格指数(CPI)较前季下降1.9%,较上年同期下降0.3%,为1998年以来首次出现同比下跌。近期黄金处于盘整走势,随着KDJ指标持续运行在超买区域,且布林带上轨也一直对金价上行造成一定压制,短线仍然需要警惕金价在接近2000美元大关时部分多头选择获利了结造成的回落;当下短期趋势强固然是强,但是这个尺度的拿捏需要我们来自己把控,今日的高空再度来到1981-83区域后出现快速回落,只能说明此处的压制仍是强劲,整体还是处在一个三角区间的整理阶段,并不是单边的走势,整体来看,虽然银价目前涨势有所放缓,但均线依然多头排列,且近期低点不断上移,若白银坚守10日均线附近支撑,则后市仍然偏向震荡上涨;上方首先留意25整数关口对银价上行造成的压制,进一步阻力在布林带上轨25.59附近,若突破该位置,则白银将重新测试前高26.18;综合来看,虽然银价短线存在一定的回调风险,但整体上涨趋势并未改变。

白银期货操作建议:白银走势调整走涨,受外盘影响上调力度逐渐接近尾声,形态区间高点,操作上以5900-5110之间高抛低吸滚动操作,获利逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月5日棉花行情解读

截至目前,河北巨鹿棉花主产区棉花长势正常,已进入蕾期,各项生长指标较去年同期相差不多,棉农多加强田间管理以期丰收丰产。由于去年籽棉收购价较低,仅在3.00-3.20元/斤,且今年又受到疫情影响,棉花行情大幅下降。据了解,当前棉价12000元/吨,多数棉农对今年籽棉收购价持悲观心理,但仍有乐观人士表示,随着国内消费恢复,待到籽棉收购季节,行情将会出现好转,棉籽收购价或与去年持平。由于今夏长江下游江苏入海段的汛情略轻于上中游,考察对象田块棉花总体长势与上年同期比较悬殊不大。7月下旬以来,新疆地区棉花长势较好,多地棉花打顶工作已经结束。据了解,由于新疆自疫情爆发以来,一些地区出现短暂封锁情况,但大部分地区持行程绿码和现场体温检测正常的可以通行。据天气预报显示,7月28日-29日,南疆塔里木盆地以及东疆各棉花主产区将迎来35摄氏度以上的高温天气,其中喀什、哈密、吐鲁番、巴州等部分地区最高气温可达到37-40摄氏度。当前,新疆大部分地区棉花均已进入结铃期,预计高温天气对后期棉花生长造成不利影响。棉农需及时关注天气信息,根据当地实际情况做好高温前滴水除虫等工作。

棉花期货操作建议:棉花期货整体调整,周期均线上扬,出现反转信号,操作上以11900-11800之间滚动操作多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月5日橡胶行情解读

泰国20号胶生产利润增加,南部降雨对割胶有一定影响,原料偏紧。昨日云南地区原料小幅上涨,海南地区原料价格稳定,受到天气影响,原料价格支撑强。轮胎厂生产平稳,重卡销售情况乐观,同比大增,全钢胎开工率超过去年水平,轮胎外销情况逐步恢复,内销竞争激烈。库存方面,青岛地区库存维持高位,去库存结构未开始,上期所库存低位,支撑RU与NR价差扩张。8月份泰国北部、东部部分地区及南部部分地区降水情况逐步恢复正常,但天然橡胶主产区所在的南部东海岸及东北部降水情况将低于正常水平,天气扰动将影响整个三季度,降水偏少及高温的自然环境将使2020年下半年橡胶树产胶增量有限。重卡销量大增,一方面由于前期压抑的购车需求快速释放,随着全国两会定调财政政策更加积极,国内大型基建项目陆续开工,物流车、工程车市场订单超过去年同期水平;另一方面,部分地区实施国三车替换带来增量。而且,当前胶价面临通道上轨压力,能否有效突破整理形态已到关键期。虽然供需面前景相对乐观,但当下供应压力也较为突出,胶价上涨动力主要来自资金的推动。

橡胶期货操作建议:橡胶期货走势弱势下挫,结合近期库存及其后市供需橡胶磨底调整,操作以10800-10700附近逢低操作多单,即小时线20日均线,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月5日豆粕行情解读

当前供需及市场情绪交替影响行情,到港量维持高位,现货成交不断走高,市场流动性充裕预期好转,豆粕低位支撑增强,需求方面,现货成交同比高位,猪肉、禽肉蛋等消费好转价格回升有利于补栏增长,后期刺激豆粕需求正向反馈。国内连粕贸易风险升水被部分挤出后,下游市场对后期豆粕供应担忧缓解,国内现货成交跟随转淡。昨日,国内豆粕现货总成交9.41万吨,其中现货成交3.45万吨,远期基差成交5.96万吨。相比之下,此前一日豆粕总成交4.784万吨,其中现货成交1.684万吨,远期基差成交3.1万吨。供应端看,新作美豆丰产概率较大,中国在四季度继续大量采购美豆的概率也较大,不论从自身需求还是从一阶段协议执行出发。供需博弈下,预计四季度豆粕基差或维持坚挺。近期生猪存栏持续恢复,水产养殖进入旺季,同时美豆价格继续上涨,连粕及豆粕现货跟盘上涨,以及相比于杂粕,豆粕性价比优势明显,饲料配方中豆粕添比较高,豆粕需求持续改善,另外,随着关系进一步紧张,加上美豆已经进入“天气市”豆粕价格整体仍将震荡上行,吸引中下游用户逢低采购,导致成交量继续处于较高水平。

豆粕期货操作建议:豆粕整体区间调整,整体磨底盘整,操作上豆粕2860-2900附近操作多单,上方看区间压力,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月5日白糖行情解读

在低糖价背景下,全球食糖生产国持续性的增产难度偏高,预示下一榨季北半球产糖国可能出现减产契机:疫情解封下,能源需求开始恢复,巴西制糖比仍存在松动空间;因糖厂现金流问题,印度糖厂产能利用可能不及预期,而泰国产量恢复仍需天气情况配合。白糖期货合约有1、3、5、7、9、11六个合约,其中的1月、5月和9月合约是较为活跃的合约,也是所谓的主力合约,其中1月合约交割前后是国内甜菜糖大量上市的阶段,也是对盘面交割影响较为关键的仓单来源,而甘蔗糖处于开榨初期,对于当前即将交割的9月合约来讲,9月前后国产糖库存压力不高,剩余库存有限,但进口糖预期大增,虽然没有明文规定进口糖不能交割,但历史习惯是还未见到进口糖交割过,所以所谓的多头逼仓结论尚早,而空头能否有足够的货源交货也值得考证,预期除了进口糖意外的糖源上有多少可供交割将成为9月交割前后主要关注的焦点之一。国内重要的生产、进口加工和贸易企业都将白糖期货价格变化作为现货销售策略制订的依据,根据市场变化调整销售策略和价格。此外,越来越多的生产和贸易企业利用期货工具对冲现货风险敞口,经营稳定性大幅提升。

白糖期货操作建议:白糖走势调整,外盘白糖逐渐上扬,操作上背靠4930-4970滚动操作多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月5日棕榈行情解析

BMD马棕油合约开始全线上涨,其中基准9月合约正在冲击半年来的最高水平2800点,而其上涨原因主要在于主产区受极端天气影响产量将面临下调以及市场传闻炒作影响。受劳动力短缺影响以及19年天气干旱加上化肥用量的减少,预计2020年马来西亚和印尼等主产国的棕榈油总产量将会下降。另外,受拉尼娜效应影响,未来马来西亚和印尼很可能会面临极端多雨的天气,而这也将给作物的生长和收割造成影响。据CPOPC预计,印尼本年度毛棕榈油产量将较去年下调100-200万吨,马来西亚棕榈油产量较去年将降至1900万吨,降幅为4.3%。受拉尼娜效应影响,未来马来西亚和印尼很可能会面临极端多雨的天气,而这也将给作物的生长和收割造成影响。短期来看,连棕榈油的上涨主要受产区利多消息以及相关品种带动影响,中长期如果产区天气得以好转,叠加进口棕油陆续到港国内库存开始回升,棕榈油期货价格想要保持涨势就只能依靠其他品种带动,但就目前菜油以及原油走势来看,受国际市场影响最大的棕榈油决定了油脂价格整体上涨方向。国内高压榨率对豆油价格有所压制,但收储需求托底改善了豆油商业库存。综上对连棕榈油或需谨慎看多,警惕震荡回落。

棕榈期货操作建议:棕榈高位调整,上方压力看6100一线,短线波段介入,操作上背靠5400-6000之间高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月5日乙二醇行情解析

结合发货量较前期持稳,预计本周港口库存维持高位波动。需求不足导致港口库容流动性较差,目前主港滞港普遍在7天左右。江浙织机坯布天量库存创新高,下游及终端采购较为谨慎,后期预计乙二醇产业链仍以累库趋势为主。上周,由于国外乙二醇开工率有所下滑,进口缩量预期支撑乙二醇期价走高,但目前国内供需情况无明显好转,预计短期内上方压力较大。下半年,国内新投产装置开工负荷维持低位的可能性较小,而现有产能出于保持市场份额等目的提升开工负荷的概率较大,乙二醇综合开工率将有所提升,加上产能基数扩大的影响,保守估计,下半年国内乙二醇产量将在500万吨左右,较上半年增加近70万吨。发货量较前期持稳,预计本周港口库存维持高位波动。需求不足导致港口库容流动性较差,目前主港滞港普遍在7天左右。江浙织机坯布天量库存创新高,下游及终端采购较为谨慎,后期预计乙二醇产业链仍以累库趋势为主。

乙二醇期货操作建议:乙二醇走势区间调整,近期量能增加,整体向上,操作上以3550-3830之间操作波段,站稳3860坚决做多,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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