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逍遥点金王

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专家解盘

  • 张庆国 2780下方保持空头思路
  • 孔林杰 短线低多为主,关注下方2210附近支撑

1.17黄金原油操作建议

字号:T|T 2022-01-17 来源: 金投专家 分类: 外汇 阅读:( 483) 评论:( 0)
摘要:澳大利亚2022年经济料增长5.5% 奥密克戎毒株扩散速度很快,预料澳大利亚今年上半年有一半就业人口的工作时间可能会再减少一周,这就是我们对今年全年GDP增速预期较澳洲联储预测更温和的主因。虽然奥密克戎毒株对从商业投资到边境等一系列事情造成冲击,但影响不会像2020年首轮新冠疫情和去年德尔塔毒株那么大。 美元走强或预示原油回调 在2021年7月

澳大利亚2022年经济料增长5.5%

奥密克戎毒株扩散速度很快,预料澳大利亚今年上半年有一半就业人口的工作时间可能会再减少一周,这就是我们对今年全年GDP增速预期较澳洲联储预测更温和的主因。虽然奥密克戎毒株对从商业投资到边境等一系列事情造成冲击,但影响不会像2020年首轮新冠疫情和去年德尔塔毒株那么大。

美元走强或预示原油回调

在2021年7月1日至2022年1月11日期间,美元指数DXY上涨3.5%;自2021年1月7日以来的涨幅则为6.4%。这表明市场情绪随着对美联储减码的预期而逐渐发生改变。美元走强可能会驱动流动性由大宗商品等主要风险资产转向现金,并促使对已成为市场普遍共识的做空美元交易平仓。自2020年年初以来,DXY和WTI原油价格的月度走势一直呈负相关,相关系数为-0.74。若以过往经验为指引,那么WTI原油价格或在不久的将来走低。

本周重要讲话、假期休市及风险事件一览】

周一:待定 2022年世界经济论坛(达沃斯论坛)举行,至1月21日,国家主席习近平将出席视频会议并发表演讲、国内成品油开启新一轮调价窗口;10:00 国新办就国民经济运行情况举行发布会;

周二:11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告;14:30 日本央行行长黑田东彦召开货币政策新闻发布会;待定 欧佩克公布月度原油市场报告、2022年世界经济论坛(达沃斯论坛)举行;

周三:17:00 IEA公布月度原油市场报告;待定 2022年世界经济论坛(达沃斯论坛)举行;

周四:20:30 欧洲央行公布2021年12月货币政策会议纪要;待定 2022年世界经济论坛(达沃斯论坛)举行;

周五:03:30 NYMEX纽约原油2月期货受移仓换月影响,1月21日3:30完成场内最后交易,凌晨6:00完成电子盘最后交易,此部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天;21:00 英国央行货币政策委员曼恩就英国经济和货币政策发表讲话;待定 2022年世界经济论坛(达沃斯论坛)举行。

周六:04:30 美国商品期货交易委员会(CFTC)公布周度持仓报告。

本周需重点关注的财经数据】

周一:10:00 中国2021年全年GDP增速、第四季度GDP年率、2021年全年GDP总量;

周二:11:00 日本至1月18日10年期国债收益率目标、日本至1月18日央行利率决定;15:00 英国11月三个月ILO失业率、英国12月失业率、英国12月失业金申请人数;18:00 德国1月ZEW经济景气指数、欧元区1月ZEW经济景气指数;21:30 美国1月纽约联储制造业指数;23:00 美国1月NAHB房产市场指数;

周三:15:00 德国12月CPI月率终值、英国12月CPI月率、英国12月零售物价指数月率;17:00 欧元区11月季调后经常帐; 21:30 加拿大12月CPI月率、加拿大11月批发销售月率、美国12月新屋开工总数年化、美国12月营建许可总数;

周四:05:30 美国至1月14日当周API原油库存;08:30 澳大利亚12月季调后失业率;09:30 中国至1月20日一年期贷款市场报价利率;15:00 德国12月PPI月率;18:00 欧元区12月CPI年率终值、欧元区12月CPI月率;21:30 美国至1月15日当周初请失业金人数、美国1月费城联储制造业指数;23:00 美国12月成屋销售总数年化;23:30 美国至1月14日当周EIA天然气库存;

周五:0:00 美国至1月14日当周EIA原油库存、美国至1月14日当周EIA战略石油储备库存;07:30 日本12月核心CPI年率;08:01 英国1月Gfk消费者信心指数;15:00 英国12月季调后零售销售月率;21:30 加拿大11月零售销售月率;23:00 美国12月谘商会领先指标月率;

周六:02:00 美国至1月21日当周石油钻井总数。

国内新闻:

①中国台湾花莲县海域发生4.9级地震;

②北京:22日起,进返京人员抵京后72小时内需核酸检测;

③国家发展改革委发布《关于做好近期促进消费工作的通知》;

国外新闻:

①汤加海底火山剧烈喷发,日本连续发布海啸警报;

②美国国税局将对NFT市场参与者收税并打击逃税者;

③世卫组织:“新冠肺炎疫苗实施计划”已分发10亿剂疫苗。

欧洲央行紧缩预期不及美联储 欧元兑美元今年料将走低

由于欧洲央行收紧政策的可能性低于美联储,欧元兑美元今年看来将会下跌,预计欧元兑美元将于今年6月触及预期低点1.10,此前预期为12月。近期美国通胀飙升已增加了美联储收紧货币政策的紧迫性,美联储可能会在3月结束资产购买并加息,与此同时,预计该行今年晚些时候将开始缩减资产负债表。而欧洲央行似乎对当前的高通胀“更为放松”,暗示至少在未来18个月内不会加息。

机构前瞻下周四欧洲央行会议纪要:

在12月会议上,欧洲央行管委会似乎更担心奥密克戎毒株对GDP增长构成的威胁,而非其导致物价持续上涨的可能。会议决定扩大资产购买计划(APP)下的购债规模,以避免在第一季度紧急抗疫购债计划(PEPP)结束时出现落差。这一决定在未来几个月极不可能出现逆转。自从欧洲央行12月的预测以来,天然气期货价格已经上涨,管委会成员对能源成本进一步上涨作出反应的门槛可能在降低。此外,如果上次会议上管委会成员对通胀的担忧足够普遍,那么风险在于市场参与者会倾向于将其对首次加息的预测提前。

国内新闻:

①国家卫健委:上海、珠海、中山报告病例均为奥密克戎病例;

②国家卫健委:我国面临德尔塔和奥密克戎毒株输入疫情的双重挑战;

③国家统计局:2021年12月份商品住宅销售价格环比呈降势,同比涨幅回落;

国外新闻:

①汤加火山再次喷发;

②日本连现两例奥密克戎死亡病例;

③美国新泽西州一化工厂发生8级火灾。

在预期的加息周期中的某个时候,美联储可能会考虑扩大其用来帮助控制其政策基准利率的管理利率之间的差距,从而在美联储缩减资产负债表的同时降低对隔夜回购工具的需求。该行经济学家目前预计,美联储将在3月份首次加息时将准备金余额利率(IORB),常备回购便利利率(SRF)和隔夜逆回购利率各自提高25个基点。策略师表示,在此之后,美联储可能只会将隔夜逆回购利率提高20个基点。逆回购利率的设定,将取决于美联储认为该工具相对于准备金余额利率而言,对于联邦基金交易的影响。

美联储可能会加息多达七次以对抗不断上升的通胀率。戴蒙表示,“我认为加息次数很可能超过四次,说不定会加六七次”。在通胀率升至近40年高位之际,美联储官员暗示将提高借贷成本。货币市场押注未来两年将加息六次,每次25个基点,之后政策利率会企稳并在2025年小幅下降。戴蒙称,不应该假设利率上升期间经济不会增长。

00:08:06

美联储威廉姆斯:预计2023年通胀率将接近2%。

00:07:36

美联储戴利:新冠肺炎疫情是导致高通胀的主要原因。

00:07:05

美联储威廉姆斯:奥密克戎变异株消退后,经济应该会回到稳定的增长轨道,供应限制也应该会消退。

00:06:41

美联储威廉姆斯:奥密克戎变异株感染潮将暂时延长并加剧劳动力供应挑战和供应链瓶颈。

00:05:59

美联储威廉姆斯:美联储加息的时机将由即将到来的数据决定。

00:05:30

美联储威廉姆斯:美联储的下一步将是逐步加息。

00:05:11

美联储威廉姆斯:奥密克戎变异株将导致接下来几个月增长变慢。

00:04:45

美联储威廉姆斯:预计今年的通胀率将降至2.5%左右。

超七成机构预计美联储将在首次加息后实施量化紧缩

根据美国银行进行的一项调查,预计美联储在首次加息后将开始量化紧缩的基金经理占比从一个月前的16%跃升至72%。去年12月,多数投资者预计量化紧缩将在基准利率超过1%后开始。这种前景导致风险资产看跌,但基线预期是2022年经济将出现高增长和高通胀。这种经济前景,再加上央行12月的鹰派转向,导致美国,欧元区和英国市场出现持续性卖盘。近一半受访者认为欧洲央行将在2023年第一季度加息。2022年的主要风险包括央行收紧政策,流动性见顶、通货膨胀。

预计美联储3月起每个季度加息25个基点 7月宣布缩表

摩根士丹利在致客户的研报中预计,美联储将从3月起加息,每个季度加25个基点,并在7月宣布缩表,相当于再加息一次。预计美联储将在8月开始启动量化紧缩,将美国国债和MBS上限分别设在250亿美元和150亿美元,9月上调至500亿美元和300亿美元。料美联储明年再加息两次,同时继续缩表。大摩策略师们预计,当前约在1.7%的10年期美国国债收益率将在第二季升至2.2%,今年末收益率将达2.3%,比先前的预测高出20个基点。此外,还上调了2年期美债收益率预期35个基点至1.6%。

由于信用卡消费数据的影响,人们对零售销售数据疲软感到相当绝望,事实证明确实如此。这一数字甚至比预想的还要糟糕,不包括石油、天然气和建筑材料的对照组的降幅最大,为自2021年2月以来最高。我一直在说由于假日购物提前的长期趋势,12月份的零售销售往往会走弱,今年尤其如此,因为人们对交付感到担忧。后来,奥密克戎变异株又加剧了支出的不足。

盘面要闻

①美国将于今晚北京时间9:30公布12月零售销售月率,市场预料将录得0%,前值上涨0.3%。归咎于去年圣诞假期购物季提前和新冠病毒卷土重来,预料数据增幅不大;但由于家庭储蓄充沛和薪资上涨,有望增长0.5%;

②今日欧盘美债收益率全线小幅上涨。今年年初以来,美国10年期国债收益率一路飙升,英国金融服务公司Embark首席投资官彼得•图古德表示,在物价不断上升之际,美联储发表了更为强硬的言论,现在只是采取接受现实的态度。美联储可能会试图压低美债价格,同时希望公开市场操作能够阻止美债收益率曲线趋陡;

③美元疲软,美、布两油期货日内一度涨超1%,本周有望录得连续第四周上涨。美国能源部周四表示,已经向6家公司出售了1800万桶战略石油储备(SPR)。有分析师认为,如果油价继续上涨,美国白宫恐将面临更大施压欧佩克+增产的压力;此外,拜登也可能会再次借助释放战略石油储备来减轻油价上涨压力。

【2022年1月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价】

美元/人民币报6.3599,下调(人民币升值)78点; 欧元/人民币报7.2554,下调378点;

港元/人民币报0.81675,下调8点; 英镑/人民币报8.6918,下调377点;

澳元/人民币报4.5856,下调490点; 加元/人民币报5.0661,下调231点;

100日元/人民币报5.5636,下调144点; 人民币/俄罗斯卢布报12.0002,下调4点;

新西兰元/人民币报4.3277,下调418点; 人民币/林吉特报0.65786,上调18.1点;

瑞士法郎/人民币报6.9521,下调360点; 新加坡元/人民币报4.7147,下调140点。

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